上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 首旅股份(600258) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 429,690,355 | 1,809,980,077 | 1,242,859,886 | 800,047,773 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,866,835 | 47,638,266 | 75,663,653 | 16,691,234 |
| 经营活动现金流入小计 | 448,557,190 | 1,857,618,343 | 1,318,523,539 | 816,739,007 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 261,028,800 | 1,213,867,350 | 836,215,199 | 514,254,732 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,075,572 | 171,582,350 | 114,662,300 | 79,837,474 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 26,761,662 | 101,766,089 | 72,773,738 | 56,297,300 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,365,089 | 119,957,553 | 120,692,771 | 55,468,486 |
| 经营活动现金流出小计 | 379,231,124 | 1,607,173,342 | 1,144,344,009 | 705,857,993 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,326,066 | 250,445,001 | 174,179,531 | 110,881,014 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 19,826,785 | 5,197,424 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 850,000 | 8,092,446 | 7,981,915 | 837,799 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 412,865 | 4,763,670 | 4,321,157 | 4,251,781 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,362,865 | 32,682,902 | 17,500,496 | 5,089,580 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,823,486 | 100,943,247 | 79,221,360 | 44,487,720 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 258,400 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,823,486 | 101,201,647 | 79,221,360 | 44,487,720 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,460,621 | -68,518,745 | -61,720,865 | -39,398,140 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 222,000,000 | 79,000,000 | 44,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 222,000,000 | 79,000,000 | 44,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 31,000,000 | 294,000,000 | 133,000,000 | 79,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,055,067 | 361,814,298 | 182,087,113 | 124,278,273 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,055,067 | -139,814,298 | -103,087,113 | -80,278,273 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -63,484 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,746,894 | 42,111,958 | 9,371,554 | -8,795,400 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 122,373,519 | 0 | 62,305,688 |
| 少数股东损益 | 0 | 41,097,783 | 0 | 21,710,126 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -704,944 | 0 | 719,072 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 44,127,457 | 0 | 21,953,239 |
| 无形资产摊销 | 0 | 11,231,160 | 0 | 5,763,556 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 2,894,998 | 0 | 2,462,987 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 5,273,853 | 0 | 4,944,555 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | -6,435 |
| 财务费用 | 0 | 29,846,373 | 0 | 7,632,739 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -12,556,628 | 0 | -3,333,188 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 2,266,619 | 0 | 1,997,631 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 19,874,887 | 0 | -16,516,131 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -15,746,573 | 0 | 1,448,132 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 69,326,066 | 250,445,001 | 174,179,531 | 110,881,014 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 197,284,043 | 0 | 146,376,686 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 155,172,086 | 0 | 155,172,086 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 28,746,894 | 42,111,958 | 9,371,554 | -8,795,400 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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