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| 时代万恒(600241) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,600.60 | 28,762.50 | 36,004.10 | 34,030.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,992.15 | 7,788.52 | 6,807.79 | 6,189.10 | |
| 应收票据 | 103.00 | 35.00 | -- | 4.08 | |
| 应收账款 | 5,889.15 | 7,753.52 | 6,807.79 | 6,185.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 904.84 | 2,157.31 | 1,966.20 | 644.88 | |
| 其他应收款(合计) | 221.25 | 752.13 | 1,174.72 | 13,970.10 | |
| 应收利息 | 54.29 | 151.66 | 632.91 | 904.94 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 166.96 | -- | 541.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,472.98 | 20,064.71 | 18,461.92 | 13,930.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,293.87 | 8,176.85 | 9,112.56 | 4,693.29 | |
| 流动资产合计 | 56,485.69 | 67,702.01 | 73,527.28 | 73,458.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,928.06 | 13,038.36 | 12,952.98 | 12,879.32 | |
| 投资性房地产 | 5,461.29 | 5,527.64 | 5,593.99 | 5,660.33 | |
| 在建工程(合计) | 1,661.51 | 1,882.41 | 1,348.25 | 40,406.82 | |
| 在建工程 | 1,503.31 | -- | 1,191.26 | -- | |
| 工程物资 | 158.20 | -- | 156.99 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,852.29 | 68,627.65 | 70,103.79 | 31,268.82 | |
| 固定资产净额 | 40,852.29 | -- | 70,103.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,510.38 | 12,284.95 | 12,542.51 | 12,394.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,417.18 | 5,417.18 | 5,417.18 | 5,417.18 | |
| 长期待摊费用 | 83.61 | 37.11 | 38.81 | 25.02 | |
| 递延所得税资产 | 60.89 | 7.33 | 7.33 | 9.65 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 75,975.20 | 106,822.62 | 108,004.85 | 108,061.83 | |
| 资产总计 | 132,460.90 | 174,524.63 | 181,532.14 | 181,519.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,650.42 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,521.09 | 26,904.99 | 26,273.30 | 20,215.34 | |
| 应付票据 | 8,411.68 | 8,714.82 | 8,285.72 | -- | |
| 应付账款 | 15,109.40 | 18,190.17 | 17,987.58 | -- | |
| 预收款项 | 3,070.80 | 3,340.35 | 2,300.85 | 1,221.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,176.34 | 3,787.24 | 3,091.29 | 3,241.58 | |
| 应交税费 | 348.25 | 480.77 | 485.83 | 328.29 | |
| 其他应付款(合计) | 461.17 | 1,452.99 | 395.25 | 338.80 | |
| 应付利息 | 12.46 | 12.74 | 22.53 | 19.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 448.71 | -- | 372.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,633.52 | 2,136.02 | 2,076.16 | 2,033.52 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,861.59 | 48,102.35 | 44,622.67 | 43,879.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,231.30 | 2,850.38 | 2,770.50 | 3,730.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | 10,436.80 | 9,891.74 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 629.68 | 697.50 | 697.50 | 697.50 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,860.98 | 3,547.87 | 13,904.80 | 14,319.60 | |
| 负债合计 | 47,722.57 | 51,650.22 | 58,527.47 | 58,198.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,430.21 | 29,430.21 | 29,430.21 | 29,430.21 | |
| 资本公积 | 109,530.24 | 109,530.24 | 109,530.24 | 109,530.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -689.56 | -720.55 | -402.74 | -988.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,166.94 | 4,166.94 | 4,166.94 | 4,166.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -44,402.79 | -16,904.14 | -17,814.99 | -17,380.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,035.04 | 125,502.71 | 124,909.67 | 124,758.57 | |
| 少数股东权益 | -13,296.71 | -2,628.31 | -1,905.00 | -1,437.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,738.33 | 122,874.41 | 123,004.66 | 123,321.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,460.90 | 174,524.63 | 181,532.14 | 181,519.98 | |
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