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| 海航控股(600221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,033,364.60 | 2,694,749.10 | 1,662,791.30 | 819,485.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 243,082.70 | 398,863.70 | 385,014.10 | 78,478.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,276,447.30 | 3,093,612.80 | 2,047,805.40 | 897,964.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,638,152.90 | 1,888,246.80 | 1,112,682.40 | 522,554.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,533.30 | 144,842.00 | 99,675.90 | 56,784.50 | |
| 支付的各项税费 | 361,107.70 | 107,176.60 | 82,439.70 | 34,682.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 472,189.20 | 62,232.90 | 269,002.60 | 71,533.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,675,983.10 | 2,202,498.30 | 1,563,800.60 | 685,554.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 600,464.20 | 891,114.50 | 484,004.80 | 212,409.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 218,893.10 | 165,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,492.90 | 10,782.00 | 10,795.40 | 1,630.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251,181.60 | 202,530.20 | 202,529.80 | 157,732.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 449,027.00 | 86,235.40 | 78,870.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 939,594.60 | 464,547.60 | 292,195.90 | 159,362.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 778,495.00 | 650,301.90 | 302,216.70 | 64,013.30 | |
| 投资所支付的现金 | 478,755.20 | 570,745.80 | 200,745.80 | 180,213.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 90,213.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 223,357.70 | 98,097.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,570,821.20 | 1,319,145.10 | 502,962.50 | 244,226.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -631,226.60 | -854,597.50 | -210,766.60 | -84,864.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 274,000.00 | 224,000.00 | 190,000.00 | 17,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,057,198.60 | 2,152,107.40 | 1,599,184.30 | 701,587.90 | |
| 发行债券收到的现金 | 696,741.80 | 574,855.20 | 337,851.60 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 460,245.00 | 397,932.30 | 133,118.10 | 188,153.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,488,185.40 | 3,348,894.90 | 2,260,154.00 | 906,740.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,324,772.50 | 2,301,929.60 | 1,701,340.30 | 725,806.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 409,710.60 | 294,075.30 | 198,505.80 | 80,066.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 707,654.60 | 419,531.50 | 321,014.30 | 230,105.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,442,137.70 | 3,015,536.40 | 2,220,860.40 | 1,035,978.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,047.70 | 333,358.50 | 39,293.60 | -129,237.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 938.50 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,223.80 | 369,875.50 | 312,531.80 | -1,691.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,720,339.00 | 1,720,339.00 | 1,863,398.80 | 1,863,398.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,736,562.80 | 2,090,214.50 | 2,175,930.60 | 1,861,707.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 264,264.80 | -- | 48,170.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -614.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 323,010.40 | -- | 132,662.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,378.50 | -- | 912.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22,994.50 | -- | 11,908.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,653.60 | -- | -148.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 24,916.80 | -- | 27,230.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 7,139.10 | -- | 6,730.10 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 325,234.70 | -- | 179,098.40 | -- | |
| 投资损失 | -80,465.10 | -- | -26,794.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34,234.10 | -- | 5,727.20 | -- | |
| 存货的减少 | 143.90 | -- | -497.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,248.10 | -- | 134,164.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -252,926.50 | -- | -36,948.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 600,464.20 | -- | 484,004.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 525,531.60 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,736,562.80 | -- | 2,175,930.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,720,339.00 | -- | 1,863,398.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,223.80 | -- | 312,531.80 | -- | |
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