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| 海航控股(600221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,810,214.50 | 2,014,409.10 | 3,895,972.50 | 3,886,118.70 | 3,865,525.00 |
| 交易性金融资产 | 1,021,951.10 | 1,021,951.00 | 54,146.00 | 54,146.00 | 54,146.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 443,366.70 | 480,441.90 | 387,842.70 | 345,177.80 | 355,749.60 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 443,366.70 | 480,441.90 | 387,842.70 | 345,177.80 | 355,749.60 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 184,663.60 | 209,566.80 | 234,973.90 | 206,182.50 | 214,573.70 |
| 其他应收款(合计) | 1,181,668.70 | 1,161,514.00 | 479,752.70 | 429,321.10 | 1,011,374.20 |
| 应收利息 | 57,261.10 | 54,449.10 | 101,861.10 | 94,596.50 | 97,626.80 |
| 应收股利 | 19,627.60 | 19,627.60 | 26,791.40 | 26,791.40 | 19,627.60 |
| 其他应收款 | -- | 1,087,437.30 | -- | 307,933.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 103,547.50 | 101,346.70 | 18,160.10 | 17,283.00 | 16,540.90 |
| 划分为持有待售的资产 | 61,299.90 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 35,209.50 | 33,997.50 | 62,171.80 | 56,820.40 | 58,023.30 |
| 流动资产合计 | 4,841,921.50 | 5,023,227.00 | 5,133,019.70 | 4,995,049.50 | 5,575,932.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,095,741.80 | 2,131,471.50 | 1,835,887.60 | 1,863,509.60 | 1,904,144.90 |
| 投资性房地产 | 932,400.50 | 932,343.50 | 939,628.10 | 1,070,320.50 | 1,070,320.50 |
| 在建工程(合计) | 946,512.90 | 944,167.80 | 972,834.60 | 979,103.20 | 1,075,690.00 |
| 在建工程 | -- | 944,167.80 | -- | 979,103.20 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,649,875.10 | 5,846,251.00 | 7,004,592.90 | 7,050,036.50 | 6,944,047.30 |
| 固定资产净额 | -- | 5,846,251.00 | -- | 7,050,036.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 78,802.30 | 79,273.30 | 62,813.90 | 63,042.90 | 59,985.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 84,398.10 | 84,398.10 | 32,886.50 | 32,886.50 | 32,886.50 |
| 长期待摊费用 | 131,306.00 | 137,231.40 | 173,386.80 | 155,983.90 | 158,419.00 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 1,095,194.00 | 1,112,143.90 | 1,487,398.50 | 1,425,932.90 | 1,087,479.70 |
| 非流动资产合计 | 14,191,867.80 | 14,630,266.50 | 14,555,851.20 | 14,690,539.80 | 14,765,031.40 |
| 资产总计 | 19,033,789.30 | 19,653,493.50 | 19,688,870.90 | 19,685,589.30 | 20,340,964.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,911,425.20 | 2,872,148.00 | 3,073,475.50 | 2,787,233.00 | 3,090,867.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 279.50 | 227.50 | 227.40 |
| 应付票据及应付账款 | 1,504,325.50 | 1,283,237.80 | 1,090,444.80 | 1,242,813.20 | 1,376,089.10 |
| 应付票据 | 109,879.40 | 176,426.90 | 37,370.70 | 188,179.10 | -- |
| 应付账款 | 1,394,446.10 | 1,106,810.90 | 1,053,074.10 | 1,054,634.10 | -- |
| 预收款项 | 494,005.60 | 581,130.10 | 363,527.00 | 387,278.30 | 379,688.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 53,696.30 | 54,189.50 | 30,681.80 | 37,458.70 | 34,814.00 |
| 应交税费 | 126,859.90 | 165,019.20 | 176,706.40 | 179,514.50 | 181,260.60 |
| 其他应付款(合计) | 427,782.80 | 288,006.50 | 243,349.30 | 350,951.90 | 328,387.50 |
| 应付利息 | 240,497.50 | 154,603.70 | 99,832.10 | 100,690.60 | 93,644.70 |
| 应付股利 | 471.00 | 471.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 132,931.80 | -- | 250,261.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,578,476.30 | 6,604,260.60 | 6,644,082.70 | 6,662,205.30 | 6,731,925.50 |
| 其他流动负债 | 174,806.50 | 174,628.90 | 174,738.70 | 199,769.00 | 249,541.40 |
| 流动负债合计 | 12,273,375.80 | 12,024,618.30 | 11,797,285.70 | 11,847,451.40 | 12,372,800.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,800.00 | 3,800.00 | 45,350.00 | 45,350.00 | 44,100.00 |
| 应付债券 | 241,413.80 | 241,343.50 | 143,230.10 | 143,159.10 | 143,091.60 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 63,330.70 | 66,483.40 | 237,868.00 | 210,195.70 | 214,227.20 |
| 长期应付款 | -- | 66,483.40 | -- | 210,195.70 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 606,439.30 | 606,439.30 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 204,987.80 | 403,659.60 | 421,053.50 | 412,524.20 | 450,480.20 |
| 长期递延收益 | 75,548.10 | 75,274.00 | 128,296.40 | 131,138.80 | 123,481.70 |
| 其他非流动负债 | 19,240.20 | 21,159.70 | 25,948.20 | 25,984.40 | 26,020.50 |
| 非流动负债合计 | 1,214,759.90 | 1,418,159.50 | 1,001,746.20 | 968,352.20 | 1,001,401.20 |
| 负债合计 | 13,488,135.70 | 13,442,777.80 | 12,799,031.90 | 12,815,803.60 | 13,374,201.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,680,612.00 | 1,680,612.00 | 1,680,612.00 | 1,680,612.00 | 1,680,612.00 |
| 资本公积 | 1,765,551.80 | 1,765,551.80 | 1,772,116.20 | 1,771,743.10 | 1,771,988.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -97,289.20 | -88,681.60 | -76,239.30 | -84,211.50 | -10,161.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 167,287.20 | 167,287.20 | 179,527.60 | 179,527.60 | 173,734.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 545,486.90 | 1,174,944.10 | 1,285,189.80 | 1,294,280.60 | 1,318,902.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,579,379.20 | 5,217,444.00 | 5,359,041.50 | 5,359,787.00 | 5,439,805.10 |
| 少数股东权益 | 966,274.40 | 993,271.70 | 1,530,797.50 | 1,509,998.70 | 1,526,957.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,545,653.60 | 6,210,715.70 | 6,889,839.00 | 6,869,785.70 | 6,966,762.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,033,789.30 | 19,653,493.50 | 19,688,870.90 | 19,685,589.30 | 20,340,964.10 |
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