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| 海航控股(600221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,956,578.90 | 3,873,122.50 | 1,898,381.10 | 7,823,361.00 | 5,770,684.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 322,711.90 | 240,787.30 | 116,768.80 | 407,133.60 | 242,735.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,279,290.80 | 4,113,909.80 | 2,015,149.90 | 8,230,494.60 | 6,013,419.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,750,343.90 | 2,936,289.80 | 1,613,798.20 | 5,379,189.30 | 4,523,546.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 412,159.30 | 278,066.10 | 127,104.30 | 689,680.20 | 421,488.70 |
| 支付的各项税费 | 397,691.50 | 385,064.30 | 81,919.10 | 541,072.60 | 414,090.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 265,789.40 | 131,574.60 | 95,050.00 | 698,094.50 | 270,381.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,825,984.10 | 3,730,994.80 | 1,917,871.60 | 7,308,036.60 | 5,629,508.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 453,306.70 | 382,915.00 | 97,278.30 | 922,458.00 | 383,911.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 417,420.20 | 416,047.50 | 28,104.90 | 30,000.00 | 280,907.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38,003.20 | 29,816.10 | 11,975.70 | 73,289.70 | 36,476.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 214,738.90 | 152,821.80 | 92,737.00 | 482,244.60 | 67,438.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 309,971.90 | 309,971.90 | 38,924.30 | 78,336.90 | 43,307.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 980,134.20 | 908,657.30 | 171,741.90 | 663,871.20 | 428,130.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,107.10 | 58,434.70 | 14,613.20 | 312,344.00 | 177,718.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 463,858.10 | 14,139.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 168,913.10 | 121,967.10 | -- | 1,026,295.00 | 49,769.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 235,020.20 | 180,401.80 | 14,613.20 | 1,802,497.10 | 241,626.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 745,114.00 | 728,255.50 | 157,128.70 | -1,138,625.90 | 186,504.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 7,000.00 | 4,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,067,290.90 | 1,170,434.70 | 687,241.90 | 3,965,064.20 | 1,862,410.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 99,700.00 | -- | 709,084.40 | 129,857.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 178,124.70 | 125,807.60 | 2,100.00 | 405,242.40 | 47,605.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,248,415.60 | 1,398,942.30 | 689,341.90 | 5,086,391.00 | 2,044,372.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,482,845.30 | 1,890,246.90 | 779,940.80 | 3,536,066.80 | 2,641,045.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 413,299.80 | 289,741.70 | 136,672.80 | 584,352.10 | 428,650.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 333,109.70 | 248,706.80 | 12,875.00 | 980,192.50 | 240,419.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,229,254.80 | 2,428,695.40 | 929,488.60 | 5,214,011.40 | 3,310,114.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -980,839.20 | -1,029,753.10 | -240,146.70 | -127,620.40 | -1,265,741.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 616.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 217,581.50 | 81,417.40 | 14,260.30 | -343,172.30 | -695,326.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,845,648.40 | 2,845,648.40 | 2,845,648.40 | 3,188,820.70 | 3,188,820.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,063,229.90 | 2,927,065.80 | 2,859,908.70 | 2,845,648.40 | 2,493,494.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 59,302.40 | -- | -364,806.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 182,086.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 275,107.50 | -- | 551,181.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 891.40 | -- | 2,141.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21,619.40 | -- | 44,813.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,857.30 | -- | -25,963.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19,905.80 | -- | -46,037.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 8,690.60 | -- | 18,579.30 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 248,518.80 | -- | 617,266.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -40,707.40 | -- | 2,037.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14,039.70 | -- | -120,180.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 190.40 | -- | 7,973.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,955.90 | -- | -411,692.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -126,455.10 | -- | 460,100.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 382,915.00 | -- | 922,458.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,927,065.80 | -- | 2,845,648.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,845,648.40 | -- | 3,188,820.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 81,417.40 | -- | -343,172.30 | -- |
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