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时代万恒(600241) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,378.66 | 21,480.08 | 19,564.72 | 8,402.28 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 13,246.83 | 24,320.24 | 16,533.91 | 12,004.32 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,192.06 | 2,110.52 | 2,643.79 | 1,437.33 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,656.97 | 4,535.12 | 2,356.30 | 2,510.80 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 77,346.89 | 35,126.52 | 41,863.99 | 49,559.12 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 131,821.41 | 87,572.48 | 82,962.70 | 73,913.84 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 33,300.06 | 46,867.91 | 46,910.55 | 47,412.88 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 11,621.36 | 11,167.55 | 11,325.34 | 11,428.13 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 75.10 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 610.69 | 643.88 | 642.25 | 639.14 | |
长期待摊费用 | 197.44 | 26.95 | 127.69 | 122.88 | |
递延所得税资产 | 2,806.86 | 3,564.25 | 3,827.78 | 4,120.57 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 48,611.51 | 62,270.83 | 62,833.92 | 63,723.93 | |
资产总计 | 180,432.92 | 149,843.31 | 145,796.62 | 137,637.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 45,261.19 | 47,431.38 | 47,234.18 | 31,459.90 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 332.89 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 9,441.57 | 12,935.88 | 9,162.15 | 9,006.47 | |
预收款项 | 9,443.84 | 13,144.38 | 14,552.89 | 24,346.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 382.80 | -87.16 | -287.69 | -522.75 | |
应交税费 | 1,639.53 | 1,679.77 | 1,106.04 | 465.39 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 25,333.67 | 6,761.76 | 6,038.00 | 9,162.36 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,300.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 102,135.48 | 81,866.02 | 77,805.57 | 73,918.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,700.00 | 5,700.00 | 7,700.00 | 5,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,798.00 | 84.30 | 84.30 | 87.14 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,498.00 | 5,784.30 | 7,784.30 | 5,087.14 | |
负债合计 | 109,633.49 | 87,650.32 | 85,589.87 | 79,005.46 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,020.00 | 18,020.00 | 18,020.00 | 10,600.00 | |
资本公积 | 17,311.71 | 15,955.10 | 15,955.69 | 23,375.69 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,656.32 | 3,459.04 | 3,459.04 | 3,459.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 11,548.60 | 14,114.48 | 13,284.90 | 12,671.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 50,463.04 | 51,488.53 | 50,655.87 | 50,035.98 | |
少数股东权益 | 20,336.40 | 10,704.46 | 9,550.87 | 8,596.33 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 70,799.43 | 62,192.99 | 60,206.75 | 58,632.31 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,432.92 | 149,843.31 | 145,796.62 | 137,637.77 |
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