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| 时代万恒(600241) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,729.05 | 66,094.24 | 65,398.11 | 66,606.97 | |
| 交易性金融资产 | 2,038.36 | 1,968.50 | 1,941.30 | 1,878.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,367.76 | -- | 18,338.57 | -- | |
| 应收票据 | 20.00 | 141.18 | 410.00 | 31.00 | |
| 应收账款 | 18,347.76 | 24,085.24 | 17,928.57 | 16,059.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,935.70 | 5,980.50 | 8,588.47 | 3,093.51 | |
| 其他应收款(合计) | 19,489.36 | -- | 27,768.07 | -- | |
| 应收利息 | 146.39 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,342.97 | 29,970.41 | 27,768.07 | 27,468.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,312.08 | 12,317.33 | 14,343.39 | 10,501.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 36.26 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,243.97 | 2,669.09 | 1,723.78 | 1,539.35 | |
| 流动资产合计 | 130,152.54 | 143,226.49 | 138,101.68 | 127,179.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,519.43 | 22,078.90 | 21,989.92 | 21,868.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,507.81 | -- | 12,609.09 | -- | |
| 在建工程 | 7,335.63 | 13,391.61 | 12,473.11 | 11,303.42 | |
| 工程物资 | 172.17 | 166.57 | 135.98 | 135.24 | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,568.24 | -- | 25,316.92 | -- | |
| 固定资产净额 | 31,568.24 | 24,978.46 | 25,316.92 | 22,312.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,187.59 | 16,827.73 | 16,902.97 | 16,776.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,190.79 | 16,167.84 | 16,163.72 | 16,148.66 | |
| 长期待摊费用 | 701.09 | 774.32 | 814.08 | 853.84 | |
| 递延所得税资产 | 26.58 | 174.30 | 173.34 | 174.30 | |
| 其他非流动资产 | 334.36 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 92,035.87 | 94,567.73 | 93,978.03 | 89,581.14 | |
| 资产总计 | 222,188.41 | 237,794.22 | 232,079.71 | 216,760.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,403.87 | 66,828.97 | 63,532.81 | 59,218.42 | |
| 交易性金融负债 | 2,889.61 | 3,329.47 | 4,152.52 | 4,894.09 | |
| 应付票据及应付账款 | 41,802.52 | -- | 44,349.76 | -- | |
| 应付票据 | 25,144.76 | 29,767.27 | 28,838.64 | 31,520.24 | |
| 应付账款 | 16,657.76 | 11,051.22 | 15,511.13 | 11,300.17 | |
| 预收款项 | 1,560.72 | 2,422.86 | 947.73 | 803.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,508.68 | 2,514.64 | 1,972.20 | 2,268.13 | |
| 应交税费 | 4,880.42 | 4,691.78 | 4,377.53 | 5,055.55 | |
| 其他应付款(合计) | 6,781.11 | -- | 10,190.43 | -- | |
| 应付利息 | 20.53 | 175.94 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 3,192.83 | 2,613.66 | 2,783.56 | |
| 其他应付款 | 6,760.58 | 4,538.38 | 7,576.77 | 7,148.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,309.36 | 1,009.17 | 984.11 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 121,136.29 | 129,522.53 | 130,507.10 | 124,992.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,840.09 | 26,045.28 | 19,900.27 | 10,559.04 | |
| 应付债券 | 7,795.11 | 7,769.27 | 7,472.10 | 7,231.02 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 816.67 | 816.56 | 836.24 | 997.41 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,451.87 | 34,631.11 | 28,208.61 | 18,787.47 | |
| 负债合计 | 155,588.16 | 164,153.65 | 158,715.72 | 143,779.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,619.21 | 22,619.21 | 22,619.21 | 22,619.21 | |
| 资本公积 | 37,956.14 | 37,956.14 | 37,956.14 | 37,956.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,727.50 | -1,024.40 | -752.77 | -1,362.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,667.94 | 3,667.94 | 3,667.94 | 3,667.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24.88 | 6,918.10 | 6,653.27 | 7,127.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,540.67 | 70,136.99 | 70,143.79 | 70,008.68 | |
| 少数股东权益 | 4,059.59 | 3,503.59 | 3,220.20 | 2,972.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,600.25 | 73,640.58 | 73,363.99 | 72,980.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,188.41 | 237,794.22 | 232,079.71 | 216,760.68 | |
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