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| 海航控股(600221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,639,128.70 | 4,433,229.30 | 3,987,189.70 | 4,088,671.60 | |
| 交易性金融资产 | 54,787.00 | 2,795.90 | 2,795.90 | 1,281.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 219,651.10 | -- | 255,846.40 | 160,721.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 219,651.10 | 258,429.70 | 255,846.40 | 160,721.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 175,956.10 | 115,045.70 | 104,984.70 | 96,336.30 | |
| 其他应收款(合计) | 151,580.50 | -- | 277,299.50 | 195,625.30 | |
| 应收利息 | 54,210.30 | 55,067.20 | 52,829.80 | 59,512.10 | |
| 应收股利 | 12,571.90 | 29,096.70 | 25,861.20 | 23,769.60 | |
| 其他应收款 | 84,798.30 | 92,295.30 | 198,608.50 | 112,343.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,447.00 | 24,864.80 | 22,014.90 | 23,240.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 33,567.30 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,679.00 | 123,635.70 | 93,913.30 | 103,175.30 | |
| 流动资产合计 | 4,310,229.40 | 5,134,460.30 | 4,744,044.40 | 4,702,619.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,122,606.40 | 2,658,122.60 | 1,876,080.70 | 1,934,353.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,227,438.90 | 2,029,264.70 | 2,008,593.10 | 1,905,667.10 | |
| 投资性房地产 | 1,007,987.60 | 1,003,566.50 | 1,003,633.90 | 1,004,502.50 | |
| 在建工程(合计) | 1,494,930.80 | -- | 1,647,486.20 | 1,425,916.20 | |
| 在建工程 | 1,494,930.80 | 1,621,440.20 | 1,647,486.20 | 1,425,916.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,390,793.60 | -- | 6,596,203.30 | 6,741,727.50 | |
| 固定资产净额 | 7,390,793.60 | 6,648,335.80 | 6,596,203.30 | 6,741,727.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 62,567.90 | 61,394.70 | 60,534.90 | 61,386.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,886.50 | 41,196.60 | 41,196.60 | 41,196.60 | |
| 长期待摊费用 | 168,348.90 | 173,959.80 | 170,369.70 | 159,264.50 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 916,998.80 | 396,525.60 | 345,106.10 | 338,670.40 | |
| 非流动资产合计 | 15,424,559.40 | 14,633,806.50 | 13,749,204.50 | 13,612,684.60 | |
| 资产总计 | 19,734,788.80 | 19,768,266.80 | 18,493,248.90 | 18,315,303.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,390,688.70 | 2,240,593.50 | 1,496,361.90 | 1,761,261.80 | |
| 交易性金融负债 | 4,810.90 | 8,726.90 | 8,726.90 | 10,398.70 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,133,954.50 | -- | 959,625.60 | 631,722.20 | |
| 应付票据 | 199,999.40 | 612,061.70 | 320,809.50 | 118,500.00 | |
| 应付账款 | 933,955.10 | 635,968.80 | 638,816.10 | 513,222.20 | |
| 预收款项 | 290,770.20 | 262,579.90 | 256,704.20 | 205,469.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48,154.60 | 17,890.00 | 15,076.40 | 16,221.20 | |
| 应交税费 | 246,549.00 | 228,248.20 | 146,770.70 | 157,928.80 | |
| 其他应付款(合计) | 282,286.40 | -- | 234,259.90 | 187,579.90 | |
| 应付利息 | 77,799.00 | 85,874.40 | 82,903.20 | 75,205.10 | |
| 应付股利 | -- | 5,511.90 | 5,511.90 | 5,511.90 | |
| 其他应付款 | 204,487.40 | 174,454.40 | 145,844.80 | 106,862.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,721,537.80 | 1,127,765.90 | 1,504,934.40 | 1,633,006.30 | |
| 其他流动负债 | 699,006.60 | 699,413.80 | 699,413.80 | 249,621.20 | |
| 流动负债合计 | 6,817,758.70 | 6,099,089.40 | 5,321,873.80 | 4,853,209.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,899,298.60 | 2,881,754.60 | 2,838,721.80 | 2,996,069.80 | |
| 应付债券 | 1,080,724.90 | 1,197,601.10 | 1,062,188.70 | 1,195,818.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 898,223.60 | -- | 996,425.60 | 1,247,540.20 | |
| 长期应付款 | 898,223.60 | 988,202.00 | 996,425.60 | 1,247,540.20 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 513,451.10 | 539,076.30 | 538,550.70 | 527,290.80 | |
| 长期递延收益 | 103,887.90 | 98,057.40 | 92,906.90 | 89,342.30 | |
| 其他非流动负债 | 25,712.10 | 26,402.70 | 27,212.30 | 27,515.20 | |
| 非流动负债合计 | 5,521,298.20 | 5,731,094.10 | 5,556,006.00 | 6,083,576.30 | |
| 负债合计 | 12,339,056.90 | 11,830,183.50 | 10,877,879.80 | 10,936,785.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,680,612.00 | 1,680,612.00 | 1,680,612.00 | 1,680,612.00 | |
| 资本公积 | 1,788,220.40 | 1,853,282.50 | 1,832,844.80 | 1,815,621.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 32,451.60 | 82,658.90 | 80,519.90 | 76,618.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 167,287.20 | 139,035.60 | 139,035.60 | 139,035.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,570,956.00 | 1,569,746.80 | 1,408,716.00 | 1,463,848.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,761,652.20 | 6,248,291.00 | 6,034,683.50 | 5,883,770.50 | |
| 少数股东权益 | 1,634,079.70 | 1,689,792.30 | 1,580,685.60 | 1,494,747.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,395,731.90 | 7,938,083.30 | 7,615,369.10 | 7,378,518.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,734,788.80 | 19,768,266.80 | 18,493,248.90 | 18,315,303.80 | |
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