海航控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海航控股(600221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,887,568.304,656,054.602,858,700.001,422,685.40
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金123,177.10247,135.80237,570.5088,012.00
经营活动现金流入小计7,010,745.404,903,190.403,096,270.501,510,697.40
购买商品、接受劳务支付的现金4,247,421.903,011,440.801,961,527.70720,409.20
支付给职工以及为职工支付的现金545,830.20368,425.80233,725.70116,805.00
支付的各项税费472,805.60304,894.5097,170.3080,512.70
支付的其他与经营活动有关的现金448,674.30348,963.60294,815.90105,261.20
经营活动现金流出小计5,714,732.004,033,724.702,587,239.601,022,988.10
经营活动产生的现金流量净额1,296,013.40869,465.70509,030.90487,709.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,213,288.60310,000.00310,000.00310,000.00
取得投资收益所收到的现金62,628.0023,675.008,891.602,030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额241,580.70226,202.40134,462.80524.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金124,100.60399,285.2090,306.103,983.20
投资活动现金流入小计1,641,597.90959,162.60855,645.10316,537.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,328,547.20595,279.70257,362.20152,094.30
投资所支付的现金982,256.40796,918.90492.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额180,492.50------
支付的其他与投资活动有关的现金93,000.0041,311.507,293.00-70,645.70
投资活动现金流出小计2,584,296.101,433,510.10265,147.7081,448.60
投资活动产生的现金流量净额-942,698.20-474,347.50590,497.40235,089.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金297,074.00277,074.00254,409.50135,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,097,902.003,658,421.801,970,325.20765,303.60
发行债券收到的现金1,753,853.70598,110.00446,753.50200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金164,750.00644,577.00260,024.00--
筹资活动现金流入小计6,313,579.705,178,182.802,931,512.201,100,403.60
偿还债务支付的现金4,104,258.503,055,093.602,006,575.60910,260.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金590,587.30474,764.10334,133.40114,939.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金259,384.00157,419.70143,322.5012,921.70
筹资活动现金流出小计5,497,192.603,687,277.402,484,031.501,038,121.50
筹资活动产生的现金流量净额816,387.101,490,905.40447,480.7062,282.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,272.70------
五、现金及现金等价物净增加额1,168,429.601,886,023.601,547,009.00785,080.40
加:期初现金及现金等价物余额2,020,391.102,020,391.102,020,391.102,020,391.10
六、期末现金及现金等价物余额3,188,820.703,906,414.703,567,400.102,805,471.50
附注
净利润388,174.60--138,636.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备478.10------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧503,626.20--256,095.70--
无形资产摊销2,202.90--1,261.40--
长期待摊费用摊销40,985.90--19,592.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22,234.90--153.20--
固定资产报废损失-----6,510.60--
公允价值变动损失-8,278.90------
递延收益增加(减:减少)----4,434.10--
预计负债--------
财务费用188,530.80--158,188.10--
投资损失-124,273.80---45,174.20--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加29,079.20--62,824.30--
存货的减少-2,239.30---19,920.20--
经营性应收项目的减少-220,833.10---260,918.20--
经营性应付项目的增加501,916.00--198,815.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他18,879.70------
经营活动产生现金流量净额1,296,013.40--509,030.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,188,820.70--3,567,400.10--
现金的期初余额2,020,391.10--2,020,391.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,168,429.60--1,547,009.00--
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