海航控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海航控股(600221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,823,361.005,770,684.603,808,911.201,804,578.40
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金407,133.60242,735.10238,183.7061,087.10
经营活动现金流入小计8,230,494.606,013,419.704,047,094.901,865,665.50
购买商品、接受劳务支付的现金5,379,189.304,523,546.703,012,160.201,681,910.50
支付给职工以及为职工支付的现金689,680.20421,488.70278,572.30159,426.70
支付的各项税费541,072.60414,090.80307,148.9093,112.10
支付的其他与经营活动有关的现金698,094.50270,381.80182,647.3084,639.00
经营活动现金流出小计7,308,036.605,629,508.003,780,528.702,019,088.30
经营活动产生的现金流量净额922,458.00383,911.70266,566.20-153,422.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.00280,907.7081,763.903,205.40
取得投资收益所收到的现金73,289.7036,476.9028,301.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额482,244.6067,438.4060,220.1010,233.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金78,336.9043,307.9040,317.6026,623.00
投资活动现金流入小计663,871.20428,130.90210,602.6040,061.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金312,344.00177,718.9080,507.0033,453.50
投资所支付的现金463,858.1014,139.0014,139.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,026,295.0049,769.0042,866.60--
投资活动现金流出小计1,802,497.10241,626.90137,512.6033,453.50
投资活动产生的现金流量净额-1,138,625.90186,504.0073,090.006,608.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,000.004,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,965,064.201,862,410.601,278,526.80586,040.50
发行债券收到的现金709,084.40129,857.00----
收到其他与筹资活动有关的现金405,242.4047,605.3033,125.0018,000.00
筹资活动现金流入小计5,086,391.002,044,372.901,311,651.80604,040.50
偿还债务支付的现金3,536,066.802,641,045.201,964,088.801,426,878.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金584,352.10428,650.30292,118.20120,470.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金980,192.50240,419.30212,078.3012,972.40
筹资活动现金流出小计5,214,011.403,310,114.802,468,285.301,560,320.90
筹资活动产生的现金流量净额-127,620.40-1,265,741.90-1,156,633.50-956,280.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响616.00------
五、现金及现金等价物净增加额-343,172.30-695,326.20-816,977.30-1,103,094.80
加:期初现金及现金等价物余额3,188,820.703,188,820.703,188,820.703,188,820.70
六、期末现金及现金等价物余额2,845,648.402,493,494.502,371,843.402,085,725.90
附注
净利润-364,806.40--60,956.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备182,086.60------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧551,181.10--275,158.80--
无形资产摊销2,141.00--990.80--
长期待摊费用摊销44,813.60--22,804.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25,963.10---18,915.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-46,037.60---58,500.20--
递延收益增加(减:减少)18,579.30---25,761.70--
预计负债--------
财务费用617,266.00--220,988.50--
投资损失2,037.20---9,866.30--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-120,180.40--3,686.30--
存货的减少7,973.60--4,186.80--
经营性应收项目的减少-411,692.10---22,398.60--
经营性应付项目的增加460,100.00---188,463.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额922,458.00--266,566.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,845,648.40--2,371,843.40--
现金的期初余额3,188,820.70--3,188,820.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-343,172.30---816,977.30--
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