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| 首旅酒店(600258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,725.35 | 118,667.46 | 156,637.85 | 137,267.02 | 145,824.52 |
| 交易性金融资产 | 90,785.20 | 112,637.55 | 122,335.15 | 132,448.76 | 121,880.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,458.95 | 35,944.20 | 43,215.47 | 44,141.98 | 50,966.44 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 36,458.95 | 35,944.20 | 43,215.47 | 44,141.98 | 50,966.44 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,723.99 | 3,264.97 | 3,043.55 | 2,865.78 | 2,545.42 |
| 其他应收款(合计) | 22,653.07 | 7,431.90 | 8,211.06 | 8,030.51 | 10,640.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,431.90 | -- | 8,030.51 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,978.60 | 4,364.36 | 4,798.36 | 3,966.84 | 3,628.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,200.81 | 4,486.90 | 5,069.59 | 4,298.10 | 4,395.22 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,647.35 | 16,282.78 | 14,176.22 | 14,671.91 | 14,007.80 |
| 流动资产合计 | 336,173.32 | 303,080.13 | 357,487.25 | 347,690.90 | 353,889.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 32,800.68 | 31,370.29 | 31,971.06 | 32,992.74 | 32,114.04 |
| 长期股权投资 | 39,543.25 | 39,872.24 | 40,073.37 | 37,684.73 | 33,786.39 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,671.63 | 6,585.52 | 7,238.27 | 8,321.32 | 8,225.94 |
| 在建工程 | -- | 6,585.52 | -- | 8,321.32 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 202,367.11 | 205,129.21 | 205,910.65 | 207,730.71 | 209,896.78 |
| 固定资产净额 | -- | 205,129.21 | -- | 207,730.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 790,719.73 | 777,936.03 | 777,800.53 | 783,427.01 | 783,561.88 |
| 无形资产 | 341,512.24 | 342,890.15 | 344,537.38 | 346,249.67 | 347,870.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 469,186.64 | 469,186.64 | 470,134.28 | 470,134.28 | 470,134.28 |
| 长期待摊费用 | 176,380.61 | 183,589.24 | 193,406.61 | 198,340.71 | 191,041.42 |
| 递延所得税资产 | 103,898.00 | 100,226.99 | 94,639.54 | 103,999.22 | 109,783.42 |
| 其他非流动资产 | 60,720.87 | 60,289.91 | 8,415.98 | 7,634.65 | 6,788.69 |
| 非流动资产合计 | 2,231,657.93 | 2,220,934.38 | 2,176,880.85 | 2,199,271.62 | 2,195,981.66 |
| 资产总计 | 2,567,831.25 | 2,524,014.51 | 2,534,368.10 | 2,546,962.52 | 2,549,870.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,002.80 | 3,042.80 | 3,002.54 | 68,009.87 | 99,936.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,041.23 | 12,220.75 | 14,634.56 | 11,498.42 | 11,851.26 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,041.23 | 12,220.75 | 14,634.56 | 11,498.42 | 11,851.26 |
| 预收款项 | 1,424.42 | 1,737.85 | 1,981.85 | 1,593.63 | 1,726.55 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,245.75 | 31,142.53 | 41,454.84 | 30,361.80 | 23,016.44 |
| 应交税费 | 12,036.75 | 13,694.17 | 8,311.52 | 3,130.29 | 6,835.96 |
| 其他应付款(合计) | 153,471.24 | 148,766.25 | 161,537.18 | 172,293.38 | 158,588.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 144.73 | 144.73 | 144.73 | 144.73 | 144.73 |
| 其他应付款 | -- | 148,621.52 | -- | 172,148.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 154,180.44 | 151,734.87 | 146,274.78 | 146,358.65 | 143,509.53 |
| 其他流动负债 | 42,409.58 | 42,119.74 | 42,128.01 | 42,412.85 | 41,728.71 |
| 流动负债合计 | 465,351.34 | 449,479.39 | 469,948.39 | 519,563.68 | 527,053.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 820.00 | 870.00 | 870.00 | 920.00 | 920.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 809,208.79 | 794,477.71 | 797,379.92 | 803,061.87 | 804,761.88 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,628.38 | 6,974.66 | 5,572.60 | 5,058.46 | 4,544.33 |
| 长期应付款(合计) | 47,072.81 | 47,084.75 | 46,239.12 | 45,260.49 | 44,614.00 |
| 长期应付款 | -- | 47,084.75 | -- | 45,260.49 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 88,077.50 | 88,713.59 | 88,846.23 | 89,312.58 | 89,820.32 |
| 长期递延收益 | 1,430.85 | 1,491.64 | 1,546.35 | 1,615.86 | 1,654.90 |
| 其他非流动负债 | 7,130.62 | 7,630.66 | 7,675.78 | 6,698.91 | 6,111.92 |
| 非流动负债合计 | 961,368.96 | 947,243.01 | 948,130.00 | 951,928.17 | 952,427.35 |
| 负债合计 | 1,426,720.30 | 1,396,722.40 | 1,418,078.39 | 1,471,491.85 | 1,479,481.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,660.31 | 111,660.31 | 111,660.31 | 111,885.89 | 111,885.89 |
| 资本公积 | 744,477.30 | 744,477.30 | 744,477.30 | 746,147.53 | 766,014.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,895.81 | 1,895.81 |
| 其他综合收益 | 1,571.01 | 1,570.62 | 33.65 | 53.75 | -99.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,643.41 | 22,643.41 | 20,725.64 | 20,725.64 | 19,996.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 245,286.56 | 233,230.27 | 224,856.55 | 184,433.98 | 160,556.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,125,638.59 | 1,113,581.91 | 1,101,753.46 | 1,061,350.98 | 1,056,458.72 |
| 少数股东权益 | 15,472.35 | 13,710.20 | 14,536.26 | 14,119.69 | 13,930.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,141,110.95 | 1,127,292.11 | 1,116,289.71 | 1,075,470.66 | 1,070,389.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,567,831.25 | 2,524,014.51 | 2,534,368.10 | 2,546,962.52 | 2,549,870.98 |
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