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海航控股(600221) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,768,686.50 | 3,341,162.40 | 1,886,798.20 | 996,526.90 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 169,520.20 | 169,095.50 | 99,024.80 | 182,216.10 | |
经营活动现金流入小计 | 4,938,206.70 | 3,510,257.90 | 1,985,823.00 | 1,178,743.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,648,369.70 | 1,592,521.90 | 825,148.00 | 445,234.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 345,055.70 | 203,580.00 | 121,647.30 | 58,410.60 | |
支付的各项税费 | 423,783.90 | 279,299.70 | 77,376.10 | 38,846.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 292,288.50 | 253,094.00 | 133,912.30 | 55,535.70 | |
经营活动现金流出小计 | 3,709,497.80 | 2,328,495.60 | 1,158,083.70 | 598,027.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,228,708.90 | 1,181,762.30 | 827,739.30 | 580,715.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 12,086.20 | 4,672.30 | 4,433.10 | 61.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 421,700.50 | 495.20 | 494.10 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 273,874.50 | 49,648.80 | 41,688.20 | 19,553.00 | |
投资活动现金流入小计 | 897,661.20 | 244,816.30 | 236,615.40 | 19,614.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 849,939.30 | 209,083.90 | 184,023.40 | 27,073.70 | |
投资所支付的现金 | 390,000.00 | 706,976.90 | 203,786.80 | 192,033.70 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,445,074.50 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,000.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 6,700.00 | |
投资活动现金流出小计 | 2,732,013.80 | 919,460.80 | 391,210.20 | 225,807.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,834,352.60 | -674,644.50 | -154,594.80 | -206,192.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,310,358.40 | 1,680,358.40 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,060,267.10 | 1,966,226.30 | 1,528,200.40 | 666,874.60 | |
发行债券收到的现金 | 248,500.00 | 449,341.30 | 249,250.00 | 247,529.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 247,300.00 | 150,613.70 | 194,357.00 | 5,815.60 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,866,425.50 | 4,246,539.70 | 1,971,807.40 | 920,219.20 | |
偿还债务支付的现金 | 3,258,134.90 | 2,213,581.60 | 1,755,208.80 | 706,399.40 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 362,725.10 | 259,293.40 | 198,262.90 | 88,223.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 166,748.20 | 94,332.30 | 62,476.20 | 61,536.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,787,608.20 | 2,567,207.30 | 2,015,947.90 | 856,159.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,078,817.30 | 1,679,332.40 | -44,140.50 | 64,059.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,434.40 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 483,608.00 | 2,186,450.20 | 629,004.00 | 438,582.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,536,783.10 | 1,536,783.10 | 1,536,783.10 | 1,536,783.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,020,391.10 | 3,723,233.30 | 2,165,787.10 | 1,975,365.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 341,014.40 | -- | 182,020.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 201.10 | -- | 26.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 412,626.80 | -- | 210,628.90 | -- | |
无形资产摊销 | 1,271.90 | -- | 584.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 25,952.80 | -- | 11,269.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -559.60 | -- | 113.80 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 2,004.30 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -778.70 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 450,907.90 | -- | 228,320.60 | -- | |
投资损失 | -106,031.30 | -- | -40,069.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 33,030.90 | -- | 27,436.00 | -- | |
存货的减少 | 1,489.60 | -- | -156.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -147,293.40 | -- | 110,829.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 202,099.10 | -- | 95,776.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 11,994.40 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,228,708.90 | -- | 827,739.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,020,391.10 | -- | 2,165,787.10 | -- | |
现金的期初余额 | 1,536,783.10 | -- | 1,536,783.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 483,608.00 | -- | 629,004.00 | -- |
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