海航控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海航控股(600221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,768,686.503,341,162.401,886,798.20996,526.90
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金169,520.20169,095.5099,024.80182,216.10
经营活动现金流入小计4,938,206.703,510,257.901,985,823.001,178,743.00
购买商品、接受劳务支付的现金2,648,369.701,592,521.90825,148.00445,234.60
支付给职工以及为职工支付的现金345,055.70203,580.00121,647.3058,410.60
支付的各项税费423,783.90279,299.7077,376.1038,846.50
支付的其他与经营活动有关的现金292,288.50253,094.00133,912.3055,535.70
经营活动现金流出小计3,709,497.802,328,495.601,158,083.70598,027.40
经营活动产生的现金流量净额1,228,708.901,181,762.30827,739.30580,715.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金190,000.00190,000.00190,000.00--
取得投资收益所收到的现金12,086.204,672.304,433.1061.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额421,700.50495.20494.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金273,874.5049,648.8041,688.2019,553.00
投资活动现金流入小计897,661.20244,816.30236,615.4019,614.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金849,939.30209,083.90184,023.4027,073.70
投资所支付的现金390,000.00706,976.90203,786.80192,033.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,445,074.50------
支付的其他与投资活动有关的现金47,000.003,400.003,400.006,700.00
投资活动现金流出小计2,732,013.80919,460.80391,210.20225,807.40
投资活动产生的现金流量净额-1,834,352.60-674,644.50-154,594.80-206,192.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,310,358.401,680,358.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,060,267.101,966,226.301,528,200.40666,874.60
发行债券收到的现金248,500.00449,341.30249,250.00247,529.00
收到其他与筹资活动有关的现金247,300.00150,613.70194,357.005,815.60
筹资活动现金流入小计4,866,425.504,246,539.701,971,807.40920,219.20
偿还债务支付的现金3,258,134.902,213,581.601,755,208.80706,399.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金362,725.10259,293.40198,262.9088,223.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金166,748.2094,332.3062,476.2061,536.20
筹资活动现金流出小计3,787,608.202,567,207.302,015,947.90856,159.30
筹资活动产生的现金流量净额1,078,817.301,679,332.40-44,140.5064,059.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,434.40------
五、现金及现金等价物净增加额483,608.002,186,450.20629,004.00438,582.60
加:期初现金及现金等价物余额1,536,783.101,536,783.101,536,783.101,536,783.10
六、期末现金及现金等价物余额2,020,391.103,723,233.302,165,787.101,975,365.70
附注
净利润341,014.40--182,020.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备201.10--26.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧412,626.80--210,628.90--
无形资产摊销1,271.90--584.20--
长期待摊费用摊销25,952.80--11,269.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-559.60--113.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2,004.30------
递延收益增加(减:减少)-----778.70--
预计负债--------
财务费用450,907.90--228,320.60--
投资损失-106,031.30---40,069.90--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加33,030.90--27,436.00--
存货的减少1,489.60---156.60--
经营性应收项目的减少-147,293.40--110,829.40--
经营性应付项目的增加202,099.10--95,776.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他11,994.40------
经营活动产生现金流量净额1,228,708.90--827,739.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,020,391.10--2,165,787.10--
现金的期初余额1,536,783.10--1,536,783.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额483,608.00--629,004.00--
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