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| 海航控股(600221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,017,842.90 | 5,956,578.90 | 3,873,122.50 | 1,898,381.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 485,650.90 | 322,711.90 | 240,787.30 | 116,768.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,503,493.80 | 6,279,290.80 | 4,113,909.80 | 2,015,149.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,208,598.60 | 4,750,343.90 | 2,936,289.80 | 1,613,798.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 652,674.00 | 412,159.30 | 278,066.10 | 127,104.30 | |
| 支付的各项税费 | 626,130.40 | 397,691.50 | 385,064.30 | 81,919.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 642,821.10 | 265,789.40 | 131,574.60 | 95,050.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,130,224.10 | 5,825,984.10 | 3,730,994.80 | 1,917,871.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,373,269.70 | 453,306.70 | 382,915.00 | 97,278.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 494,828.10 | 417,420.20 | 416,047.50 | 28,104.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98,497.20 | 38,003.20 | 29,816.10 | 11,975.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 369,680.60 | 214,738.90 | 152,821.80 | 92,737.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,080.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 614,085.70 | 309,971.90 | 309,971.90 | 38,924.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,614,172.00 | 980,134.20 | 908,657.30 | 171,741.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,785.60 | 66,107.10 | 58,434.70 | 14,613.20 | |
| 投资所支付的现金 | 2,447,643.80 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,135,780.50 | 168,913.10 | 121,967.10 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,725,746.60 | 235,020.20 | 180,401.80 | 14,613.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,111,574.60 | 745,114.00 | 728,255.50 | 157,128.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,534,419.30 | 2,067,290.90 | 1,170,434.70 | 687,241.90 | |
| 发行债券收到的现金 | 412,252.40 | -- | 99,700.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 188,141.30 | 178,124.70 | 125,807.60 | 2,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,137,813.00 | 2,248,415.60 | 1,398,942.30 | 689,341.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,368,866.60 | 2,482,845.30 | 1,890,246.90 | 779,940.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 562,714.00 | 413,299.80 | 289,741.70 | 136,672.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 720,588.80 | 333,109.70 | 248,706.80 | 12,875.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,652,169.40 | 3,229,254.80 | 2,428,695.40 | 929,488.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -514,356.40 | -980,839.20 | -1,029,753.10 | -240,146.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119.60 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,252,541.70 | 217,581.50 | 81,417.40 | 14,260.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,845,648.40 | 2,845,648.40 | 2,845,648.40 | 2,845,648.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 593,106.70 | 3,063,229.90 | 2,927,065.80 | 2,859,908.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,309.20 | -- | 59,302.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 518,935.60 | -- | 275,107.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,765.70 | -- | 891.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39,210.10 | -- | 21,619.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75,294.70 | -- | -18,857.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,388.50 | -- | -19,905.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 14,443.50 | -- | 8,690.60 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 538,419.90 | -- | 248,518.80 | -- | |
| 投资损失 | -287,381.90 | -- | -40,707.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30,112.40 | -- | 14,039.70 | -- | |
| 存货的减少 | -506.00 | -- | 190.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -649,969.10 | -- | -39,955.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,117,973.20 | -- | -126,455.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,847.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,373,269.70 | -- | 382,915.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 593,106.70 | -- | 2,927,065.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,845,648.40 | -- | 2,845,648.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,252,541.70 | -- | 81,417.40 | -- | |
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