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| 海航控股(600221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,159,082.30 | 4,038,924.60 | 2,470,609.90 | 2,266,382.40 | |
| 交易性金融资产 | 847.20 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 120,162.00 | -- | 77,120.70 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 120,162.00 | 84,977.20 | 77,120.70 | 88,966.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 98,005.00 | 24,375.80 | 27,211.90 | 32,598.70 | |
| 其他应收款(合计) | 134,850.60 | -- | 108,273.70 | -- | |
| 应收利息 | 48,076.10 | 51,765.70 | 44,829.10 | 46,332.80 | |
| 应收股利 | 10,265.90 | 5,562.70 | 1,030.00 | 585.70 | |
| 其他应收款 | 76,508.60 | 67,297.70 | 62,414.60 | 58,948.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,094.70 | 2,231.00 | 3,740.90 | 3,322.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | 33,567.30 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 405,314.90 | 213,833.50 | 20,705.60 | 224,891.40 | |
| 流动资产合计 | 2,953,924.00 | 4,488,968.20 | 2,707,662.70 | 2,722,028.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 936,903.60 | 757,717.00 | 637,681.10 | 615,343.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,904,927.80 | 1,677,859.20 | 1,344,842.70 | 1,327,096.90 | |
| 投资性房地产 | 1,003,566.50 | 957,817.00 | 957,816.90 | 980,904.40 | |
| 在建工程(合计) | 1,151,601.90 | -- | 1,257,711.70 | -- | |
| 在建工程 | 1,151,601.90 | 1,210,843.70 | 1,257,711.70 | 1,207,965.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,809,088.90 | -- | 5,728,558.80 | -- | |
| 固定资产净额 | 5,809,088.90 | 5,759,003.50 | 5,728,558.80 | 5,678,199.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,851.60 | 32,376.70 | 32,611.00 | 32,845.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,886.50 | 32,886.50 | 32,886.50 | 32,886.50 | |
| 长期待摊费用 | 95,421.30 | 93,479.90 | 84,081.00 | 76,686.10 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 871,229.60 | 281,298.90 | 354,244.70 | 357,801.10 | |
| 非流动资产合计 | 11,860,477.70 | 10,803,282.40 | 10,430,434.40 | 10,309,729.50 | |
| 资产总计 | 14,814,401.70 | 15,292,250.60 | 13,138,097.10 | 13,031,758.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 790,669.00 | 1,361,965.30 | 1,151,078.20 | 1,174,480.20 | |
| 交易性金融负债 | 10,398.70 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 588,824.50 | -- | 695,541.80 | -- | |
| 应付票据 | 118,500.00 | 191,900.00 | 266,690.90 | 64,290.00 | |
| 应付账款 | 470,324.50 | 447,806.20 | 428,850.90 | 420,749.60 | |
| 预收款项 | 258,744.70 | 207,930.90 | 195,205.40 | 141,368.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,053.40 | 14,089.90 | 17,529.80 | 17,936.20 | |
| 应交税费 | 83,287.90 | 149,375.80 | 81,669.10 | 130,742.50 | |
| 其他应付款(合计) | 173,563.90 | -- | 165,148.80 | -- | |
| 应付利息 | 64,861.60 | 81,860.90 | 70,708.30 | 85,450.00 | |
| 应付股利 | 5,471.60 | 5,511.90 | 5,511.70 | 5,490.40 | |
| 其他应付款 | 103,230.70 | 98,062.60 | 88,928.80 | 85,341.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,350,924.70 | 540,718.50 | 877,169.00 | 851,043.70 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,287,466.80 | 3,099,222.00 | 3,183,342.10 | 2,976,892.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,534,535.70 | 3,206,016.50 | 3,328,251.60 | 3,181,432.50 | |
| 应付债券 | 595,795.60 | 1,200,987.40 | 898,562.40 | 1,188,730.40 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,020,288.50 | -- | 856,511.80 | -- | |
| 长期应付款 | 1,020,288.50 | 1,048,768.70 | 856,511.80 | 870,467.90 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 475,726.40 | 474,402.80 | 468,613.30 | 447,134.20 | |
| 长期递延收益 | 88,472.80 | 79,535.80 | 79,176.40 | 81,566.20 | |
| 其他非流动负债 | 24,500.20 | 37,722.10 | 38,446.00 | 33,774.90 | |
| 非流动负债合计 | 4,739,319.20 | 6,047,433.30 | 5,669,561.50 | 5,803,106.10 | |
| 负债合计 | 8,026,786.00 | 9,146,655.30 | 8,852,903.60 | 8,779,998.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,680,612.00 | 1,680,612.00 | 1,218,218.20 | 1,218,218.20 | |
| 资本公积 | 1,815,621.50 | 1,754,656.40 | 576,600.60 | 576,600.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 71,825.60 | 86,015.40 | 67,223.00 | 60,708.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 139,035.60 | 117,256.90 | 117,256.90 | 117,256.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,380,334.20 | 1,454,491.30 | 1,281,496.30 | 1,258,268.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,596,053.90 | 5,593,032.00 | 3,760,795.00 | 3,731,051.90 | |
| 少数股东权益 | 1,191,561.80 | 552,563.30 | 524,398.50 | 520,708.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,787,615.70 | 6,145,595.30 | 4,285,193.50 | 4,251,759.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,814,401.70 | 15,292,250.60 | 13,138,097.10 | 13,031,758.20 | |
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