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| *ST海航(600221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,800,849.00 | 741,783.50 | 3,181,671.50 | 1,941,091.00 | 1,357,131.70 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,975.90 | 106,129.80 | 149,467.50 | 318,131.30 | 233,212.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,911,824.90 | 847,913.30 | 3,331,139.00 | 2,259,222.30 | 1,590,344.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,148,298.00 | 540,651.50 | 2,278,672.20 | 2,570,056.90 | 1,925,574.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 418,805.30 | 190,355.70 | 699,244.80 | 464,441.50 | 284,474.90 |
| 支付的各项税费 | 86,787.80 | 17,631.40 | 221,281.30 | 53,991.00 | 29,783.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,742.50 | 34,476.40 | 182,547.50 | 378,670.50 | 145,093.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,728,633.60 | 783,115.00 | 3,381,745.80 | 3,467,159.90 | 2,384,925.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,191.30 | 64,798.30 | -50,606.80 | -1,207,937.60 | -794,581.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,754.40 | 1,754.40 | 4,970.80 | 284,045.30 | 283,486.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 161.20 | 160.00 | 154,662.30 | 154,384.00 | 153,997.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,095.20 | 25,911.90 | 31,168.00 | 46,843.40 | 23,923.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 642,164.90 | 360,567.20 | 66,862.30 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,535.80 | 53,073.40 | 40,714.50 | 262,898.90 | 236,633.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,546.60 | 80,899.70 | 873,680.50 | 1,108,738.80 | 764,903.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,589.30 | 22,027.50 | 139,363.30 | 44,682.80 | 18,245.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 205,222.80 | 75.00 | 6.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -52,433.20 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 851,550.20 | 107,720.00 | 50,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,156.10 | 22,027.50 | 1,196,136.30 | 152,477.80 | 68,952.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,390.50 | 58,872.20 | -322,455.80 | 956,261.00 | 695,951.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 252,000.00 | 252,000.00 | 250,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 252,000.00 | 252,000.00 | 250,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,870.10 | 8,870.10 | 651,607.50 | 512,336.50 | 294,399.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 135.10 | 94,421.40 | 124,959.70 | 75,606.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,870.10 | 9,005.20 | 998,028.90 | 889,296.20 | 620,005.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,791.40 | 3,296.40 | 868,546.60 | 707,818.10 | 239,923.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,299.10 | 32,574.40 | 45,402.80 | 130,690.30 | 106,381.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,432.10 | 127,440.80 | 80,330.40 | 57,643.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,090.50 | 37,302.90 | 1,041,390.20 | 918,838.80 | 403,948.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,220.40 | -28,297.70 | -43,361.30 | -29,542.60 | 216,057.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -5.40 | -530.70 | 7.90 | 46.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 199,361.40 | 95,367.40 | -416,954.60 | -281,211.30 | 117,474.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,152.10 | 176,152.10 | 593,106.70 | 593,106.70 | 593,106.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,513.50 | 271,519.50 | 176,152.10 | 311,895.40 | 710,580.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -96,777.20 | -- | -6,874,255.90 | -- | -1,254,133.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 343,412.30 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 192,084.90 | -- | 439,626.20 | -- | 215,827.50 |
| 无形资产摊销 | 1,235.90 | -- | 4,496.90 | -- | 1,560.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 18,862.40 | -- | 33,665.80 | -- | 14,415.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,595.80 | -- | -22,583.40 | -- | -21,591.90 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -27,314.20 | -- | 885,235.50 | -- | 319,055.10 |
| 递延收益增加（减：减少） | 8.40 | -- | -- | -- | -62.30 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 99,586.10 | -- | 629,016.00 | -- | 290,082.10 |
| 投资损失 | -723.60 | -- | 922,559.70 | -- | 90,471.10 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -632.20 | -- | -258,583.70 | -- | -375,913.40 |
| 存货的减少 | -16,759.30 | -- | -11,922.90 | -- | 11,923.90 |
| 经营性应收项目的减少 | 99,880.50 | -- | 129,304.10 | -- | 239,637.10 |
| 经营性应付项目的增加 | -493,611.40 | -- | 723,181.00 | -- | -325,889.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 6,600.30 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 183,191.30 | -- | -50,606.80 | -- | -794,581.40 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 375,513.50 | -- | 176,152.10 | -- | 710,580.80 |
| 现金的期初余额 | 176,152.10 | -- | 593,106.70 | -- | 593,106.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 199,361.40 | -- | -416,954.60 | -- | 117,474.10 |
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