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| 海航控股(600221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,869,345.20 | 2,453,251.50 | 2,374,917.40 | 2,339,439.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 71,024.60 | 51,375.80 | 70,993.60 | 70,702.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,560.40 | 54,444.50 | 55,405.90 | 30,283.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 45,414.80 | 43,822.10 | 42,046.60 | 40,333.80 | |
| 应收股利 | 585.70 | 919.20 | 822.50 | -- | |
| 其他应收款 | 61,903.30 | 84,671.80 | 71,831.80 | 140,348.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,584.30 | 5,842.90 | 6,888.20 | 7,990.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 254,660.20 | 36,457.00 | 27,146.40 | 10,513.40 | |
| 流动资产合计 | 2,355,078.50 | 2,730,784.80 | 2,650,052.40 | 2,639,612.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 533,565.00 | 370,222.00 | 455,981.50 | 457,054.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,309,790.90 | 1,400,380.60 | 1,276,717.10 | 1,255,073.80 | |
| 投资性房地产 | 957,816.90 | 944,514.50 | 944,514.50 | 926,810.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,199,384.40 | 1,270,926.20 | 1,270,916.50 | 1,414,361.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,787,653.60 | 5,616,651.90 | 5,372,945.60 | 5,140,793.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,195.30 | 33,398.40 | 33,669.50 | 33,908.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,886.50 | 32,886.50 | 32,886.50 | 32,886.50 | |
| 长期待摊费用 | 69,744.80 | 64,834.80 | 63,571.80 | 62,632.20 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 259,006.80 | 253,127.70 | 228,756.90 | 210,677.60 | |
| 非流动资产合计 | 10,183,044.20 | 9,986,942.60 | 9,679,959.90 | 9,534,198.10 | |
| 资产总计 | 12,538,122.70 | 12,717,727.40 | 12,330,012.30 | 12,173,810.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,091,819.20 | 1,529,960.80 | 1,426,092.80 | 1,548,499.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 124,235.20 | 70,287.30 | 270,296.10 | 378,918.40 | |
| 应付账款 | 421,914.80 | 509,082.60 | 402,505.70 | 394,649.40 | |
| 预收款项 | 184,543.50 | 164,825.50 | 172,188.30 | 133,555.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,414.10 | 18,198.60 | 17,178.60 | 16,955.40 | |
| 应交税费 | 67,607.90 | 74,975.20 | 78,679.90 | 67,498.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 67,504.60 | 59,421.40 | 49,298.00 | 62,724.10 | |
| 应付股利 | 5,471.60 | 5,430.10 | 2,912.10 | 2,974.60 | |
| 其他应付款 | 73,977.20 | 73,432.50 | 74,607.40 | 55,039.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 903,293.60 | 571,078.30 | 566,389.80 | 681,774.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,972,781.70 | 3,076,692.30 | 3,060,148.70 | 3,342,588.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,024,260.50 | 3,236,175.50 | 3,097,720.80 | 2,827,735.50 | |
| 应付债券 | 1,189,614.10 | 1,499,210.20 | 1,684,068.90 | 1,722,753.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 939,510.60 | 1,008,900.40 | 563,493.50 | 382,509.90 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 441,177.30 | 399,890.90 | 399,946.10 | 408,232.50 | |
| 长期递延收益 | 79,955.10 | 89,265.40 | 84,592.40 | 82,015.30 | |
| 其他非流动负债 | 34,379.20 | 34,370.10 | 32,334.20 | 28,763.10 | |
| 非流动负债合计 | 5,708,896.80 | 6,267,812.50 | 5,862,155.90 | 5,452,009.80 | |
| 负债合计 | 8,681,678.50 | 9,344,504.80 | 8,922,304.60 | 8,794,598.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,218,218.20 | 1,218,218.20 | 1,218,218.20 | 1,218,218.20 | |
| 资本公积 | 577,350.60 | 560,639.30 | 568,813.90 | 568,813.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 71,167.50 | 43,630.40 | 79,257.40 | 84,168.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 117,256.90 | 96,984.90 | 96,984.90 | 96,984.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,114,162.40 | 1,083,144.90 | 994,411.70 | 1,003,989.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,348,155.60 | 3,002,617.70 | 2,957,686.10 | 2,972,174.20 | |
| 少数股东权益 | 508,288.60 | 370,604.90 | 450,021.60 | 407,037.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,856,444.20 | 3,373,222.60 | 3,407,707.70 | 3,379,211.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,538,122.70 | 12,717,727.40 | 12,330,012.30 | 12,173,810.20 | |
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