*ST海航

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST海航(600221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,941,091.001,357,131.70811,006.408,017,842.905,956,578.90
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金318,131.30233,212.6054,632.80485,650.90322,711.90
经营活动现金流入小计2,259,222.301,590,344.30865,639.208,503,493.806,279,290.80
购买商品、接受劳务支付的现金2,570,056.901,925,574.00671,641.205,208,598.604,750,343.90
支付给职工以及为职工支付的现金464,441.50284,474.90142,953.00652,674.00412,159.30
支付的各项税费53,991.0029,783.5046,910.60626,130.40397,691.50
支付的其他与经营活动有关的现金378,670.50145,093.30207,362.50642,821.10265,789.40
经营活动现金流出小计3,467,159.902,384,925.701,068,867.307,130,224.105,825,984.10
经营活动产生的现金流量净额-1,207,937.60-794,581.40-203,228.101,373,269.70453,306.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金284,045.30283,486.904,970.80494,828.10417,420.20
取得投资收益所收到的现金154,384.00153,997.60--38,213.5038,003.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46,843.4023,923.3034,316.50369,680.60214,738.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额360,567.2066,862.30--37,080.40--
收到的其他与投资活动有关的现金262,898.90236,633.6083,012.20614,085.70309,971.90
投资活动现金流入小计1,108,738.80764,903.70122,299.501,553,888.30980,134.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,682.8018,245.206,347.5091,785.6066,107.10
投资所支付的现金75.006.80--2,447,643.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金107,720.0050,700.00--981,180.50168,913.10
投资活动现金流出小计152,477.8068,952.006,347.504,571,146.60235,020.20
投资活动产生的现金流量净额956,261.00695,951.70115,952.00-3,017,258.30745,114.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金252,000.00250,000.00--3,000.003,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金252,000.00250,000.00--3,000.00--
取得借款收到的现金512,336.50294,399.00129,571.803,379,819.302,067,290.90
发行债券收到的现金------412,252.40--
收到其他与筹资活动有关的现金124,959.7075,606.7098.60188,141.30178,124.70
筹资活动现金流入小计889,296.20620,005.70129,670.403,983,213.002,248,415.60
偿还债务支付的现金707,818.10239,923.00200,173.003,368,866.602,482,845.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金130,690.30106,381.8031,058.10502,430.30413,299.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金80,330.4057,643.9042,207.10720,588.80333,109.70
筹资活动现金流出小计918,838.80403,948.70273,438.204,591,885.703,229,254.80
筹资活动产生的现金流量净额-29,542.60216,057.00-143,767.80-608,672.70-980,839.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.9046.80--119.60--
五、现金及现金等价物净增加额-281,211.30117,474.10-231,043.90-2,252,541.70217,581.50
加:期初现金及现金等价物余额593,106.70593,106.70593,106.702,845,648.402,845,648.40
六、期末现金及现金等价物余额311,895.40710,580.80362,062.80593,106.703,063,229.90
附注
净利润---1,254,133.60--75,532.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--215,827.50--518,935.60--
无形资产摊销--1,560.10--3,765.70--
长期待摊费用摊销--14,415.50--39,210.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21,591.90---75,294.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--319,055.10---14,388.50--
递延收益增加(减:减少)---62.30--14,443.50--
预计负债----------
财务费用--290,082.10--538,419.90--
投资损失--90,471.10---287,381.90--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---375,913.40--30,966.80--
存货的减少--11,923.90---506.00--
经营性应收项目的减少--239,637.10---649,969.10--
经营性应付项目的增加---325,889.10--1,103,529.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---794,581.40--1,373,269.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--710,580.80--593,106.70--
现金的期初余额--593,106.70--2,845,648.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--117,474.10---2,252,541.70--
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