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| 海航控股(600221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,063,849.20 | 181,051.00 | 286,874.90 | 607,684.60 | |
| 交易性金融资产 | 27,781.90 | 185,675.60 | 351,417.30 | 441,460.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 114,550.40 | 114,040.60 | 111,818.50 | 208,435.10 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 114,550.40 | 114,040.60 | 111,818.50 | 208,435.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 62,279.70 | 95,201.50 | 78,905.70 | 91,088.40 | |
| 其他应收款(合计) | 706,180.20 | 776,331.40 | 780,732.30 | 855,850.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 485.30 | 2,260.60 | 2,629.70 | 1,415.00 | |
| 其他应收款 | 705,694.90 | -- | 778,102.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 132,037.80 | 153,551.40 | 144,921.40 | 152,211.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 150,043.00 | 134,159.40 | 181,315.50 | 179,094.50 | |
| 流动资产合计 | 2,256,722.20 | 1,640,010.90 | 1,935,985.60 | 2,535,824.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,143.50 | 5,394.60 | 5,127.80 | 5,180.40 | |
| 投资性房地产 | 281,952.10 | 281,952.10 | 281,952.00 | 282,711.00 | |
| 在建工程(合计) | 491,273.10 | 467,924.40 | 444,724.20 | 443,788.80 | |
| 在建工程 | 491,273.10 | -- | 444,724.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,051,585.60 | 4,179,612.10 | 4,257,125.10 | 4,368,714.40 | |
| 固定资产净额 | 4,051,585.60 | -- | 4,257,125.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,404,985.10 | 4,498,841.00 | 4,707,568.80 | 4,754,269.00 | |
| 无形资产 | 155,753.00 | 131,950.00 | 131,867.70 | 132,546.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 84,398.10 | 84,398.10 | 84,398.10 | 84,398.10 | |
| 长期待摊费用 | 102,100.00 | 101,889.80 | 106,072.10 | 108,708.50 | |
| 递延所得税资产 | 636,346.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 194,248.90 | 209,001.10 | 197,091.90 | 191,115.00 | |
| 非流动资产合计 | 11,554,705.30 | 11,049,672.20 | 11,326,912.30 | 11,124,082.70 | |
| 资产总计 | 13,811,427.50 | 12,689,683.10 | 13,262,897.90 | 13,659,907.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,956.20 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 759,136.80 | 1,240,122.90 | 1,063,052.50 | 719,545.40 | |
| 应付票据 | 68,703.40 | 45,457.30 | 9,810.00 | -- | |
| 应付账款 | 690,433.40 | 1,194,665.60 | 1,053,242.50 | 719,545.40 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 98,662.00 | 89,252.40 | 78,135.60 | 67,942.00 | |
| 应交税费 | 133,009.50 | 126,440.20 | 110,918.10 | 104,965.30 | |
| 其他应付款(合计) | 164,171.60 | 171,191.10 | 159,433.60 | 320,457.70 | |
| 应付利息 | 47,800.90 | 75,886.50 | 35,980.70 | 87,329.10 | |
| 应付股利 | 156.70 | 156.70 | 156.70 | 156.70 | |
| 其他应付款 | 116,214.00 | -- | 123,296.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,743,837.90 | 934,769.40 | 1,009,407.60 | 795,167.70 | |
| 其他流动负债 | 11,943.00 | 7,926.60 | 9,956.30 | 13,029.80 | |
| 流动负债合计 | 3,084,230.60 | 2,710,954.80 | 2,585,396.20 | 2,152,973.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,663,119.60 | 4,893,330.70 | 4,759,413.50 | 4,875,697.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,944,428.60 | 5,194,766.20 | 5,184,754.30 | 4,994,992.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 90,104.60 | 40,020.40 | 7,307.90 | 3,803.50 | |
| 长期应付款 | 90,104.60 | -- | 7,307.90 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 888,384.50 | 867,156.40 | 870,440.00 | 829,432.70 | |
| 递延所得税负债 | 18,141.00 | 24,603.10 | 24,603.10 | 22,478.40 | |
| 长期递延收益 | -- | 1,296.80 | 1,296.10 | 1,312.10 | |
| 其他非流动负债 | 77,133.70 | 81,672.50 | 82,897.40 | 83,254.90 | |
| 非流动负债合计 | 10,681,312.00 | 11,102,846.10 | 10,930,712.30 | 10,810,970.60 | |
| 负债合计 | 13,765,542.60 | 13,813,800.90 | 13,516,108.50 | 12,963,944.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,321,563.20 | 3,324,279.40 | 3,324,279.40 | 3,324,279.40 | |
| 资本公积 | 3,748,330.90 | 3,475,953.60 | 3,470,550.30 | 3,470,551.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -531,117.00 | -1,014,742.90 | -1,000,951.50 | -1,023,620.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -7,589,626.40 | -7,183,345.00 | -6,383,167.30 | -5,459,326.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,437.90 | -1,230,567.70 | -422,001.90 | 479,171.80 | |
| 少数股东权益 | -70,553.00 | 106,449.90 | 168,791.30 | 216,791.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,884.90 | -1,124,117.80 | -253,210.60 | 695,963.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,811,427.50 | 12,689,683.10 | 13,262,897.90 | 13,659,907.50 | |
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