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| 海航控股(600221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,171,559.00 | 2,563,529.40 | 2,479,867.60 | 2,277,616.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 51,445.20 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 2,500.00 | |
| 应收账款 | 73,390.60 | 64,231.70 | 51,445.20 | 68,606.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 95,386.30 | 19,494.40 | 21,682.90 | 35,053.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 144,058.40 | -- | |
| 应收利息 | 47,375.30 | 52,183.30 | 43,748.70 | 42,691.70 | |
| 应收股利 | 464.10 | 815.20 | 815.20 | 673.00 | |
| 其他应收款 | 165,201.60 | 106,646.00 | 99,494.50 | 124,659.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,291.30 | 6,905.00 | 6,932.40 | 6,478.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 319,273.50 | 308,604.80 | 213,289.70 | 175,000.00 | |
| 流动资产合计 | 2,878,941.70 | 3,122,409.80 | 2,917,276.20 | 2,733,279.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 442,149.90 | 349,108.30 | 95,637.10 | 97,487.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,282,513.20 | 1,255,200.60 | 1,363,709.60 | 1,350,222.60 | |
| 投资性房地产 | 926,810.40 | 924,496.60 | 924,496.30 | 1,075,718.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 1,265,344.50 | -- | |
| 在建工程 | 1,306,114.70 | 1,259,088.40 | 1,265,344.50 | 1,230,926.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 4,501,471.40 | -- | |
| 固定资产净额 | 5,029,556.30 | 4,914,631.10 | 4,501,471.40 | 4,243,567.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,146.50 | 34,387.20 | 34,628.30 | 34,869.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,886.50 | 32,886.50 | 32,886.50 | 32,886.50 | |
| 长期待摊费用 | 61,741.50 | 63,439.30 | 64,685.50 | 69,745.20 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 203,343.40 | 318,019.50 | 329,852.50 | 330,456.50 | |
| 非流动资产合计 | 9,319,262.40 | 9,151,257.50 | 8,612,711.70 | 8,465,879.90 | |
| 资产总计 | 12,198,204.10 | 12,273,667.30 | 11,529,987.90 | 11,199,159.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,852,542.50 | 2,008,711.00 | 1,992,799.30 | 2,197,471.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 905,802.80 | -- | |
| 应付票据 | 552,813.60 | 552,057.90 | 363,342.30 | 423,833.00 | |
| 应付账款 | 379,058.80 | 551,420.20 | 542,460.50 | 623,972.60 | |
| 预收款项 | 153,953.80 | 117,518.90 | 115,435.10 | 94,199.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,700.80 | 16,712.40 | 16,658.80 | 18,514.90 | |
| 应交税费 | 77,984.10 | 113,916.30 | 61,970.90 | 86,338.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 106,872.00 | -- | |
| 应付利息 | 47,350.30 | 28,392.00 | 23,067.00 | 38,413.50 | |
| 应付股利 | 2,974.60 | 2,974.60 | 2,974.60 | 2,970.90 | |
| 其他应付款 | 76,320.70 | 109,887.50 | 80,830.40 | 154,573.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 682,900.70 | 546,237.80 | 651,111.50 | 718,244.30 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,854,599.90 | 4,047,828.60 | 3,850,650.40 | 4,358,532.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,766,488.90 | 2,903,976.30 | 2,922,188.40 | 2,591,574.70 | |
| 应付债券 | 1,524,400.10 | 1,443,346.40 | 1,206,877.20 | 868,344.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 340,141.40 | -- | |
| 长期应付款 | 384,420.70 | 450,695.50 | 340,141.40 | 357,525.90 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 382,210.70 | 334,020.20 | 331,668.90 | 325,228.30 | |
| 长期递延收益 | 81,183.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 32,425.80 | 105,591.50 | 80,774.60 | 78,582.10 | |
| 非流动负债合计 | 5,171,129.70 | 5,237,629.90 | 4,881,650.50 | 4,221,255.00 | |
| 负债合计 | 9,025,729.60 | 9,285,458.50 | 8,732,300.90 | 8,579,787.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,218,218.20 | 1,218,218.20 | 1,218,218.20 | 1,218,218.20 | |
| 资本公积 | 568,813.90 | 561,463.60 | 556,789.60 | 541,702.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 69,259.20 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 96,984.90 | 79,820.00 | 79,820.00 | 79,820.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 911,887.30 | 861,317.30 | 720,811.40 | 689,995.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,865,163.50 | 2,720,819.10 | 2,575,639.20 | 2,529,735.30 | |
| 少数股东权益 | 307,311.00 | 267,389.70 | 222,047.80 | 89,636.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,172,474.50 | 2,988,208.80 | 2,797,687.00 | 2,619,371.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,198,204.10 | 12,273,667.30 | 11,529,987.90 | 11,199,159.00 | |
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