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| 首旅酒店(600258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,821.44 | 20,687.01 | 21,325.93 | 28,072.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 0.83 | 1.79 | 2.09 | -- | |
| 应收账款 | 2,031.40 | 6,994.19 | 7,079.65 | 6,274.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,212.12 | 30,593.61 | 29,924.37 | 21,736.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 9.38 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 210.12 | 386.93 | -- | |
| 其他应收款 | 2,068.17 | 2,171.20 | 1,993.10 | 1,830.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,642.16 | 1,674.18 | 1,690.95 | 1,790.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,005.52 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 52,791.01 | 62,332.09 | 62,403.02 | 59,705.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,910.01 | 12,055.13 | 7,119.62 | 6,571.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41,147.69 | 41,632.28 | 34,084.34 | 34,366.64 | |
| 投资性房地产 | 421.42 | 431.54 | 441.66 | 451.77 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,420.73 | 1,042.63 | 704.35 | 631.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 64,230.22 | 65,181.44 | 66,535.54 | 67,887.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,012.79 | 35,154.01 | 35,430.82 | 35,749.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,219.56 | 5,219.71 | 4,271.92 | 4,271.92 | |
| 长期待摊费用 | 3,472.62 | 3,325.93 | 3,039.84 | 3,195.93 | |
| 递延所得税资产 | 83.35 | 117.15 | 164.59 | 141.20 | |
| 其他非流动资产 | 8,204.89 | 320.00 | 302.50 | 302.50 | |
| 非流动资产合计 | 170,123.30 | 164,479.81 | 152,095.16 | 153,569.09 | |
| 资产总计 | 222,914.32 | 226,811.90 | 214,498.18 | 213,274.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,000.00 | 36,000.00 | 31,000.00 | 26,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,749.11 | 11,224.15 | 10,011.29 | 10,467.37 | |
| 预收款项 | 1,645.72 | 9,139.71 | 10,794.38 | 9,098.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,003.08 | 2,644.05 | 2,404.85 | 1,806.34 | |
| 应交税费 | 1,486.99 | 1,285.59 | 1,104.17 | 2,353.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 94.72 | 87.00 | 58.94 | 76.24 | |
| 应付股利 | 480.00 | 480.00 | 782.46 | 427.86 | |
| 其他应付款 | 8,395.08 | 10,046.31 | 9,780.06 | 11,172.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49.33 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,904.02 | 70,906.81 | 65,936.16 | 61,402.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,300.00 | 17,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4.32 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 49.33 | 147.98 | 147.98 | 147.98 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,333.31 | 2,278.79 | 1,704.15 | 1,567.12 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,686.96 | 19,926.77 | 18,352.13 | 18,215.11 | |
| 负债合计 | 88,590.98 | 90,833.58 | 84,288.29 | 79,617.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,140.00 | 23,140.00 | 23,140.00 | 23,140.00 | |
| 资本公积 | 11,688.26 | 19,103.48 | 17,379.57 | 16,938.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,999.93 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 457.50 | 468.68 | 449.69 | 383.24 | |
| 盈余公积 | 17,795.18 | 16,779.20 | 16,779.20 | 16,779.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,494.75 | 53,288.53 | 50,484.58 | 53,114.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,575.61 | 112,779.89 | 108,233.04 | 110,355.64 | |
| 少数股东权益 | 19,747.73 | 23,198.43 | 21,976.86 | 23,301.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,323.34 | 135,978.32 | 130,209.89 | 133,657.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,914.32 | 226,811.90 | 214,498.18 | 213,274.46 | |
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