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| 首旅酒店(600258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 318,056.39 | 133,000.89 | 128,669.93 | 134,121.01 | |
| 交易性金融资产 | 9,242.32 | 18,167.29 | 1,090.31 | 1,073.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,725.83 | 25,675.40 | 25,029.88 | 23,139.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 26,725.83 | 25,675.40 | 25,029.88 | 23,139.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,396.62 | 4,332.80 | 4,312.74 | 4,757.00 | |
| 其他应收款(合计) | 11,970.63 | 11,217.64 | 11,262.44 | 11,783.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,970.63 | -- | 11,262.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,512.04 | 4,751.52 | 3,985.44 | 3,692.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,621.76 | 830.72 | 801.08 | 1,502.14 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,700.29 | 18,867.34 | 17,646.80 | 18,239.22 | |
| 流动资产合计 | 395,225.87 | 216,843.60 | 192,798.62 | 198,308.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 33,462.79 | 30,193.71 | 30,892.08 | 30,276.57 | |
| 长期股权投资 | 38,232.40 | 39,068.04 | 38,381.58 | 38,468.91 | |
| 投资性房地产 | 138.17 | 148.28 | 158.40 | 168.52 | |
| 在建工程(合计) | 24,568.39 | 33,068.83 | 20,188.01 | 10,526.20 | |
| 在建工程 | 24,568.39 | -- | 20,188.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 218,551.83 | 218,367.36 | 218,612.24 | 222,075.40 | |
| 固定资产净额 | 218,551.83 | -- | 218,612.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 868,067.21 | 875,947.75 | 882,894.59 | 875,607.89 | |
| 无形资产 | 352,418.16 | 353,781.70 | 355,182.63 | 357,205.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 468,278.99 | 468,278.99 | 468,278.99 | 468,278.99 | |
| 长期待摊费用 | 198,997.03 | 196,526.07 | 197,240.31 | 203,849.20 | |
| 递延所得税资产 | 94,656.33 | 87,971.23 | 88,161.38 | 88,738.35 | |
| 其他非流动资产 | 7,020.64 | 6,855.63 | 7,312.89 | 8,632.64 | |
| 非流动资产合计 | 2,305,359.95 | 2,311,942.44 | 2,308,918.93 | 2,305,113.42 | |
| 资产总计 | 2,700,585.82 | 2,528,786.04 | 2,501,717.55 | 2,503,421.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,052.56 | 158,133.72 | 98,126.20 | 86,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,706.50 | 12,286.29 | 11,016.35 | 11,614.07 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,706.50 | 12,286.29 | 11,016.35 | 11,614.07 | |
| 预收款项 | 816.17 | 1,112.95 | 925.67 | 1,488.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,727.53 | 24,845.34 | 24,285.94 | 18,387.00 | |
| 应交税费 | 6,185.66 | 8,421.55 | 7,416.51 | 6,018.45 | |
| 其他应付款(合计) | 192,916.06 | 189,799.05 | 189,465.82 | 197,761.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 1,416.18 | |
| 应付股利 | 124.01 | 1,435.26 | 1,435.26 | 117.24 | |
| 其他应付款 | 192,792.05 | -- | 188,030.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 143,419.70 | 142,393.16 | 187,220.58 | 232,356.52 | |
| 其他流动负债 | 52,146.44 | 51,775.55 | 51,323.31 | 41,392.89 | |
| 流动负债合计 | 517,966.13 | 632,538.96 | 612,030.11 | 640,577.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,770.00 | 40,120.00 | 40,120.00 | 43,920.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 871,651.50 | 876,187.94 | 880,124.69 | 878,038.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,324.05 | 2,800.16 | 2,377.29 | 1,954.43 | |
| 长期应付款(合计) | 36,748.53 | 35,618.00 | 28,012.03 | 27,298.36 | |
| 长期应付款 | 36,748.53 | -- | 28,012.03 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 90,862.66 | 91,035.10 | 92,036.84 | 91,442.28 | |
| 长期递延收益 | 1,606.12 | 1,617.29 | 1,628.46 | 1,639.63 | |
| 其他非流动负债 | 6,500.57 | 6,010.91 | 7,703.25 | 7,854.87 | |
| 非流动负债合计 | 1,050,463.42 | 1,053,389.38 | 1,052,002.55 | 1,052,147.88 | |
| 负债合计 | 1,568,429.55 | 1,685,928.35 | 1,664,032.67 | 1,692,725.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,138.31 | 98,703.47 | 98,771.55 | 98,771.55 | |
| 资本公积 | 769,182.96 | 484,158.58 | 483,917.78 | 483,621.45 | |
| 减：库存股 | 4,171.34 | 4,171.34 | 4,744.37 | 7,439.42 | |
| 其他综合收益 | -1,011.49 | -1,146.69 | -1,150.10 | -1,140.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,996.63 | 19,996.63 | 19,996.63 | 19,996.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 213,970.00 | 220,910.84 | 214,923.55 | 190,209.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,110,105.08 | 818,451.49 | 811,715.05 | 784,018.47 | |
| 少数股东权益 | 22,051.19 | 24,406.21 | 25,969.84 | 26,677.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,132,156.27 | 842,857.70 | 837,684.89 | 810,696.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,700,585.82 | 2,528,786.04 | 2,501,717.55 | 2,503,421.58 | |
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