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| 时代万恒(600241) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,428.74 | 46,277.33 | 50,946.42 | 69,366.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,925.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,039.29 | 7,361.51 | 6,158.41 | 19,283.17 | |
| 应收票据 | -- | -- | 20.00 | 35.00 | |
| 应收账款 | 7,039.29 | 7,361.51 | 6,138.41 | 19,248.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,111.15 | 1,439.88 | 1,362.58 | 2,129.41 | |
| 其他应收款(合计) | 14,089.14 | 19,627.44 | 1,872.96 | 7,092.20 | |
| 应收利息 | 916.75 | 515.80 | 515.80 | 515.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,172.39 | -- | 1,357.16 | 6,576.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,757.29 | 14,176.15 | 11,206.56 | 16,018.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 38,656.75 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,708.60 | 37,569.17 | 36,708.57 | 45,175.47 | |
| 流动资产合计 | 82,134.22 | 126,451.48 | 146,912.26 | 160,990.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,793.26 | 12,739.62 | 12,680.77 | 12,664.82 | |
| 投资性房地产 | 5,726.68 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 35,282.14 | 30,191.09 | 25,096.87 | 22,888.22 | |
| 在建工程 | 35,078.24 | 30,191.09 | 24,904.49 | 22,487.16 | |
| 工程物资 | 203.90 | -- | 192.38 | 401.06 | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,341.23 | 28,495.44 | 28,757.17 | 29,709.78 | |
| 固定资产净额 | 32,341.23 | 28,495.44 | 28,757.17 | 29,709.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,932.51 | 13,311.22 | 13,085.43 | 13,392.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,417.18 | 15,576.56 | 15,576.56 | 16,019.32 | |
| 长期待摊费用 | 8.02 | 63.60 | 12.34 | 1,213.49 | |
| 递延所得税资产 | 9.65 | 38.93 | 38.93 | 57.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | 13,981.11 | 16,198.57 | 15,858.53 | |
| 非流动资产合计 | 104,510.66 | 114,397.56 | 111,446.63 | 111,804.39 | |
| 资产总计 | 186,644.87 | 240,849.05 | 258,358.89 | 272,795.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,500.00 | 60,650.00 | 60,650.00 | 65,857.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,947.84 | 17,738.80 | 14,916.15 | 17,852.61 | |
| 应付票据 | 7,713.50 | -- | 5,860.62 | 5,100.69 | |
| 应付账款 | 12,234.34 | -- | 9,055.53 | 12,751.92 | |
| 预收款项 | 1,420.31 | 1,639.35 | 2,970.27 | 2,114.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,881.35 | 2,289.62 | 2,051.43 | 2,594.54 | |
| 应交税费 | 223.14 | 257.21 | 370.22 | 339.53 | |
| 其他应付款(合计) | 522.60 | 377.89 | 791.05 | 3,864.88 | |
| 应付利息 | 26.20 | 21.79 | 24.78 | 307.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 496.40 | -- | 766.28 | 3,556.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,072.69 | 2,077.52 | 1,998.21 | 4,335.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,567.92 | 85,030.38 | 100,768.16 | 96,959.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,802.21 | 4,849.84 | 4,664.70 | 19,832.10 | |
| 应付债券 | 10,056.15 | 10,051.11 | 9,394.64 | 9,207.04 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 697.50 | 762.47 | 762.47 | 762.47 | |
| 长期递延收益 | -- | 248.08 | 248.08 | 248.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,555.86 | 15,911.49 | 15,069.89 | 30,049.68 | |
| 负债合计 | 62,123.78 | 100,941.87 | 115,838.05 | 127,008.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,430.21 | 29,430.21 | 29,430.21 | 29,430.21 | |
| 资本公积 | 109,530.24 | 109,530.24 | 109,530.24 | 109,530.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -703.44 | -463.40 | -1,589.44 | -1,129.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,166.94 | 3,667.94 | 3,667.94 | 3,667.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -16,594.88 | -1,798.05 | -1,603.78 | 436.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,829.09 | 140,366.95 | 139,435.17 | 141,935.21 | |
| 少数股东权益 | -1,307.99 | -459.78 | 3,085.67 | 3,851.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,521.09 | 139,907.18 | 142,520.84 | 145,786.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,644.87 | 240,849.05 | 258,358.89 | 272,795.21 | |
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