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| 首旅酒店(600258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,414.85 | 117,749.14 | 110,728.13 | 15,841.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,702.28 | -- | 17,096.79 | -- | |
| 应收票据 | 1.89 | 3.67 | -- | 3.97 | |
| 应收账款 | 17,700.38 | 17,150.58 | 17,096.79 | 4,507.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,672.88 | 27,761.61 | 27,699.07 | 12,019.84 | |
| 其他应收款(合计) | 22,894.65 | -- | 15,655.10 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 174.69 | -- | |
| 其他应收款 | 22,894.65 | 14,943.65 | 15,480.41 | 845.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,441.23 | 4,834.75 | 4,845.31 | 2,227.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,827.74 | 413.23 | 215.53 | -- | |
| 流动资产合计 | 186,953.63 | 182,856.63 | 176,239.94 | 35,445.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,793.31 | 28,241.82 | 9,428.53 | 9,048.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,426.90 | 23,195.64 | 34,924.50 | 43,669.19 | |
| 投资性房地产 | 340.49 | 350.61 | 360.73 | 370.84 | |
| 在建工程(合计) | 15,914.60 | -- | 53,101.84 | -- | |
| 在建工程 | 15,914.60 | 22,273.82 | 53,101.84 | 7,520.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 265,730.76 | -- | 249,214.48 | -- | |
| 固定资产净额 | 265,730.76 | 272,058.81 | 249,214.48 | 186,081.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 408,507.35 | 411,364.87 | 414,301.80 | 75,550.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 476,773.38 | 468,601.01 | 469,389.71 | 24,575.73 | |
| 长期待摊费用 | 246,736.87 | 247,241.31 | 249,433.44 | 2,732.99 | |
| 递延所得税资产 | 77,151.02 | 73,989.36 | 72,614.96 | 294.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 6,916.46 | 16.46 | |
| 非流动资产合计 | 1,542,374.66 | 1,547,317.24 | 1,559,686.45 | 349,859.46 | |
| 资产总计 | 1,729,328.29 | 1,730,173.87 | 1,735,926.39 | 385,304.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 492,000.00 | 874,100.00 | 908,625.00 | 128,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,983.83 | -- | 10,628.71 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,983.83 | 13,074.52 | 10,628.71 | 8,205.52 | |
| 预收款项 | 14,784.15 | 14,174.60 | 12,875.01 | 6,872.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,951.76 | 27,630.15 | 21,110.73 | 1,812.09 | |
| 应交税费 | 13,420.27 | 13,314.72 | 17,437.37 | 3,076.10 | |
| 其他应付款(合计) | 186,247.71 | -- | 153,747.45 | -- | |
| 应付利息 | 1,004.02 | 1,041.52 | 1,033.93 | 246.98 | |
| 应付股利 | -- | 449.08 | 536.57 | 236.77 | |
| 其他应付款 | 185,243.69 | 164,045.27 | 152,176.96 | 13,834.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,072.73 | 34,773.36 | 34,491.97 | 3,049.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 783,460.45 | 1,142,603.22 | 1,158,916.24 | 165,933.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,000.00 | 54,900.00 | 57,800.00 | 58,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.18 | 1.65 | 1.65 | 1.98 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,181.16 | 2,361.35 | 1,901.68 | -- | |
| 递延所得税负债 | 110,156.26 | 110,903.08 | 110,573.22 | 20,962.88 | |
| 长期递延收益 | 3,280.82 | 3,584.25 | 3,783.99 | 184.00 | |
| 其他非流动负债 | 100,913.77 | 99,166.24 | 103,901.99 | -- | |
| 非流动负债合计 | 245,532.19 | 270,916.58 | 277,962.52 | 79,948.86 | |
| 负债合计 | 1,028,992.64 | 1,413,519.80 | 1,436,878.76 | 245,882.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,978.56 | 23,140.00 | 23,140.00 | 23,140.00 | |
| 资本公积 | 503,713.36 | 4,449.83 | 7,096.88 | 8,577.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,851.10 | 4,142.12 | 3,979.66 | 4,479.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | 281.54 | 571.25 | |
| 盈余公积 | 19,082.09 | 18,702.43 | 18,702.43 | 18,702.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,372.72 | 72,345.46 | 58,052.94 | 60,831.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 671,997.84 | 122,779.84 | 111,253.45 | 116,302.05 | |
| 少数股东权益 | 28,337.81 | 193,874.24 | 187,794.18 | 23,119.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 700,335.65 | 316,654.07 | 299,047.63 | 139,421.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,729,328.29 | 1,730,173.87 | 1,735,926.39 | 385,304.61 | |
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