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| 海航控股(600221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,066,482.80 | 2,513,814.00 | 2,368,256.20 | 2,454,392.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 57,820.30 | 39,529.40 | 47,670.40 | 38,137.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,979.90 | 25,022.80 | 20,545.40 | 20,095.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 34,554.10 | 27,641.00 | 28,660.10 | 20,583.90 | |
| 应收股利 | 673.00 | 1,447.40 | 218.40 | 186.50 | |
| 其他应收款 | 46,846.00 | 37,548.00 | 45,596.60 | 26,064.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,168.70 | 8,650.00 | 8,663.10 | 6,426.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 194,483.60 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 流动资产合计 | 2,444,508.40 | 2,853,652.60 | 2,719,610.20 | 2,765,886.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 104,442.00 | 108,714.10 | 105,630.70 | 111,352.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,366,362.00 | 1,254,068.70 | 1,206,546.30 | 912,635.10 | |
| 投资性房地产 | 683,037.50 | 681,850.20 | 681,586.40 | 725,634.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,151,922.30 | 1,266,621.30 | 1,326,821.80 | 1,212,917.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,099,177.90 | 3,671,631.90 | 3,422,426.50 | 3,445,866.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,886.50 | 16,020.00 | 16,153.60 | 16,287.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,886.50 | 32,886.60 | 32,886.50 | 32,886.50 | |
| 长期待摊费用 | 52,670.80 | 53,492.20 | 53,323.20 | 52,692.30 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 377,297.20 | 266,814.70 | 271,185.90 | 259,150.10 | |
| 非流动资产合计 | 7,883,682.70 | 7,352,099.70 | 7,116,560.90 | 6,769,420.90 | |
| 资产总计 | 10,328,191.10 | 10,205,752.30 | 9,836,171.10 | 9,535,307.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,041,533.50 | 2,159,251.20 | 2,008,187.90 | 1,672,317.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 351,340.40 | 250,065.30 | 295,091.70 | 507,708.30 | |
| 应付账款 | 501,689.20 | 531,844.80 | 521,776.50 | 467,174.20 | |
| 预收款项 | 149,073.60 | 100,506.70 | 83,704.50 | 72,515.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,609.50 | 13,846.90 | 14,339.20 | 14,298.10 | |
| 应交税费 | 70,994.30 | 70,899.60 | 52,181.00 | 63,585.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 36,423.20 | 25,573.00 | 21,435.00 | 41,792.20 | |
| 应付股利 | 5,938.10 | 7,011.90 | 6,995.80 | 3,607.00 | |
| 其他应付款 | 60,302.60 | 57,881.40 | 60,507.40 | 70,171.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 734,292.50 | 518,625.20 | 574,282.00 | 510,295.10 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,979,196.90 | 3,735,506.00 | 3,638,501.00 | 3,423,464.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,574,966.70 | 2,549,474.50 | 2,474,612.70 | 2,395,415.30 | |
| 应付债券 | 794,406.00 | 900,668.90 | 897,763.60 | 902,536.90 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 121,901.20 | 135,381.10 | 143,814.90 | 128,130.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 231,292.50 | 238,747.00 | 217,199.70 | 205,008.60 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 74,044.40 | 70,559.10 | 70,042.10 | 66,129.80 | |
| 非流动负债合计 | 3,796,610.80 | 3,894,830.60 | 3,803,433.00 | 3,697,220.60 | |
| 负债合计 | 7,775,807.70 | 7,630,336.60 | 7,441,934.00 | 7,120,685.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,218,218.20 | 1,218,218.20 | 1,218,218.20 | 609,109.10 | |
| 资本公积 | 570,339.10 | 591,354.50 | 564,352.50 | 1,179,183.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 79,820.00 | 65,739.70 | 65,739.70 | 65,739.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 672,532.50 | 688,413.30 | 534,538.20 | 549,317.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,540,909.80 | 2,563,725.70 | 2,382,848.60 | 2,403,349.10 | |
| 少数股东权益 | 11,473.60 | 11,690.00 | 11,388.50 | 11,273.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,552,383.40 | 2,575,415.70 | 2,394,237.10 | 2,414,622.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,328,191.10 | 10,205,752.30 | 9,836,171.10 | 9,535,307.80 | |
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