海航控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海航控股(600221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,956,578.903,873,122.501,898,381.107,823,361.005,770,684.60
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金322,711.90240,787.30116,768.80407,133.60242,735.10
经营活动现金流入小计6,279,290.804,113,909.802,015,149.908,230,494.606,013,419.70
购买商品、接受劳务支付的现金4,750,343.902,936,289.801,613,798.205,379,189.304,523,546.70
支付给职工以及为职工支付的现金412,159.30278,066.10127,104.30689,680.20421,488.70
支付的各项税费397,691.50385,064.3081,919.10541,072.60414,090.80
支付的其他与经营活动有关的现金265,789.40131,574.6095,050.00698,094.50270,381.80
经营活动现金流出小计5,825,984.103,730,994.801,917,871.607,308,036.605,629,508.00
经营活动产生的现金流量净额453,306.70382,915.0097,278.30922,458.00383,911.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金417,420.20416,047.5028,104.9030,000.00280,907.70
取得投资收益所收到的现金38,003.2029,816.1011,975.7073,289.7036,476.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额214,738.90152,821.8092,737.00482,244.6067,438.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金309,971.90309,971.9038,924.3078,336.9043,307.90
投资活动现金流入小计980,134.20908,657.30171,741.90663,871.20428,130.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,107.1058,434.7014,613.20312,344.00177,718.90
投资所支付的现金------463,858.1014,139.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金168,913.10121,967.10--1,026,295.0049,769.00
投资活动现金流出小计235,020.20180,401.8014,613.201,802,497.10241,626.90
投资活动产生的现金流量净额745,114.00728,255.50157,128.70-1,138,625.90186,504.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.003,000.00--7,000.004,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,000.00------
取得借款收到的现金2,067,290.901,170,434.70687,241.903,965,064.201,862,410.60
发行债券收到的现金--99,700.00--709,084.40129,857.00
收到其他与筹资活动有关的现金178,124.70125,807.602,100.00405,242.4047,605.30
筹资活动现金流入小计2,248,415.601,398,942.30689,341.905,086,391.002,044,372.90
偿还债务支付的现金2,482,845.301,890,246.90779,940.803,536,066.802,641,045.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金413,299.80289,741.70136,672.80584,352.10428,650.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金333,109.70248,706.8012,875.00980,192.50240,419.30
筹资活动现金流出小计3,229,254.802,428,695.40929,488.605,214,011.403,310,114.80
筹资活动产生的现金流量净额-980,839.20-1,029,753.10-240,146.70-127,620.40-1,265,741.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------616.00--
五、现金及现金等价物净增加额217,581.5081,417.4014,260.30-343,172.30-695,326.20
加:期初现金及现金等价物余额2,845,648.402,845,648.402,845,648.403,188,820.703,188,820.70
六、期末现金及现金等价物余额3,063,229.902,927,065.802,859,908.702,845,648.402,493,494.50
附注
净利润--59,302.40---364,806.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------182,086.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--275,107.50--551,181.10--
无形资产摊销--891.40--2,141.00--
长期待摊费用摊销--21,619.40--44,813.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18,857.30---25,963.10--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---19,905.80---46,037.60--
递延收益增加(减:减少)--8,690.60--18,579.30--
预计负债----------
财务费用--248,518.80--617,266.00--
投资损失---40,707.40--2,037.20--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--14,039.70---120,180.40--
存货的减少--190.40--7,973.60--
经营性应收项目的减少---39,955.90---411,692.10--
经营性应付项目的增加---126,455.10--460,100.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--382,915.00--922,458.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,927,065.80--2,845,648.40--
现金的期初余额--2,845,648.40--3,188,820.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--81,417.40---343,172.30--
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