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| *ST海航(600221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,941,091.00 | 1,357,131.70 | 811,006.40 | 8,017,842.90 | 5,956,578.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 318,131.30 | 233,212.60 | 54,632.80 | 485,650.90 | 322,711.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,259,222.30 | 1,590,344.30 | 865,639.20 | 8,503,493.80 | 6,279,290.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,570,056.90 | 1,925,574.00 | 671,641.20 | 5,208,598.60 | 4,750,343.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 464,441.50 | 284,474.90 | 142,953.00 | 652,674.00 | 412,159.30 |
| 支付的各项税费 | 53,991.00 | 29,783.50 | 46,910.60 | 626,130.40 | 397,691.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 378,670.50 | 145,093.30 | 207,362.50 | 642,821.10 | 265,789.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,467,159.90 | 2,384,925.70 | 1,068,867.30 | 7,130,224.10 | 5,825,984.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,207,937.60 | -794,581.40 | -203,228.10 | 1,373,269.70 | 453,306.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 284,045.30 | 283,486.90 | 4,970.80 | 494,828.10 | 417,420.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154,384.00 | 153,997.60 | -- | 38,213.50 | 38,003.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46,843.40 | 23,923.30 | 34,316.50 | 369,680.60 | 214,738.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 360,567.20 | 66,862.30 | -- | 37,080.40 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 262,898.90 | 236,633.60 | 83,012.20 | 614,085.70 | 309,971.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,108,738.80 | 764,903.70 | 122,299.50 | 1,553,888.30 | 980,134.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,682.80 | 18,245.20 | 6,347.50 | 91,785.60 | 66,107.10 |
| 投资所支付的现金 | 75.00 | 6.80 | -- | 2,447,643.80 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 107,720.00 | 50,700.00 | -- | 981,180.50 | 168,913.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 152,477.80 | 68,952.00 | 6,347.50 | 4,571,146.60 | 235,020.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 956,261.00 | 695,951.70 | 115,952.00 | -3,017,258.30 | 745,114.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 252,000.00 | 250,000.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 252,000.00 | 250,000.00 | -- | 3,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 512,336.50 | 294,399.00 | 129,571.80 | 3,379,819.30 | 2,067,290.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 412,252.40 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,959.70 | 75,606.70 | 98.60 | 188,141.30 | 178,124.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 889,296.20 | 620,005.70 | 129,670.40 | 3,983,213.00 | 2,248,415.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 707,818.10 | 239,923.00 | 200,173.00 | 3,368,866.60 | 2,482,845.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130,690.30 | 106,381.80 | 31,058.10 | 502,430.30 | 413,299.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,330.40 | 57,643.90 | 42,207.10 | 720,588.80 | 333,109.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 918,838.80 | 403,948.70 | 273,438.20 | 4,591,885.70 | 3,229,254.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,542.60 | 216,057.00 | -143,767.80 | -608,672.70 | -980,839.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.90 | 46.80 | -- | 119.60 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -281,211.30 | 117,474.10 | -231,043.90 | -2,252,541.70 | 217,581.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 593,106.70 | 593,106.70 | 593,106.70 | 2,845,648.40 | 2,845,648.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,895.40 | 710,580.80 | 362,062.80 | 593,106.70 | 3,063,229.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,254,133.60 | -- | 75,532.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 215,827.50 | -- | 518,935.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,560.10 | -- | 3,765.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14,415.50 | -- | 39,210.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21,591.90 | -- | -75,294.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 319,055.10 | -- | -14,388.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -62.30 | -- | 14,443.50 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 290,082.10 | -- | 538,419.90 | -- |
| 投资损失 | -- | 90,471.10 | -- | -287,381.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -375,913.40 | -- | 30,966.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,923.90 | -- | -506.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 239,637.10 | -- | -649,969.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -325,889.10 | -- | 1,103,529.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -794,581.40 | -- | 1,373,269.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 710,580.80 | -- | 593,106.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 593,106.70 | -- | 2,845,648.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 117,474.10 | -- | -2,252,541.70 | -- |
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