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| 海航控股(600221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,060,463.00 | 2,874,608.10 | 1,800,849.00 | 741,783.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,265.00 | 156,215.40 | 110,975.90 | 106,129.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,161,728.00 | 3,030,823.50 | 1,911,824.90 | 847,913.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,881,415.80 | 2,013,465.90 | 1,148,298.00 | 540,651.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 767,064.10 | 560,727.20 | 418,805.30 | 190,355.70 | |
| 支付的各项税费 | 296,448.50 | 110,125.90 | 86,787.80 | 17,631.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,073.40 | 108,843.90 | 74,742.50 | 34,476.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,094,001.80 | 2,793,162.90 | 1,728,633.60 | 783,115.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,726.20 | 237,660.60 | 183,191.30 | 64,798.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 16,982.50 | 1,754.40 | 1,754.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 383.60 | 161.20 | 161.20 | 160.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,369.80 | 17,594.80 | 37,095.20 | 25,911.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,135.00 | 7,386.90 | 3,535.80 | 53,073.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,888.40 | 42,125.40 | 42,546.60 | 80,899.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155,355.80 | 85,794.50 | 73,589.30 | 22,027.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -52,434.20 | -52,433.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,241.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,597.50 | 33,360.30 | 21,156.10 | 22,027.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,709.10 | 8,765.10 | 21,390.50 | 58,872.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 839,927.30 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,870.10 | 8,870.10 | 8,870.10 | 8,870.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 135.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 848,797.40 | 8,870.10 | 8,870.10 | 9,005.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,596.70 | 10,807.70 | 6,791.40 | 3,296.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,499.90 | 7,757.50 | 7,299.10 | 32,574.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 642,672.10 | 15,228.10 | -- | 1,432.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 684,768.70 | 33,793.30 | 14,090.50 | 37,302.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,028.70 | -24,923.20 | -5,220.40 | -28,297.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -345.60 | 3.90 | -- | -5.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,700.20 | 221,506.40 | 199,361.40 | 95,367.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,152.10 | 266,112.00 | 176,152.10 | 176,152.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,852.30 | 487,618.40 | 375,513.50 | 271,519.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 404,720.00 | -- | -96,777.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 384,804.90 | -- | 192,084.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,523.20 | -- | 1,235.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32,726.20 | -- | 18,862.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24,335.30 | -- | -8,595.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 220,098.90 | -- | -27,314.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | 8.40 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,688.30 | -- | 99,586.10 | -- | |
| 投资损失 | -1,691,436.80 | -- | -723.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,540.70 | -- | -632.20 | -- | |
| 存货的减少 | -38,392.50 | -- | -16,759.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 529,030.10 | -- | 99,880.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -634,591.20 | -- | -493,611.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,833.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,726.20 | -- | 183,191.30 | -- | |
| 债务转为资本 | 3,175,178.30 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 253,852.30 | -- | 375,513.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,152.10 | -- | 176,152.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,700.20 | -- | 199,361.40 | -- | |
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