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| 海航控股(600221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,962,042.10 | 4,649,626.50 | 2,732,117.70 | 1,240,445.70 | |
| 收到的税费返还 | 98,019.50 | 70,951.30 | 55,120.00 | 29,966.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,893.00 | 88,500.60 | 63,010.00 | 54,336.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,118,954.60 | 4,809,078.40 | 2,850,247.70 | 1,324,749.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,391,747.30 | 2,280,716.30 | 1,469,971.90 | 634,578.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,040,306.10 | 770,302.50 | 500,451.30 | 232,814.20 | |
| 支付的各项税费 | 224,003.60 | 274,049.80 | 235,302.50 | 98,908.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 654,646.60 | 511,927.40 | 72,061.00 | 84,955.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,310,703.60 | 3,836,996.00 | 2,277,786.70 | 1,051,256.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 808,251.00 | 972,082.40 | 572,461.00 | 273,493.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76,441.00 | 2,036.00 | 221.50 | 31.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 203,273.40 | 135,020.20 | 502.20 | 107.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,312.10 | 42,884.00 | 3,553.60 | 10.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 304,026.50 | 179,940.20 | 4,277.30 | 149.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 262,797.10 | 53,080.60 | 25,103.70 | 18,934.30 | |
| 投资所支付的现金 | 1,392.80 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 43,344.60 | 37,000.00 | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 264,189.90 | 96,425.20 | 62,103.70 | 53,934.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,836.60 | 83,515.00 | -57,826.40 | -53,784.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,828.10 | 2,098.90 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,828.10 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 174,426.10 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,254.20 | 3,098.90 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 259,951.60 | 160,167.60 | 21,888.30 | 1,857.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191,590.50 | 82,547.70 | 80,276.10 | 3,458.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,356,302.80 | 966,673.70 | 718,499.90 | 249,354.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,807,844.90 | 1,209,389.00 | 820,664.30 | 254,669.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,627,590.70 | -1,206,290.10 | -819,164.30 | -254,669.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 486.70 | -631.90 | -486.50 | 30.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -779,016.40 | -151,324.60 | -305,016.20 | -34,931.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 970,841.80 | 970,841.80 | 970,841.80 | 970,841.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,825.40 | 819,517.20 | 665,825.60 | 935,910.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -182,262.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 225,420.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 3,179.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 20,305.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -49,192.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,413.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 439,411.80 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -13,739.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -3,450.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -295,255.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 169,625.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 572,461.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 665,825.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 970,841.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -305,016.20 | -- | |
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