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| 时代万恒(600241) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,689.42 | 31,031.77 | 21,623.06 | 21,004.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,264.27 | 17,852.52 | 16,347.33 | 13,532.03 | |
| 应收票据 | 195.00 | 93.36 | -- | 530.00 | |
| 应收账款 | 17,069.27 | 17,759.15 | 16,347.33 | 13,002.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,107.06 | 1,901.83 | 1,694.67 | 2,072.51 | |
| 其他应收款(合计) | 58.52 | 1,936.10 | 7,248.81 | 10,600.16 | |
| 应收利息 | 58.52 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 7,232.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,816.47 | 18,652.12 | 18,368.15 | 16,145.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,112.23 | 2,672.35 | 3,312.79 | 4,052.78 | |
| 流动资产合计 | 87,047.97 | 74,046.69 | 68,594.80 | 67,406.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,506.53 | 12,612.22 | 12,634.54 | 12,499.65 | |
| 投资性房地产 | 5,115.18 | 5,184.01 | 5,252.84 | 5,321.67 | |
| 在建工程(合计) | 205.43 | 247.26 | 235.08 | 232.62 | |
| 在建工程 | 35.39 | -- | 60.45 | -- | |
| 工程物资 | 170.04 | -- | 174.63 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,351.96 | 30,919.53 | 31,459.80 | 31,959.80 | |
| 固定资产净额 | 30,351.96 | -- | 31,459.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14.71 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,343.80 | 2,362.43 | 2,380.67 | 2,319.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,221.37 | 5,417.18 | 5,417.18 | 5,417.18 | |
| 长期待摊费用 | 21.64 | 25.71 | 29.77 | 33.84 | |
| 递延所得税资产 | 6.33 | 5.40 | 5.29 | 1.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,786.95 | 56,773.74 | 57,415.16 | 57,785.91 | |
| 资产总计 | 136,834.91 | 130,820.42 | 126,009.96 | 125,192.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,960.30 | 31,089.57 | 26,710.32 | 23,466.39 | |
| 应付票据 | 24,607.83 | 18,161.88 | 14,309.30 | 11,227.99 | |
| 应付账款 | 16,352.47 | 12,927.69 | 12,401.02 | 12,238.39 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,456.85 | 3,790.32 | 2,734.03 | 2,441.45 | |
| 应交税费 | 478.12 | 119.51 | 220.78 | 119.75 | |
| 其他应付款(合计) | 278.32 | 133.84 | 4,189.07 | 143.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 278.32 | -- | 4,189.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15.09 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 170.63 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,156.49 | 36,751.69 | 34,745.77 | 36,224.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 517.52 | 555.17 | 555.17 | 555.17 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 517.52 | 555.17 | 555.17 | 555.17 | |
| 负债合计 | 48,674.01 | 37,306.86 | 35,300.95 | 36,779.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,430.21 | 29,430.21 | 29,430.21 | 29,430.21 | |
| 资本公积 | 114,352.72 | 113,387.03 | 113,387.03 | 113,387.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,166.94 | 4,166.94 | 4,166.94 | 4,166.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -48,550.31 | -41,485.09 | -43,805.89 | -45,831.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,399.56 | 105,499.10 | 103,178.30 | 101,152.85 | |
| 少数股东权益 | -11,238.66 | -11,985.54 | -12,469.29 | -12,740.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,160.91 | 93,513.56 | 90,709.01 | 88,412.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,834.91 | 130,820.42 | 126,009.96 | 125,192.45 | |
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