首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金897,161.78657,251.68426,231.28192,096.56679,041.42
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金41,381.0031,682.4720,667.0115,316.8433,457.60
经营活动现金流入小计938,542.79688,934.15446,898.29207,413.40712,499.03
购买商品、接受劳务支付的现金409,748.74280,222.58188,129.6187,363.8444,997.02
支付给职工以及为职工支付的现金217,250.55163,026.31115,751.3364,346.90164,261.03
支付的各项税费70,410.5651,743.9441,745.8812,539.7366,094.10
支付的其他与经营活动有关的现金34,678.7330,451.2319,132.1119,553.61288,917.75
经营活动现金流出小计732,088.57525,444.06364,758.94183,804.08564,269.90
经营活动产生的现金流量净额206,454.22163,490.0982,139.3623,609.32148,229.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,788.63------17,253.06
取得投资收益所收到的现金300.69174.69----311.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,331.773,327.163,070.651,405.093,253.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------148.31
收到的其他与投资活动有关的现金373.71------3,161.28
投资活动现金流入小计8,794.803,501.853,070.651,405.0924,127.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,889.4644,325.4930,810.5722,291.4740,708.41
投资所支付的现金374.49174.49174.49--2,931.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,165.39------640,645.95
支付的其他与投资活动有关的现金80.5080.5080.50----
投资活动现金流出小计62,509.8344,580.4831,065.5622,291.47684,285.69
投资活动产生的现金流量净额-53,715.03-41,078.63-27,994.90-20,886.38-660,158.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------380,427.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金481,300.00439,300.00424,300.0039,000.001,647,364.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,000.0040,000.0040,000.00--32,000.00
筹资活动现金流入小计521,300.00479,300.00464,300.0039,000.002,059,791.70
偿还债务支付的现金572,600.00493,600.00437,500.0034,500.001,374,032.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,307.9020,011.7011,711.225,563.3035,706.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,337.912,948.78----2,324.33
支付其他与筹资活动有关的现金40,738.0040,738.0040,738.00738.0038,005.04
筹资活动现金流出小计638,645.90554,349.70489,949.2240,801.301,447,743.96
筹资活动产生的现金流量净额-117,345.90-75,049.70-25,649.22-1,801.30612,047.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-781.44-847.25-457.21-105.08-6,390.87
五、现金及现金等价物净增加额34,611.8446,514.5128,038.03816.5693,727.37
加:期初现金及现金等价物余额110,399.85110,414.85110,399.85110,414.8516,672.48
六、期末现金及现金等价物余额145,011.68156,929.35138,437.87111,231.40110,399.85
附注
净利润65,921.74--25,997.74--33,331.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,026.04--769.36--6,544.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,339.64--15,675.79--28,220.51
无形资产摊销10,350.59--5,256.92--6,906.92
长期待摊费用摊销53,618.85--27,976.32--42,921.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,232.71--5.76---616.33
固定资产报废损失--------4.16
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债-648.23--------
财务费用21,635.87--11,065.01--37,220.23
投资损失318.55--1,067.30---17,101.19
递延所得税资产减少4,843.92--2,211.93---5,215.26
递延所得税负债增加-3,533.92---3,987.47---1,534.56
存货的减少889.97--1,208.18---230.88
经营性应收项目的减少12,202.00--9,835.13---4,013.22
经营性应付项目的增加10,150.27---14,942.61--21,890.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------100.00
经营活动产生现金流量净额206,454.22--82,139.36--148,229.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额145,011.68--138,437.87--110,399.85
现金的期初余额110,399.85--110,399.85--16,672.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额34,611.84--28,038.03--93,727.37
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