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| 全柴动力(600218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,828.87 | 96,333.19 | 36,091.02 | 31,017.24 | |
| 交易性金融资产 | 76,121.61 | 48,477.98 | 48,955.11 | 44,817.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,770.81 | 178,137.22 | 183,026.74 | 185,797.16 | |
| 应收票据 | -- | 47,884.34 | 51,146.85 | 70,062.56 | |
| 应收账款 | 44,770.81 | 130,252.88 | 131,879.89 | 115,734.60 | |
| 应收款项融资 | 177,518.64 | 63,398.40 | 40,396.14 | 33,564.00 | |
| 预付款项 | 1,128.17 | 574.66 | 627.53 | 860.84 | |
| 其他应收款(合计) | 356.76 | 417.50 | 357.70 | 405.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 356.76 | -- | 357.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,536.78 | 68,839.14 | 62,150.88 | 57,321.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,192.09 | 1,094.99 | 548.20 | 631.02 | |
| 流动资产合计 | 478,453.75 | 457,273.09 | 372,153.32 | 354,414.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,332.76 | 2,313.24 | 2,341.63 | 2,021.37 | |
| 在建工程(合计) | 21,433.68 | 10,129.39 | 5,909.80 | 3,578.10 | |
| 在建工程 | 21,433.68 | -- | 5,909.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,717.82 | 87,389.32 | 89,754.54 | 92,041.09 | |
| 固定资产净额 | 85,717.82 | -- | 89,754.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,311.54 | 5,321.93 | 5,370.75 | 5,422.25 | |
| 无形资产 | 5,323.59 | 5,318.51 | 5,441.56 | 5,608.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 192.37 | 224.09 | 457.61 | 538.48 | |
| 递延所得税资产 | 2,605.02 | 3,076.91 | 2,833.09 | 2,982.96 | |
| 其他非流动资产 | 1,614.20 | 3,527.83 | 2,717.69 | 303.67 | |
| 非流动资产合计 | 126,651.00 | 118,421.21 | 115,946.66 | 113,616.89 | |
| 资产总计 | 605,104.74 | 575,694.31 | 488,099.98 | 468,031.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 245,203.63 | 237,542.54 | 226,628.99 | 204,094.35 | |
| 应付票据 | 59,598.70 | 67,505.50 | 68,313.94 | 59,320.14 | |
| 应付账款 | 185,604.93 | 170,037.04 | 158,315.05 | 144,774.21 | |
| 预收款项 | 8.40 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,286.34 | 6,261.02 | 5,788.47 | 6,786.35 | |
| 应交税费 | 967.74 | 1,504.89 | 1,303.47 | 3,108.80 | |
| 其他应付款(合计) | 4,890.19 | 5,002.92 | 4,309.11 | 4,608.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,890.19 | -- | 4,309.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 127.24 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 359.49 | 142.77 | 102.84 | 162.62 | |
| 流动负债合计 | 277,301.32 | 252,849.42 | 239,451.79 | 220,672.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,300.30 | 5,475.80 | 5,415.55 | 5,507.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,733.95 | 2,880.02 | 2,880.02 | 2,880.02 | |
| 递延所得税负债 | 3,064.96 | 2,736.26 | 2,686.25 | 2,714.37 | |
| 长期递延收益 | 4,315.93 | 4,554.82 | 4,780.13 | 4,942.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,415.15 | 15,646.90 | 15,761.95 | 16,045.05 | |
| 负债合计 | 294,716.47 | 268,496.32 | 255,213.75 | 236,717.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,559.99 | 43,559.99 | 36,875.50 | 36,875.50 | |
| 资本公积 | 171,696.99 | 171,696.99 | 104,347.27 | 104,347.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,400.18 | 3,366.57 | 3,282.36 | 3,196.04 | |
| 盈余公积 | 15,545.44 | 13,581.74 | 13,581.74 | 13,581.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,936.20 | 68,436.98 | 68,023.97 | 66,232.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 304,138.79 | 300,642.27 | 226,110.84 | 224,232.90 | |
| 少数股东权益 | 6,249.48 | 6,555.72 | 6,775.39 | 7,081.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 310,388.27 | 307,197.99 | 232,886.23 | 231,314.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 605,104.74 | 575,694.31 | 488,099.98 | 468,031.56 | |
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