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| 首旅酒店(600258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,486.68 | 102,054.63 | 100,522.29 | 105,173.42 | |
| 交易性金融资产 | 36,793.99 | 52,501.19 | 39,313.58 | 15,674.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,666.53 | 23,011.48 | 18,810.45 | 18,433.18 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,666.53 | 23,011.48 | 18,810.45 | 18,433.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,037.93 | 13,261.29 | 9,569.84 | 10,357.14 | |
| 其他应收款(合计) | 9,096.27 | 12,765.07 | 12,818.47 | 11,144.10 | |
| 应收利息 | -- | 1,453.44 | 1,242.87 | 101.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | 160.26 | -- | |
| 其他应收款 | 9,096.27 | -- | 11,415.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,073.67 | 3,976.22 | 3,412.29 | 4,175.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,555.60 | 18,253.60 | 18,123.58 | 11,938.74 | |
| 流动资产合计 | 235,710.67 | 225,823.48 | 202,570.49 | 183,883.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,378.43 | 9,689.90 | 9,822.62 | 9,648.08 | |
| 长期股权投资 | 39,209.80 | 40,555.82 | 42,540.52 | 43,477.34 | |
| 投资性房地产 | 178.63 | 188.75 | 198.87 | 208.98 | |
| 在建工程(合计) | 19,846.89 | 26,922.99 | 14,300.08 | 14,693.06 | |
| 在建工程 | 19,846.89 | -- | 14,300.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 223,035.31 | 226,178.73 | 229,540.33 | 235,231.55 | |
| 固定资产净额 | 223,035.31 | -- | 229,540.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 366,493.14 | 371,536.71 | 373,899.54 | 376,635.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 468,278.99 | 468,749.19 | 468,749.19 | 468,749.19 | |
| 长期待摊费用 | 204,586.58 | 202,442.67 | 206,085.89 | 217,552.59 | |
| 递延所得税资产 | 79,728.55 | 80,690.70 | 82,312.34 | 79,614.09 | |
| 其他非流动资产 | 9,543.86 | 5,162.65 | 4,644.81 | 3,709.27 | |
| 非流动资产合计 | 1,427,546.79 | 1,432,419.07 | 1,432,395.14 | 1,451,089.60 | |
| 资产总计 | 1,663,257.46 | 1,658,242.55 | 1,634,965.64 | 1,634,972.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,000.00 | 44,000.00 | 51,000.00 | 58,910.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,118.36 | 15,227.18 | 13,055.62 | 13,259.56 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,118.36 | 15,227.18 | 13,055.62 | 13,259.56 | |
| 预收款项 | 1,599.24 | 1,404.18 | 1,138.24 | 26,168.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,733.28 | 25,010.33 | 23,517.74 | 19,780.60 | |
| 应交税费 | 10,598.65 | 8,127.19 | 3,908.17 | 4,914.84 | |
| 其他应付款(合计) | 236,479.79 | 244,748.77 | 234,054.58 | 194,740.79 | |
| 应付利息 | 269.99 | 6,455.23 | 4,536.73 | 2,440.32 | |
| 应付股利 | 117.24 | 117.24 | 9,489.89 | 153.68 | |
| 其他应付款 | 236,092.57 | -- | 220,027.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,653.14 | 35,200.00 | 55,000.00 | 15,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,232.81 | 1,311.48 | 1,116.49 | -- | |
| 流动负债合计 | 489,438.21 | 421,053.73 | 423,864.91 | 364,220.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 102,800.00 | 159,100.00 | 139,300.00 | 179,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,531.57 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 26,887.64 | 26,207.06 | 25,986.14 | 25,665.98 | |
| 长期应付款 | 26,887.64 | -- | 25,986.14 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,442.84 | 2,224.91 | 2,224.91 | 894.36 | |
| 递延所得税负债 | 93,076.32 | 95,410.82 | 95,802.90 | 97,227.09 | |
| 长期递延收益 | 1,650.81 | 432.21 | 443.38 | 454.56 | |
| 其他非流动负债 | 82,888.85 | 90,096.06 | 97,557.83 | 89,813.17 | |
| 非流动负债合计 | 310,278.02 | 373,471.07 | 361,315.17 | 393,355.16 | |
| 负债合计 | 799,716.23 | 794,524.80 | 785,180.08 | 757,575.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,771.55 | 98,822.30 | 98,822.30 | 98,772.30 | |
| 资本公积 | 483,109.38 | 485,858.27 | 485,135.24 | 484,129.90 | |
| 减：库存股 | 7,439.42 | 7,868.26 | 7,868.26 | 7,524.58 | |
| 其他综合收益 | -1,152.13 | -981.13 | -852.31 | 100.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,000.41 | 20,000.41 | 20,000.41 | 20,000.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 244,710.44 | 238,586.76 | 224,581.62 | 248,404.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 838,000.22 | 834,418.35 | 819,818.99 | 843,882.67 | |
| 少数股东权益 | 25,541.01 | 29,299.39 | 29,966.56 | 33,514.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 863,541.23 | 863,717.74 | 849,785.56 | 877,397.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,663,257.46 | 1,658,242.55 | 1,634,965.64 | 1,634,972.79 | |
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