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| 海航控股(600221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,574,065.00 | 1,951,112.10 | 1,175,080.20 | 588,296.10 | |
| 收到的税费返还 | 161,998.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,019.90 | 213,443.40 | 99,086.00 | 125,878.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,802,083.20 | 2,164,555.50 | 1,274,166.20 | 714,175.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,994,519.90 | 1,369,731.50 | 888,550.00 | 625,453.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 716,152.00 | 565,061.80 | 377,773.20 | 218,262.80 | |
| 支付的各项税费 | 217,708.70 | 301,374.60 | 227,016.50 | 193,213.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,094.80 | 97,422.60 | 43,478.60 | 40,569.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,021,475.40 | 2,333,590.50 | 1,536,818.30 | 1,077,498.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -219,392.20 | -169,035.00 | -262,652.10 | -363,323.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 242,493.50 | 242,493.50 | 242,493.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 281,844.50 | 1,387.20 | 919.60 | 918.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,650.50 | 2,695.80 | 2,315.10 | 1,742.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,924.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,612.00 | 360,341.30 | 358,942.90 | 343,298.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 371,031.60 | 606,917.80 | 604,671.10 | 588,452.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,834.20 | 22,214.30 | 17,961.90 | 13,629.00 | |
| 投资所支付的现金 | 921.60 | 1,342.60 | 1,342.60 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 326,662.50 | 326,657.20 | 323,590.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,755.80 | 350,219.40 | 345,961.70 | 337,219.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 267,275.80 | 256,698.40 | 258,709.40 | 251,233.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,446,433.60 | 343,254.10 | 343,254.10 | 359,914.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,000.00 | 65,957.50 | 65,957.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,645,433.60 | 409,211.60 | 409,211.60 | 359,914.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,594.40 | 62,066.90 | 62,066.90 | 5,644.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 166,398.70 | 96,829.30 | 94,146.80 | 1,946.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 804,935.70 | 489,486.90 | 268,508.50 | 2,386.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 976,928.80 | 648,383.10 | 424,722.20 | 9,977.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 668,504.80 | -239,171.50 | -15,510.60 | 349,937.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 601.10 | 3,304.20 | 3,318.70 | 4.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 716,989.50 | -148,203.90 | -16,134.60 | 237,852.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 253,852.30 | 253,852.30 | 253,852.30 | 253,852.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 970,841.80 | 105,648.40 | 237,717.70 | 491,704.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,140,981.50 | -- | -1,364,550.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,191.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 435,512.50 | -- | 187,374.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,114.50 | -- | 2,404.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29,396.20 | -- | 16,050.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63,196.70 | -- | -2,988.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 166,755.80 | -- | 91,691.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,192,581.00 | -- | 606,552.50 | -- | |
| 投资损失 | -16,807.90 | -- | -1,713.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -642,621.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,577.50 | -- | 7,693.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 394.90 | -- | 449,218.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,404.40 | -- | -581,302.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -219,392.20 | -- | -262,652.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 970,841.80 | -- | 237,717.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 253,852.30 | -- | 253,852.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 716,989.50 | -- | -16,134.60 | -- | |
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