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| 时代万恒(600241) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,600.52 | 42,034.60 | 40,168.18 | 55,493.82 | |
| 交易性金融资产 | 1,968.52 | 2,006.18 | 2,035.22 | 2,060.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,439.79 | -- | 21,628.65 | -- | |
| 应收票据 | 107.57 | 80.70 | 35.00 | 25.00 | |
| 应收账款 | 19,332.22 | 27,756.92 | 21,593.65 | 15,809.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,280.86 | 11,478.31 | 7,537.76 | 5,179.07 | |
| 其他应收款(合计) | 6,054.80 | -- | 13,310.29 | -- | |
| 应收利息 | 515.80 | 146.39 | 146.39 | 146.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,538.99 | 13,777.88 | 13,163.89 | 18,257.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,302.59 | 17,025.27 | 15,348.71 | 11,274.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 9,208.41 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 4.29 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,924.26 | 2,463.19 | 2,870.87 | 1,734.93 | |
| 流动资产合计 | 176,571.32 | 116,769.42 | 112,112.37 | 109,980.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,588.20 | 12,579.45 | 12,511.72 | 21,666.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,042.89 | -- | 8,845.34 | -- | |
| 在建工程 | 21,601.65 | 9,106.18 | 8,688.26 | 7,632.59 | |
| 工程物资 | 441.24 | 197.57 | 157.08 | 147.58 | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,731.19 | -- | 30,384.99 | -- | |
| 固定资产净额 | 30,731.19 | 29,964.61 | 30,384.99 | 30,534.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,696.74 | 14,419.90 | 14,440.34 | 14,097.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,036.65 | 16,164.22 | 16,176.39 | 16,187.45 | |
| 长期待摊费用 | 1,300.63 | 647.00 | 677.39 | 721.34 | |
| 递延所得税资产 | 57.95 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | |
| 其他非流动资产 | 11,256.94 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 107,711.20 | 83,101.31 | 83,058.56 | 91,009.08 | |
| 资产总计 | 284,282.53 | 199,870.73 | 195,170.93 | 200,989.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,955.93 | 58,937.68 | 56,185.50 | 65,877.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | 914.91 | 1,213.55 | 1,955.06 | |
| 应付票据及应付账款 | 26,851.38 | -- | 17,912.31 | -- | |
| 应付票据 | 4,537.44 | 2,954.95 | 3,748.73 | 3,052.17 | |
| 应付账款 | 22,313.94 | 17,888.80 | 14,163.58 | 15,195.12 | |
| 预收款项 | 2,523.93 | 3,866.49 | 5,489.62 | 1,781.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,486.07 | 3,071.16 | 2,263.29 | 1,894.67 | |
| 应交税费 | 629.78 | 3,846.76 | 4,699.54 | 4,683.45 | |
| 其他应付款(合计) | 3,232.29 | -- | 4,937.08 | -- | |
| 应付利息 | 19.72 | 20.00 | 23.98 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,212.57 | 3,865.55 | 4,913.10 | 4,425.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,371.59 | 743.21 | 767.20 | 1,302.24 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 106,050.96 | 96,109.51 | 93,468.09 | 100,167.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,968.49 | 24,685.44 | 25,202.44 | 26,027.82 | |
| 应付债券 | 9,161.10 | 8,975.85 | 8,683.36 | 8,062.57 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 762.47 | 786.75 | 786.75 | 801.71 | |
| 长期递延收益 | 248.08 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,140.14 | 34,448.04 | 34,672.54 | 34,892.10 | |
| 负债合计 | 136,191.10 | 130,557.55 | 128,140.64 | 135,059.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,430.21 | 22,619.21 | 22,619.21 | 22,619.21 | |
| 资本公积 | 109,530.24 | 37,956.14 | 37,956.14 | 37,956.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -901.40 | -666.67 | -876.38 | -1,518.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,667.94 | 3,667.94 | 3,667.94 | 3,667.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,975.15 | 1,766.11 | -146.96 | -822.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,702.15 | 65,342.73 | 63,219.95 | 61,902.50 | |
| 少数股东权益 | 4,389.27 | 3,970.45 | 3,810.35 | 4,027.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,091.42 | 69,313.18 | 67,030.30 | 65,930.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 284,282.53 | 199,870.73 | 195,170.93 | 200,989.83 | |
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