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| 海航控股(600221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,792,648.50 | 3,248,617.00 | 2,754,680.60 | 2,584,704.30 | |
| 交易性金融资产 | 54,146.00 | 54,787.00 | 54,787.00 | 54,787.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 303,215.30 | 244,928.30 | 251,222.20 | 287,891.20 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 303,215.30 | 244,928.30 | 251,222.20 | 287,891.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 202,407.20 | 130,692.60 | 132,122.30 | 174,620.60 | |
| 其他应收款(合计) | 994,081.00 | 185,800.90 | 386,155.90 | 170,187.00 | |
| 应收利息 | 72,397.10 | 68,379.70 | 66,275.20 | 61,686.70 | |
| 应收股利 | 19,627.60 | 36,261.30 | 42,452.10 | 13,713.40 | |
| 其他应收款 | 902,056.30 | -- | 277,428.60 | 94,786.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,473.40 | 21,383.00 | 21,260.20 | 22,343.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | 71,151.80 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 75,000.10 | 20,251.40 | 69,041.80 | 44,975.00 | |
| 流动资产合计 | 5,510,123.30 | 3,906,460.20 | 3,669,270.00 | 3,339,509.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,455,802.90 | 2,068,544.10 | 2,107,696.80 | 2,098,159.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,887,948.60 | 1,922,111.10 | 1,905,538.30 | 2,240,820.70 | |
| 投资性房地产 | 1,070,296.70 | 1,070,823.40 | 1,045,762.90 | 1,008,071.50 | |
| 在建工程(合计) | 1,069,911.70 | 1,326,766.50 | 1,411,986.50 | 1,473,946.90 | |
| 在建工程 | 1,069,911.70 | 1,326,766.50 | 1,411,986.50 | 1,473,946.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,088,636.40 | 7,279,462.70 | 7,245,411.30 | 7,328,433.80 | |
| 固定资产净额 | 7,088,636.40 | 7,279,462.70 | 7,245,411.30 | 7,328,433.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,430.00 | 61,167.50 | 61,610.80 | 61,981.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,886.50 | 32,886.50 | 32,886.50 | 32,886.50 | |
| 长期待摊费用 | 160,624.90 | 157,879.50 | 158,947.20 | 187,981.60 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,136,855.40 | 965,843.90 | 936,700.70 | 878,616.90 | |
| 非流动资产合计 | 14,963,393.10 | 14,885,485.20 | 14,906,541.00 | 15,310,898.50 | |
| 资产总计 | 20,473,516.40 | 18,791,945.40 | 18,575,811.00 | 18,650,407.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,084,419.30 | 2,345,079.70 | 2,230,195.60 | 2,044,996.10 | |
| 交易性金融负债 | 227.50 | 3,668.50 | 3,668.50 | 3,668.50 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,466,368.70 | 947,022.20 | 883,362.50 | 797,404.70 | |
| 应付票据 | 289,102.90 | -- | 187,828.00 | 191,810.40 | |
| 应付账款 | 1,177,265.80 | -- | 695,534.50 | 605,594.30 | |
| 预收款项 | 511,418.10 | 405,105.00 | 427,475.00 | 403,459.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,297.90 | 29,895.10 | 31,776.30 | 27,947.10 | |
| 应交税费 | 174,286.60 | 130,083.70 | 143,547.00 | 221,014.70 | |
| 其他应付款(合计) | 303,546.70 | 356,235.00 | 308,317.10 | 277,228.70 | |
| 应付利息 | 80,463.10 | 105,458.70 | 89,974.90 | 77,376.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 223,083.60 | -- | 218,342.20 | 199,852.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,845,029.30 | 1,987,287.10 | 1,519,689.80 | 1,503,430.00 | |
| 其他流动负债 | 149,749.30 | 50,000.00 | 399,709.00 | 605,355.20 | |
| 流动负债合计 | 12,566,343.40 | 6,254,376.30 | 5,947,740.80 | 5,884,504.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,600.00 | 2,910,619.50 | 2,941,110.30 | 2,866,787.20 | |
| 应付债券 | 143,026.30 | 980,539.70 | 972,809.40 | 963,077.90 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 285,430.00 | 665,388.30 | 734,280.50 | 781,992.10 | |
| 长期应付款 | 285,430.00 | 665,388.30 | 734,280.50 | 781,992.10 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 409,657.20 | 522,223.80 | 517,137.40 | 520,444.60 | |
| 长期递延收益 | 122,467.20 | 81,959.50 | 78,126.20 | 110,235.90 | |
| 其他非流动负债 | 25,965.40 | 25,742.60 | 25,756.10 | 25,887.60 | |
| 非流动负债合计 | 1,032,146.10 | 5,186,473.40 | 5,269,219.90 | 5,268,425.30 | |
| 负债合计 | 13,598,489.50 | 11,440,849.70 | 11,216,960.70 | 11,152,929.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,680,612.00 | 1,680,612.00 | 1,680,612.00 | 1,680,612.00 | |
| 资本公积 | 1,771,547.80 | 1,788,220.40 | 1,788,220.40 | 1,788,220.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 69,041.20 | -13,000.90 | 12,111.20 | 15,801.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,153,472.70 | 1,607,078.80 | 1,595,574.80 | 1,704,722.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,352,970.60 | 5,727,072.50 | 5,740,680.60 | 5,865,893.50 | |
| 少数股东权益 | 1,522,056.30 | 1,624,023.20 | 1,618,169.70 | 1,631,584.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,875,026.90 | 7,351,095.70 | 7,358,850.30 | 7,497,477.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,473,516.40 | 18,791,945.40 | 18,575,811.00 | 18,650,407.50 | |
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