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| 时代万恒(600241) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,700.77 | 24,871.21 | 24,284.02 | 16,093.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,431.78 | 28,625.94 | 19,225.38 | 12,867.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,790.08 | 4,326.61 | 5,391.02 | 4,009.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,999.94 | 3,045.49 | 2,431.41 | 2,645.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,205.03 | 82,519.93 | 78,947.03 | 81,354.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,796.19 | 2,436.40 | 2,218.85 | -- | |
| 流动资产合计 | 144,923.78 | 145,825.58 | 132,497.72 | 116,971.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,349.44 | 23,504.64 | 33,840.80 | 33,120.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 131.70 | 445.18 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,696.32 | 31,093.85 | 11,017.83 | 11,110.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,060.14 | 156.75 | 161.16 | 156.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 575.85 | 579.00 | 579.03 | 578.96 | |
| 长期待摊费用 | 955.14 | 910.03 | 584.91 | 567.93 | |
| 递延所得税资产 | 493.31 | 1,011.90 | 1,908.39 | 2,377.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,261.90 | 67,701.35 | 48,092.12 | 47,912.26 | |
| 资产总计 | 205,185.69 | 213,526.93 | 180,589.83 | 164,884.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,250.11 | 74,386.63 | 68,990.28 | 52,174.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,687.47 | 4,354.90 | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,104.51 | 12,268.61 | 9,416.65 | 10,045.43 | |
| 预收款项 | 5,170.60 | 3,396.21 | 1,046.66 | 972.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 930.94 | 213.89 | -212.07 | -423.91 | |
| 应交税费 | 5,099.53 | 3,272.37 | 4,034.75 | 2,615.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 14.50 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 333.50 | 333.50 | 340.79 | -- | |
| 其他应付款 | 37,145.77 | 36,060.48 | 24,056.96 | 22,446.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 140,736.92 | 134,286.59 | 107,674.02 | 87,829.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,510.52 | 7,090.44 | 6,608.32 | 9,108.32 | |
| 应付债券 | 6,353.51 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 6,673.19 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,685.35 | 8,398.16 | 2,699.84 | 2,716.76 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,549.38 | 22,161.79 | 9,308.17 | 11,825.08 | |
| 负债合计 | 154,286.30 | 156,448.37 | 116,982.19 | 99,655.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,020.00 | 18,020.00 | 18,020.00 | 18,020.00 | |
| 资本公积 | 8,015.97 | 7,997.40 | 9,237.72 | 9,237.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,147.63 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,730.31 | 3,730.31 | 3,730.31 | 3,730.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,726.39 | 12,854.30 | 12,001.96 | 13,415.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,345.03 | 42,100.49 | 42,865.40 | 44,279.37 | |
| 少数股东权益 | 15,554.36 | 14,978.06 | 20,742.24 | 20,949.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,899.39 | 57,078.56 | 63,607.64 | 65,229.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,185.69 | 213,526.93 | 180,589.83 | 164,884.11 | |
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