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海航控股(600221) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 882,355.20 | 786,205.10 | 880,998.50 | 887,246.20 | |
交易性金融资产 | 521,009.40 | 474,849.80 | 461,143.10 | 460,132.60 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 213,577.60 | 284,662.70 | 301,356.10 | 299,038.70 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 213,577.60 | 284,662.70 | 301,356.10 | 299,038.70 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 93,376.60 | 144,751.80 | 154,930.30 | 127,273.40 | |
其他应收款(合计) | 1,064,323.80 | 5,233,450.10 | 5,123,882.80 | 4,909,244.10 | |
应收利息 | -- | 16,470.60 | 19,927.10 | 20,559.70 | |
应收股利 | 2,318.60 | 14,627.00 | 8,845.90 | 8,602.90 | |
其他应收款 | 1,062,005.20 | -- | 5,095,109.80 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 152,615.30 | 148,833.00 | 130,982.10 | 116,817.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | 22,370.60 | 22,370.60 | 22,370.60 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 70,289.50 | 26,195.40 | 33,000.60 | 31,898.50 | |
流动资产合计 | 2,997,547.40 | 7,121,318.50 | 7,108,664.10 | 6,854,021.40 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,357.80 | 1,030,203.50 | 1,025,496.60 | 1,026,749.20 | |
投资性房地产 | 282,711.00 | 509,064.10 | 509,043.40 | 509,043.30 | |
在建工程(合计) | 444,973.60 | 541,813.60 | 525,006.40 | 529,053.00 | |
在建工程 | 444,973.60 | -- | 525,006.40 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,429,378.80 | 4,319,470.50 | 4,364,864.10 | 4,165,819.90 | |
固定资产净额 | 4,429,378.80 | -- | 4,364,864.10 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,895,061.70 | 5,939,342.80 | 6,198,701.10 | 6,808,341.00 | |
无形资产 | 128,532.30 | 80,857.70 | 81,392.40 | 86,146.20 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 84,398.10 | 84,481.80 | 84,481.80 | 84,398.10 | |
长期待摊费用 | 115,831.90 | 122,338.80 | 124,418.20 | 131,906.00 | |
递延所得税资产 | -- | 91,361.70 | 91,665.10 | 130,185.80 | |
其他非流动资产 | 173,391.90 | 186,352.30 | 217,103.50 | 499,593.10 | |
非流动资产合计 | 11,327,910.20 | 14,223,897.70 | 14,661,160.00 | 15,557,330.00 | |
资产总计 | 14,325,457.60 | 21,345,216.20 | 21,769,824.10 | 22,411,351.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 3,513,712.80 | 3,511,331.00 | 3,512,314.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 889,373.20 | 1,951,828.60 | 1,653,827.60 | 2,119,360.70 | |
应付票据 | -- | 43,527.90 | 58,756.00 | 58,756.00 | |
应付账款 | 889,373.20 | 1,908,300.70 | 1,595,071.60 | 2,060,604.70 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 60,899.30 | 69,897.10 | 70,297.20 | 64,712.50 | |
应交税费 | 182,014.90 | 245,931.30 | 232,742.80 | 145,518.50 | |
其他应付款(合计) | 197,928.60 | 1,214,119.50 | 1,286,216.10 | 1,267,603.80 | |
应付利息 | 46,338.90 | 706,146.60 | 757,147.40 | 749,499.00 | |
应付股利 | 190.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
其他应付款 | 151,399.70 | -- | 528,578.70 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 792,598.80 | 10,780,110.10 | 10,867,073.50 | 11,092,171.30 | |
其他流动负债 | 13,818.50 | 197,138.60 | 197,705.00 | 195,966.30 | |
流动负债合计 | 2,309,329.90 | 18,179,181.60 | 18,104,077.60 | 18,652,924.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,871,395.70 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 5,132,076.50 | 4,812,318.30 | 4,934,184.20 | 5,096,301.40 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 3,825.50 | -- | -- | 5,257.00 | |
长期应付款 | 3,825.50 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 798,596.60 | 1,367,412.90 | 1,424,659.60 | 1,532,498.80 | |
递延所得税负债 | 24,603.10 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,312.30 | 1,272.60 | 1,272.60 | 803.80 | |
其他非流动负债 | 87,660.70 | 102,204.90 | 110,630.30 | 119,096.10 | |
非流动负债合计 | 10,919,470.40 | 6,283,208.70 | 6,470,746.70 | 6,753,957.10 | |
负债合计 | 13,228,800.30 | 24,462,390.30 | 24,574,824.30 | 25,406,881.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 3,324,279.40 | 1,680,612.00 | 1,680,612.00 | 1,680,612.00 | |
资本公积 | 3,470,852.20 | 1,712,348.30 | 1,712,348.30 | 1,715,339.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,013,976.70 | -1,171,452.90 | -1,159,802.00 | -1,152,706.40 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -5,099,460.00 | -5,982,909.90 | -5,726,775.60 | -5,935,174.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 848,982.10 | -3,594,115.30 | -3,326,330.10 | -3,524,642.50 | |
少数股东权益 | 247,675.20 | 476,941.20 | 521,329.90 | 529,112.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,096,657.30 | -3,117,174.10 | -2,805,000.20 | -2,995,529.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,325,457.60 | 21,345,216.20 | 21,769,824.10 | 22,411,351.40 |
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