海航控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海航控股(600221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,083,179.903,101,760.001,688,240.90896,850.90
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金296,650.00147,545.00226,440.60121,371.60
经营活动现金流入小计4,379,829.903,249,305.001,914,681.501,018,222.50
购买商品、接受劳务支付的现金2,097,302.201,523,397.90809,384.80508,818.00
支付给职工以及为职工支付的现金267,428.80182,146.60118,324.9055,170.80
支付的各项税费373,805.40265,951.1068,382.8043,339.40
支付的其他与经营活动有关的现金387,646.80283,929.70212,227.4056,846.80
经营活动现金流出小计3,126,183.202,255,425.301,208,319.90664,175.00
经营活动产生的现金流量净额1,253,646.70993,879.70706,361.60354,047.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金362,142.90348,643.00306,000.00301,000.00
取得投资收益所收到的现金12,952.3025,224.1034,754.9021,398.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,393.501,092.902.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----42,643.0042,643.00
收到的其他与投资活动有关的现金239,269.50276,545.0038,408.0018,409.30
投资活动现金流入小计620,758.20651,505.00421,808.20383,450.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金885,920.80774,877.30488,323.50305,916.20
投资所支付的现金190,000.00155,148.70----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额165,775.80------
支付的其他与投资活动有关的现金159,856.00180,756.0034,002.1020,000.00
投资活动现金流出小计1,401,552.601,110,782.00522,325.60325,916.20
投资活动产生的现金流量净额-780,794.40-459,277.00-100,517.4057,534.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金280,000.00130,000.00130,000.0090,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金280,000.00--130,000.00--
取得借款收到的现金2,367,168.602,058,687.002,193,677.50676,516.90
发行债券收到的现金249,250.00--195,181.50200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金643,800.00657,885.0076,519.1060,000.00
筹资活动现金流入小计3,540,218.602,846,572.002,595,378.101,026,516.90
偿还债务支付的现金3,206,200.302,175,820.902,369,120.60969,917.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金461,503.30353,074.50281,215.8081,507.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金556,837.50500,990.00287,883.60208,675.90
筹资活动现金流出小计4,224,541.103,029,885.402,938,220.001,260,100.20
筹资活动产生的现金流量净额-684,322.50-183,313.40-342,841.90-233,583.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,690.50-421.20----
五、现金及现金等价物净增加额-199,779.70350,868.10263,002.30177,998.30
加:期初现金及现金等价物余额1,736,562.801,736,562.801,736,562.801,736,562.80
六、期末现金及现金等价物余额1,536,783.102,087,430.901,999,565.101,914,561.10
附注
净利润325,725.10--172,905.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备128.20------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧374,316.10--186,221.70--
无形资产摊销951.20--477.00--
长期待摊费用摊销18,960.00--8,671.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,323.60--12.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-16,618.40---3,316.00--
递延收益增加(减:减少)----3,408.90--
预计负债--------
财务费用453,589.60--142,833.40--
投资损失-97,815.30---39,080.40--
递延所得税资产减少-1,228.40------
递延所得税负债增加58,966.60--17,735.40--
存货的减少2,707.00---662.90--
经营性应收项目的减少105,314.70--135,747.20--
经营性应付项目的增加30,008.70--65,018.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,253,646.70--706,361.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,536,783.10--1,999,565.10--
现金的期初余额1,736,562.80--1,736,562.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-199,779.70--263,002.30--
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