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| *ST海航(600221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 880,998.50 | 887,246.20 | 823,632.70 | 1,460,660.60 | 1,856,591.00 |
| 交易性金融资产 | 461,143.10 | 460,132.60 | 459,991.50 | 1,050,918.30 | 976,448.60 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 301,356.10 | 299,038.70 | 244,316.40 | 593,211.90 | 490,356.40 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 301,356.10 | 299,038.70 | 244,316.40 | 593,211.90 | 490,356.40 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 154,930.30 | 127,273.40 | 100,609.00 | 149,578.50 | 136,489.10 |
| 其他应收款(合计) | 5,123,882.80 | 4,909,244.10 | 4,845,151.70 | 1,040,105.60 | 911,698.20 |
| 应收利息 | 19,927.10 | 20,559.70 | 21,641.30 | 64,024.20 | 60,189.40 |
| 应收股利 | 8,845.90 | 8,602.90 | 8,602.90 | 19,696.90 | 19,696.90 |
| 其他应收款 | 5,095,109.80 | -- | 4,814,907.50 | -- | 831,811.90 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 130,982.10 | 116,817.30 | 114,222.80 | 111,918.40 | 104,131.30 |
| 划分为持有待售的资产 | 22,370.60 | 22,370.60 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 33,000.60 | 31,898.50 | 39,967.60 | 32,927.50 | 35,248.60 |
| 流动资产合计 | 7,108,664.10 | 6,854,021.40 | 6,627,891.70 | 4,439,320.80 | 4,510,963.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,025,496.60 | 1,026,749.20 | 1,025,017.20 | 2,001,003.30 | 2,035,905.10 |
| 投资性房地产 | 509,043.40 | 509,043.30 | 509,029.50 | 538,596.00 | 932,400.50 |
| 在建工程(合计) | 525,006.40 | 529,053.00 | 528,212.90 | 934,036.80 | 932,206.70 |
| 在建工程 | 525,006.40 | -- | 528,212.90 | -- | 932,206.70 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,364,864.10 | 4,165,819.90 | 5,119,134.80 | 5,334,967.60 | 5,414,115.00 |
| 固定资产净额 | 4,364,864.10 | -- | 5,119,134.80 | -- | 5,414,115.00 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,198,701.10 | 6,808,341.00 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 81,392.40 | 86,146.20 | 88,855.40 | 76,338.60 | 76,128.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 1,304.50 | -- |
| 商誉 | 84,481.80 | 84,398.10 | 84,398.10 | 84,398.10 | 84,398.10 |
| 长期待摊费用 | 124,418.20 | 131,906.00 | 136,790.00 | 132,845.60 | 133,670.00 |
| 递延所得税资产 | 91,665.10 | 130,185.80 | -- | 71,736.30 | -- |
| 其他非流动资产 | 217,103.50 | 499,593.10 | 742,365.20 | 1,091,963.60 | 1,152,823.70 |
| 非流动资产合计 | 14,661,160.00 | 15,557,330.00 | 9,829,777.50 | 13,103,014.80 | 13,640,233.50 |
| 资产总计 | 21,769,824.10 | 22,411,351.40 | 16,457,669.20 | 17,542,335.60 | 18,151,196.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,511,331.00 | 3,512,314.00 | 3,512,423.90 | 2,843,844.60 | 2,947,311.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,653,827.60 | 2,119,360.70 | 2,125,180.40 | 1,223,750.90 | 1,335,046.40 |
| 应付票据 | 58,756.00 | 58,756.00 | 58,756.00 | 59,299.80 | 107,264.90 |
| 应付账款 | 1,595,071.60 | 2,060,604.70 | 2,066,424.40 | 1,164,451.10 | 1,227,781.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 223,113.50 | 286,746.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 70,297.20 | 64,712.50 | 66,761.90 | 67,103.50 | 42,254.90 |
| 应交税费 | 232,742.80 | 145,518.50 | 201,695.90 | 158,358.50 | 164,464.40 |
| 其他应付款(合计) | 1,286,216.10 | 1,267,603.80 | 1,204,249.50 | 539,592.90 | 411,311.80 |
| 应付利息 | 757,147.40 | 749,499.00 | 687,546.90 | 467,058.30 | 310,760.50 |
| 应付股利 | 490.00 | 490.00 | 471.00 | 471.00 | 471.00 |
| 其他应付款 | 528,578.70 | -- | 516,231.60 | -- | 100,080.30 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,867,073.50 | 11,092,171.30 | 10,286,377.10 | 6,638,354.90 | 6,736,553.00 |
| 其他流动负债 | 197,705.00 | 195,966.30 | 196,494.80 | 175,000.00 | 174,928.90 |
| 流动负债合计 | 18,104,077.60 | 18,652,924.10 | 17,886,798.80 | 11,871,116.50 | 12,100,614.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 33,800.00 | 3,800.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 97,773.60 | 98,110.10 |
| 租赁负债 | 4,934,184.20 | 5,096,301.40 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 5,257.00 | 5,219.90 | 71,139.50 | 65,375.70 |
| 长期应付款 | -- | -- | 5,219.90 | -- | 65,375.70 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,424,659.60 | 1,532,498.80 | 643,849.50 | 608,104.70 | 607,142.70 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 21,674.10 | -- | 15,818.20 |
| 长期递延收益 | 1,272.60 | 803.80 | 1,264.20 | 69,889.20 | 74,721.10 |
| 其他非流动负债 | 110,630.30 | 119,096.10 | 124,253.40 | 18,300.50 | 19,240.20 |
| 非流动负债合计 | 6,470,746.70 | 6,753,957.10 | 796,261.10 | 899,007.50 | 884,208.00 |
| 负债合计 | 24,574,824.30 | 25,406,881.20 | 18,683,059.90 | 12,770,124.00 | 12,984,822.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,680,612.00 | 1,680,612.00 | 1,680,612.00 | 1,680,612.00 | 1,680,612.00 |
| 资本公积 | 1,712,348.30 | 1,715,339.00 | 1,798,399.40 | 1,788,582.60 | 1,787,468.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,159,802.00 | -1,152,706.40 | -1,146,770.60 | -103,797.30 | -126,582.80 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -5,726,775.60 | -5,935,174.30 | -5,336,679.20 | -409,381.20 | -28,986.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -3,326,330.10 | -3,524,642.50 | -2,837,151.20 | 3,662,642.80 | 4,019,137.30 |
| 少数股东权益 | 521,329.90 | 529,112.70 | 611,760.50 | 1,109,568.80 | 1,147,236.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -2,805,000.20 | -2,995,529.80 | -2,225,390.70 | 4,772,211.60 | 5,166,374.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,769,824.10 | 22,411,351.40 | 16,457,669.20 | 17,542,335.60 | 18,151,196.70 |
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