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| 首旅酒店(600258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 177,738.23 | 155,948.86 | 155,554.80 | 150,453.66 | |
| 交易性金融资产 | 13,689.12 | 36,675.77 | 22,396.92 | 7,906.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,931.91 | 22,906.81 | 23,851.91 | 25,145.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | 0.12 | -- | |
| 应收账款 | 18,931.91 | 22,906.81 | 23,851.80 | 25,144.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,542.38 | 19,379.75 | 18,393.54 | 16,725.48 | |
| 其他应收款(合计) | 12,901.87 | 11,669.14 | 11,027.87 | 8,511.39 | |
| 应收利息 | 73.38 | -- | -- | 22.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | 173.61 | -- | |
| 其他应收款 | 12,828.49 | -- | 10,854.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,821.49 | 4,957.94 | 4,534.44 | 4,739.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,592.91 | 6,128.89 | 6,387.56 | 20,539.75 | |
| 流动资产合计 | 254,217.91 | 257,667.16 | 242,147.04 | 234,021.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,568.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,354.96 | 8,828.93 | 8,858.87 | 9,132.60 | |
| 长期股权投资 | 44,605.27 | 29,489.11 | 28,717.03 | 25,166.83 | |
| 投资性房地产 | 219.10 | 229.21 | 239.33 | 249.45 | |
| 在建工程(合计) | 16,940.27 | 29,562.15 | 21,319.74 | 11,352.81 | |
| 在建工程 | 16,940.27 | -- | 21,319.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 238,961.33 | 236,661.89 | 237,576.84 | 241,607.24 | |
| 固定资产净额 | 238,961.33 | -- | 237,576.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 379,131.18 | 381,454.97 | 384,060.27 | 386,432.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 468,749.19 | 468,749.19 | 468,749.19 | 469,053.95 | |
| 长期待摊费用 | 227,828.77 | 224,564.65 | 222,744.79 | 223,051.49 | |
| 递延所得税资产 | 67,547.27 | 68,337.02 | 69,721.91 | 69,452.41 | |
| 其他非流动资产 | 1,875.00 | 207.57 | 254.52 | 234.63 | |
| 非流动资产合计 | 1,456,781.85 | 1,449,656.50 | 1,443,843.55 | 1,437,302.74 | |
| 资产总计 | 1,710,999.76 | 1,707,323.67 | 1,685,990.59 | 1,671,324.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,400.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,940.85 | 14,434.89 | 11,908.71 | 12,500.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,940.85 | 14,434.89 | 11,908.71 | -- | |
| 预收款项 | 25,723.17 | 30,320.95 | 29,685.77 | 30,298.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,845.39 | 29,794.01 | 24,721.44 | 22,616.76 | |
| 应交税费 | 11,897.38 | 14,210.96 | 8,850.25 | 8,828.55 | |
| 其他应付款(合计) | 204,246.65 | 202,517.74 | 192,230.37 | 173,995.68 | |
| 应付利息 | 311.33 | 308.82 | 356.32 | 418.08 | |
| 应付股利 | 153.68 | 168.95 | 3,237.02 | 138.41 | |
| 其他应付款 | 203,781.64 | -- | 188,637.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,828.20 | 51,946.23 | 91,118.92 | 73,135.18 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 386,881.64 | 353,224.79 | 368,515.45 | 331,375.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 179,300.00 | 224,300.00 | 224,300.00 | 259,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,532.88 | 24,345.09 | 23,572.57 | 22,443.46 | |
| 长期应付款 | 25,532.88 | -- | 23,572.57 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,069.88 | 1,241.51 | 850.67 | 904.65 | |
| 递延所得税负债 | 98,101.56 | 100,455.50 | 101,294.60 | 102,079.22 | |
| 长期递延收益 | 4,455.29 | 4,622.74 | 4,399.84 | 4,278.43 | |
| 其他非流动负债 | 85,975.72 | 86,329.58 | 92,862.47 | 94,802.44 | |
| 非流动负债合计 | 394,435.32 | 441,294.42 | 447,280.14 | 483,808.20 | |
| 负债合计 | 781,316.96 | 794,519.21 | 815,795.60 | 815,183.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,772.30 | 98,772.30 | 98,772.30 | 97,889.13 | |
| 资本公积 | 483,399.96 | 482,094.23 | 482,575.41 | 475,371.00 | |
| 减：库存股 | 7,524.58 | 7,524.58 | 7,524.58 | -- | |
| 其他综合收益 | 33.27 | 65.68 | -3.48 | 55.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,000.41 | 19,741.88 | 19,741.88 | 19,741.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 300,032.87 | 284,344.90 | 249,188.67 | 230,589.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 894,714.23 | 877,494.40 | 842,750.19 | 823,647.46 | |
| 少数股东权益 | 34,968.57 | 35,310.05 | 27,444.81 | 32,493.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 929,682.80 | 912,804.46 | 870,195.00 | 856,140.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,710,999.76 | 1,707,323.67 | 1,685,990.59 | 1,671,324.51 | |
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