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| 时代万恒(600241) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,352.45 | 18,711.83 | 16,482.96 | 21,315.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,189.74 | 15,125.06 | 6,912.65 | 4,469.88 | |
| 应收票据 | 0.56 | 27.96 | 46.82 | 47.93 | |
| 应收账款 | 13,189.18 | 15,097.10 | 6,865.83 | 4,421.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,683.88 | 4,706.58 | 6,405.76 | 4,016.64 | |
| 其他应收款(合计) | 10,805.37 | 125.12 | 423.32 | 445.58 | |
| 应收利息 | 16.21 | 42.26 | 42.26 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,789.15 | -- | 381.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,812.06 | 12,873.86 | 20,056.73 | 17,156.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 24,666.00 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,971.45 | 4,209.11 | 5,221.56 | 5,728.21 | |
| 流动资产合计 | 65,814.94 | 80,417.56 | 55,502.98 | 53,131.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,495.56 | 13,129.53 | 13,100.48 | 13,012.57 | |
| 投资性房地产 | 5,390.50 | 5,262.26 | 5,328.60 | 5,394.65 | |
| 在建工程(合计) | 191.66 | 457.35 | 2,299.43 | 1,823.10 | |
| 在建工程 | 20.09 | -- | 2,102.88 | -- | |
| 工程物资 | 171.57 | -- | 196.56 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,517.70 | 32,530.07 | 39,583.26 | 39,832.34 | |
| 固定资产净额 | 32,517.70 | -- | 39,583.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,417.15 | 2,447.20 | 9,295.14 | 9,333.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,417.18 | 5,417.18 | 5,417.18 | 5,417.18 | |
| 长期待摊费用 | 37.91 | 29.85 | 73.89 | 78.36 | |
| 递延所得税资产 | 1.58 | 61.11 | 60.89 | 60.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 58,469.23 | 59,334.54 | 75,158.87 | 74,953.03 | |
| 资产总计 | 124,284.17 | 139,752.10 | 130,661.84 | 128,084.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,243.51 | 13,893.93 | 13,851.64 | 10,907.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,499.21 | 22,182.52 | 21,074.73 | 21,655.33 | |
| 应付票据 | 8,083.51 | 7,243.09 | 7,135.40 | 8,154.85 | |
| 应付账款 | 12,415.70 | 14,939.43 | 13,939.33 | 13,500.48 | |
| 预收款项 | -- | 1,157.00 | -- | 3,129.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,537.71 | 4,069.81 | 4,444.83 | 3,583.30 | |
| 应交税费 | 395.51 | 177.65 | 433.03 | 271.49 | |
| 其他应付款(合计) | 151.41 | 209.56 | 972.18 | 501.22 | |
| 应付利息 | 19.94 | -- | 3.81 | 37.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 131.47 | -- | 968.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 2,853.04 | 2,674.63 | |
| 其他流动负债 | 6.68 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,917.16 | 55,194.58 | 46,999.27 | 42,723.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,250.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 555.17 | 629.68 | 629.68 | 629.68 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 555.17 | 629.68 | 629.68 | 1,880.20 | |
| 负债合计 | 37,472.34 | 55,824.25 | 47,628.95 | 44,603.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,430.21 | 29,430.21 | 29,430.21 | 29,430.21 | |
| 资本公积 | 113,387.03 | 109,530.24 | 109,530.24 | 109,530.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -130.91 | -172.65 | -616.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,166.94 | 4,166.94 | 4,166.94 | 4,166.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -47,212.07 | -44,750.00 | -45,633.67 | -45,201.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,772.12 | 98,246.49 | 97,321.08 | 97,308.93 | |
| 少数股东权益 | -12,960.28 | -14,318.64 | -14,288.18 | -13,827.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,811.84 | 83,927.84 | 83,032.90 | 83,481.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,284.17 | 139,752.10 | 130,661.84 | 128,084.88 | |
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