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| 时代万恒(600241) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,175.62 | 36,729.63 | 31,984.39 | 36,315.13 | |
| 交易性金融资产 | 1,854.11 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,242.56 | 31,431.43 | 15,185.82 | 13,081.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,243.27 | 5,752.37 | 10,856.33 | 6,132.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 457.60 | 457.60 | 457.60 | |
| 其他应收款 | 29,234.91 | 7,582.44 | 3,318.01 | 3,456.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,311.13 | 93,276.97 | 89,052.73 | 88,635.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,910.03 | 3,715.01 | 1,707.27 | 2,032.95 | |
| 流动资产合计 | 125,975.62 | 178,945.45 | 152,562.16 | 150,111.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8.00 | 11,820.98 | 11,736.79 | 11,842.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,981.15 | 22,284.41 | 22,451.91 | 22,755.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,618.95 | 9,051.55 | 3,597.90 | 543.80 | |
| 工程物资 | 135.46 | 138.29 | 1,603.47 | 1,813.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,759.36 | 22,341.93 | 12,762.92 | 12,767.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,574.43 | 16,603.85 | 11,076.08 | 10,786.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,151.53 | 15,177.80 | 575.34 | 578.03 | |
| 长期待摊费用 | 885.11 | 920.56 | 1,005.97 | 870.41 | |
| 递延所得税资产 | 178.10 | 639.05 | 488.39 | 488.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 89,292.09 | 98,978.42 | 65,298.75 | 62,444.61 | |
| 资产总计 | 215,267.71 | 277,923.88 | 217,860.91 | 212,556.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,046.29 | 66,239.15 | 62,493.17 | 74,779.11 | |
| 交易性金融负债 | 4,894.09 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 26,268.83 | 28,557.58 | 22,000.00 | 6,329.90 | |
| 应付账款 | 15,320.34 | 23,160.05 | 14,422.70 | 12,680.65 | |
| 预收款项 | 1,055.08 | 1,479.94 | 1,521.96 | 5,006.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,668.40 | 1,658.89 | 26.01 | -211.93 | |
| 应交税费 | 4,936.76 | 5,564.59 | 4,005.01 | 4,789.59 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 392.05 | 479.38 | 396.69 | 263.19 | |
| 应付股利 | 3,235.63 | 2,731.23 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,423.68 | 42,845.03 | 43,248.65 | 47,494.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 735.40 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 124,976.57 | 172,715.83 | 148,114.18 | 151,130.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,522.01 | 14,999.38 | 15,084.64 | 5,913.90 | |
| 应付债券 | 6,807.87 | 6,678.68 | 6,223.04 | 5,858.43 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 875.61 | 3,285.38 | 2,654.11 | 2,685.35 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3.06 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,205.49 | 24,966.51 | 23,961.79 | 14,457.68 | |
| 负债合计 | 141,182.06 | 197,682.34 | 172,075.96 | 165,588.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,619.21 | 22,619.21 | 18,020.00 | 18,020.00 | |
| 资本公积 | 37,956.14 | 38,025.17 | 8,024.38 | 8,015.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,441.47 | -1,589.71 | -1,700.47 | -1,851.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,667.94 | 3,730.31 | 3,730.31 | 3,730.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,453.47 | 1,064.59 | 1,991.09 | 3,807.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,255.30 | 63,849.57 | 30,065.31 | 31,722.83 | |
| 少数股东权益 | 2,830.35 | 16,391.97 | 15,719.64 | 15,245.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,085.65 | 80,241.53 | 45,784.95 | 46,967.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,267.71 | 277,923.88 | 217,860.91 | 212,556.06 | |
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