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| 首旅酒店(600258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,968.19 | 22,216.22 | 17,459.98 | 20,304.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19.12 | 32.20 | 3.29 | 28.13 | |
| 应收账款 | 2,621.81 | 3,641.85 | 2,936.06 | 2,680.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,338.04 | 22,228.07 | 21,442.03 | 20,231.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 149.94 | -- | -- | 29.40 | |
| 其他应收款 | 1,129.09 | 1,625.45 | 1,360.05 | 1,204.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,473.67 | 1,159.40 | 1,091.43 | 1,108.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 27,699.86 | 50,903.18 | 44,292.84 | 45,586.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,180.58 | 4,390.82 | 4,714.98 | 4,944.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,779.66 | 21,891.11 | 21,451.61 | 20,843.08 | |
| 投资性房地产 | 410.71 | 418.35 | 426.00 | 433.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,152.35 | 1,512.68 | 742.48 | 510.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 86,525.58 | 80,260.68 | 81,471.04 | 82,173.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,116.10 | 35,907.22 | 36,188.00 | 36,468.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,271.92 | 4,271.92 | 4,271.92 | 4,271.92 | |
| 长期待摊费用 | 150.05 | 155.04 | 160.02 | 165.14 | |
| 递延所得税资产 | 58.59 | 83.22 | 71.06 | 64.54 | |
| 其他非流动资产 | 356.00 | 220.00 | 380.00 | 380.00 | |
| 非流动资产合计 | 161,001.53 | 149,111.04 | 149,877.10 | 150,255.98 | |
| 资产总计 | 188,701.39 | 200,014.23 | 194,169.94 | 195,842.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,500.00 | 10,300.00 | 29,300.00 | 30,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,672.50 | 6,615.04 | 5,061.89 | 5,937.07 | |
| 预收款项 | 7,771.43 | 8,252.21 | 7,758.29 | 6,845.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,605.19 | 1,929.64 | 1,762.47 | 1,485.60 | |
| 应交税费 | 2,659.35 | 2,365.68 | 1,575.42 | 2,731.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 51.85 | 8.76 | 29.88 | 11.14 | |
| 应付股利 | 58.87 | 449.04 | 29.04 | 29.04 | |
| 其他应付款 | 5,337.32 | 6,757.09 | 5,926.74 | 6,264.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,656.51 | 36,677.46 | 51,443.73 | 54,603.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,000.00 | 23,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 345.29 | 345.29 | 345.29 | 394.61 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,219.40 | 1,021.96 | 1,102.99 | 1,160.46 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 非流动负债合计 | 34,664.68 | 24,467.24 | 7,548.28 | 1,655.07 | |
| 负债合计 | 68,321.19 | 61,144.70 | 58,992.01 | 56,258.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,140.00 | 23,140.00 | 23,140.00 | 23,140.00 | |
| 资本公积 | 25,237.35 | 45,453.62 | 45,696.74 | 45,869.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 137.57 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,298.03 | 10,007.42 | 10,007.42 | 10,007.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,530.64 | 35,329.84 | 31,608.13 | 36,611.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,343.58 | 113,930.88 | 110,452.28 | 115,628.11 | |
| 少数股东权益 | 23,036.61 | 24,938.64 | 24,725.64 | 23,956.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,380.19 | 138,869.53 | 135,177.92 | 139,584.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,701.39 | 200,014.23 | 194,169.94 | 195,842.66 | |
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