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| 全柴动力(600218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,646.48 | 4,270.84 | 8,292.86 | 11,160.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 36,658.80 | 17,755.18 | 20,630.75 | 29,365.47 | |
| 应收账款 | 43,260.32 | 68,243.67 | 59,371.56 | 57,208.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,802.70 | 2,413.75 | 3,215.69 | 2,718.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,535.31 | 4,329.03 | 3,666.19 | 3,966.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,994.27 | 43,389.75 | 43,327.80 | 46,646.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,464.52 | 2,590.17 | 2,886.20 | 6,836.80 | |
| 流动资产合计 | 143,362.40 | 142,992.38 | 141,391.04 | 157,902.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,614.71 | 6,836.90 | 5,834.23 | 5,824.36 | |
| 投资性房地产 | 3,006.17 | 3,039.87 | 3,073.56 | 3,107.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,304.41 | 4,080.79 | 8,582.71 | 11,401.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 90,067.02 | 89,955.18 | 86,151.05 | 83,560.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,713.93 | 5,277.44 | 5,324.62 | 5,371.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 546.31 | 578.10 | 367.87 | 338.33 | |
| 递延所得税资产 | 1,492.94 | 1,596.28 | 1,507.20 | 1,455.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 108,745.48 | 111,364.57 | 110,841.25 | 111,060.47 | |
| 资产总计 | 252,107.88 | 254,356.95 | 252,232.29 | 268,962.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,097.44 | 7,721.44 | 5,909.69 | 9,182.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,025.00 | 7,569.00 | 11,173.00 | 18,452.02 | |
| 应付账款 | 95,528.61 | 100,282.34 | 98,544.12 | 106,370.37 | |
| 预收款项 | 1,192.05 | 1,769.20 | 1,905.68 | 1,651.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,616.58 | 2,777.74 | 2,665.06 | 2,673.03 | |
| 应交税费 | 1,051.79 | 1,359.03 | 935.88 | 947.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 73.45 | 4.21 | 0.66 | 11.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,933.19 | 2,910.14 | 2,515.98 | 2,648.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 900.00 | 750.00 | 750.00 | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | 203.83 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 124,621.93 | 125,143.10 | 124,400.08 | 143,436.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,300.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 11,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,825.18 | 2,134.93 | 2,241.29 | 2,267.65 | |
| 非流动负债合计 | 15,125.18 | 15,334.93 | 15,441.29 | 13,367.65 | |
| 负债合计 | 139,747.11 | 140,478.03 | 139,841.37 | 156,804.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,340.00 | 28,340.00 | 28,340.00 | 28,340.00 | |
| 资本公积 | 46,448.84 | 46,455.33 | 45,778.09 | 45,778.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 414.21 | 342.22 | 375.59 | 233.65 | |
| 盈余公积 | 6,765.33 | 6,527.02 | 6,527.02 | 6,527.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,411.75 | 24,196.28 | 23,417.10 | 23,393.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,380.13 | 105,860.85 | 104,437.81 | 104,271.89 | |
| 少数股东权益 | 5,980.64 | 8,018.06 | 7,953.12 | 7,886.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,360.77 | 113,878.92 | 112,390.93 | 112,158.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 252,107.88 | 254,356.95 | 252,232.29 | 268,962.60 | |
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