海航控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海航控股(600221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,033,364.602,694,749.101,662,791.30819,485.10
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金243,082.70398,863.70385,014.1078,478.90
经营活动现金流入小计4,276,447.303,093,612.802,047,805.40897,964.00
购买商品、接受劳务支付的现金2,638,152.901,888,246.801,112,682.40522,554.20
支付给职工以及为职工支付的现金204,533.30144,842.0099,675.9056,784.50
支付的各项税费361,107.70107,176.6082,439.7034,682.20
支付的其他与经营活动有关的现金472,189.2062,232.90269,002.6071,533.20
经营活动现金流出小计3,675,983.102,202,498.301,563,800.60685,554.10
经营活动产生的现金流量净额600,464.20891,114.50484,004.80212,409.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金218,893.10165,000.00----
取得投资收益所收到的现金20,492.9010,782.0010,795.401,630.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额251,181.60202,530.20202,529.80157,732.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金449,027.0086,235.4078,870.70--
投资活动现金流入小计939,594.60464,547.60292,195.90159,362.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金778,495.00650,301.90302,216.7064,013.30
投资所支付的现金478,755.20570,745.80200,745.80180,213.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额90,213.30------
支付的其他与投资活动有关的现金223,357.7098,097.40----
投资活动现金流出小计1,570,821.201,319,145.10502,962.50244,226.60
投资活动产生的现金流量净额-631,226.60-854,597.50-210,766.60-84,864.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金274,000.00224,000.00190,000.0017,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,057,198.602,152,107.401,599,184.30701,587.90
发行债券收到的现金696,741.80574,855.20337,851.60--
收到其他与筹资活动有关的现金460,245.00397,932.30133,118.10188,153.00
筹资活动现金流入小计5,488,185.403,348,894.902,260,154.00906,740.90
偿还债务支付的现金4,324,772.502,301,929.601,701,340.30725,806.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金409,710.60294,075.30198,505.8080,066.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金707,654.60419,531.50321,014.30230,105.70
筹资活动现金流出小计5,442,137.703,015,536.402,220,860.401,035,978.20
筹资活动产生的现金流量净额46,047.70333,358.5039,293.60-129,237.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响938.50------
五、现金及现金等价物净增加额16,223.80369,875.50312,531.80-1,691.40
加:期初现金及现金等价物余额1,720,339.001,720,339.001,863,398.801,863,398.80
六、期末现金及现金等价物余额1,736,562.802,090,214.502,175,930.601,861,707.40
附注
净利润264,264.80--48,170.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-614.10------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧323,010.40--132,662.00--
无形资产摊销1,378.50--912.80--
长期待摊费用摊销22,994.50--11,908.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15,653.60---148.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失24,916.80--27,230.50--
递延收益增加(减:减少)7,139.10--6,730.10--
预计负债--------
财务费用325,234.70--179,098.40--
投资损失-80,465.10---26,794.20--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加34,234.10--5,727.20--
存货的减少143.90---497.50--
经营性应收项目的减少-57,248.10--134,164.40--
经营性应付项目的增加-252,926.50---36,948.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额600,464.20--484,004.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产525,531.60------
现金的期末余额1,736,562.80--2,175,930.60--
现金的期初余额1,720,339.00--1,863,398.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,223.80--312,531.80--
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