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首旅酒店(600258) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 100,669.27 | 121,686.89 | 137,485.41 | 257,802.31 | |
交易性金融资产 | 144,512.38 | 160,124.55 | 172,574.86 | 2,167.02 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 51,683.34 | 49,582.73 | 53,853.74 | 35,469.01 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 51,683.34 | 49,582.73 | 53,853.74 | 35,469.01 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,509.22 | 3,561.52 | 3,263.61 | 3,769.27 | |
其他应收款(合计) | 11,444.53 | 10,265.30 | 10,509.18 | 10,142.33 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,444.53 | -- | 10,509.18 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,621.81 | 3,887.51 | 3,497.93 | 4,067.25 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 4,726.99 | 3,181.60 | 3,119.51 | 3,396.93 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,558.55 | 14,336.85 | 15,210.37 | 19,497.33 | |
流动资产合计 | 335,726.08 | 366,626.96 | 399,514.60 | 336,311.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 32,617.20 | 34,532.12 | 34,961.16 | 35,637.98 | |
长期股权投资 | 34,280.61 | 36,380.55 | 36,583.96 | 37,413.98 | |
投资性房地产 | -- | 107.82 | 117.94 | 128.05 | |
在建工程(合计) | 14,035.09 | 13,433.05 | 15,112.73 | 20,148.42 | |
在建工程 | 14,035.09 | -- | 15,112.73 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 212,978.46 | 213,608.34 | 215,109.85 | 219,184.68 | |
固定资产净额 | 212,978.46 | -- | 215,109.85 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 789,113.30 | 825,936.28 | 840,960.55 | 858,185.82 | |
无形资产 | 349,315.69 | 350,968.91 | 349,591.43 | 350,957.93 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 470,134.28 | 470,134.28 | 468,278.99 | 468,278.99 | |
长期待摊费用 | 191,272.27 | 192,317.29 | 189,766.49 | 197,536.30 | |
递延所得税资产 | 105,645.17 | 108,790.14 | 105,690.84 | 100,531.45 | |
其他非流动资产 | 6,922.10 | 7,043.76 | 6,768.70 | 6,893.77 | |
非流动资产合计 | 2,209,092.68 | 2,255,735.84 | 2,265,425.95 | 2,295,865.37 | |
资产总计 | 2,544,818.76 | 2,622,362.80 | 2,664,940.54 | 2,632,176.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 94,848.67 | 38,662.17 | 71,051.79 | 65,852.07 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 11,510.55 | 14,145.81 | 11,885.56 | 10,281.20 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 11,510.55 | 14,145.81 | 11,885.56 | 10,281.20 | |
预收款项 | 1,341.81 | 1,453.90 | 1,263.30 | 1,106.16 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 23,037.09 | 23,789.93 | 19,281.66 | 15,199.22 | |
应交税费 | 4,763.85 | 7,471.83 | 3,918.51 | 5,700.62 | |
其他应付款(合计) | 168,067.79 | 164,550.04 | 167,080.38 | 169,655.03 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 184.73 | 124.01 | 1,126.77 | 124.01 | |
其他应付款 | 167,883.06 | -- | 165,953.61 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 153,356.36 | 161,685.00 | 176,910.99 | 145,686.22 | |
其他流动负债 | 41,067.98 | 92,550.70 | 91,765.49 | 61,180.37 | |
流动负债合计 | 531,257.77 | 543,436.43 | 580,624.32 | 513,024.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 970.00 | 970.00 | 1,020.00 | 5,670.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 808,654.76 | 840,447.50 | 851,594.98 | 866,924.33 | |
长期应付职工薪酬 | 4,030.20 | 4,993.97 | 4,437.33 | 3,880.69 | |
长期应付款(合计) | 41,162.20 | 40,491.06 | 40,463.92 | 36,793.38 | |
长期应付款 | 41,162.20 | -- | 40,463.92 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 89,991.42 | 91,697.32 | 91,374.93 | 90,553.78 | |
长期递延收益 | 1,689.91 | 1,620.33 | 1,541.98 | 1,562.03 | |
其他非流动负债 | 6,054.70 | 6,406.26 | 6,064.16 | 6,096.87 | |
非流动负债合计 | 952,553.19 | 986,626.45 | 996,497.30 | 1,011,481.07 | |
负债合计 | 1,483,810.96 | 1,530,062.88 | 1,577,121.63 | 1,524,505.29 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 111,885.89 | 111,885.89 | 112,138.31 | 112,138.31 | |
资本公积 | 766,014.61 | 767,649.55 | 769,413.40 | 769,292.03 | |
减:库存股 | 1,895.81 | 1,895.81 | 4,017.80 | 4,171.34 | |
其他综合收益 | -31.66 | -183.94 | -368.45 | -1,028.38 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 19,996.63 | 19,996.63 | 19,996.63 | 19,996.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 152,837.42 | 177,948.06 | 172,660.34 | 190,732.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,048,807.08 | 1,075,400.38 | 1,069,822.43 | 1,086,959.63 | |
少数股东权益 | 12,200.72 | 16,899.54 | 17,996.49 | 20,711.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,061,007.80 | 1,092,299.92 | 1,087,818.91 | 1,107,671.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,544,818.76 | 2,622,362.80 | 2,664,940.54 | 2,632,176.82 |
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