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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
首旅酒店(600258) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,715.11 | 401,023.27 | 181,863.22 | 507,300.50 | 374,461.94 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,144.93 | 29,469.74 | 16,476.70 | 20,057.83 | 19,806.48 |
经营活动现金流入小计 | 693,860.05 | 430,493.00 | 198,339.91 | 527,358.33 | 394,268.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,956.45 | 94,182.38 | 35,173.99 | 140,948.23 | 104,083.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,569.56 | 100,135.54 | 50,589.84 | 181,648.61 | 136,062.99 |
支付的各项税费 | 30,328.20 | 20,185.65 | 8,800.49 | 27,904.45 | 21,034.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,199.38 | 16,638.43 | 15,139.64 | 27,630.67 | 21,531.63 |
经营活动现金流出小计 | 356,053.59 | 231,142.00 | 109,703.97 | 378,131.95 | 282,711.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 337,806.46 | 199,351.00 | 88,635.95 | 149,226.38 | 111,556.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 535.12 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 477.39 | 477.39 | -- | 504.12 | 504.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,062.94 | 1,246.59 | 237.47 | 828.94 | 2,286.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 298,678.68 | 200,692.52 | 151,227.07 | 299,292.13 | 209,713.58 |
投资活动现金流入小计 | 301,219.01 | 202,416.50 | 151,464.54 | 301,160.32 | 212,553.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,616.21 | 33,241.29 | 19,654.14 | 65,479.11 | 50,275.72 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,315.50 | 890.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,014.39 | 21,996.08 | -- | 1,145.14 | 1,400.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 271,583.29 | 184,833.29 | 127,200.00 | 428,450.00 | 356,600.00 |
投资活动现金流出小计 | 342,213.89 | 240,070.66 | 146,854.14 | 497,389.75 | 409,165.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,994.88 | -37,654.16 | 4,610.40 | -196,229.43 | -196,611.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 985.00 | 685.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 985.00 | 685.00 |
取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 175,362.89 | 103,404.48 |
发行债券收到的现金 | 40,000.00 | -- | -- | 129,955.00 | 89,985.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,430.00 | 3,430.00 | 400.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
筹资活动现金流入小计 | 79,430.00 | 39,430.00 | 36,400.00 | 311,202.89 | 198,974.48 |
偿还债务支付的现金 | 168,038.00 | 62,988.00 | 31,050.00 | 310,149.99 | 204,149.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,148.67 | 20,996.99 | 11,135.47 | 44,513.12 | 30,653.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 83.36 | 0.08 | -- | 2,015.87 | 22.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,358.48 | 80,989.67 | 42,788.88 | 125,002.64 | 73,709.81 |
筹资活动现金流出小计 | 320,545.15 | 164,974.66 | 84,974.35 | 479,665.74 | 308,513.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -241,115.15 | -125,544.66 | -48,574.35 | -168,462.85 | -109,538.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.17 | 131.24 | -81.74 | 414.28 | 516.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 55,649.25 | 36,283.43 | 44,590.25 | -215,051.62 | -194,077.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,488.61 | 100,488.61 | 100,478.60 | 315,530.22 | 315,530.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 156,137.86 | 136,772.03 | 145,068.85 | 100,478.60 | 121,452.46 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 30,029.59 | -- | -67,487.94 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,538.48 | -- | 17,133.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,257.44 | -- | 24,939.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,202.30 | -- | 6,196.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,694.45 | -- | 43,848.79 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,285.58 | -- | -1,789.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,901.52 | -- | -5,244.19 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21,331.28 | -- | 45,685.83 | -- |
投资损失 | -- | -1,067.50 | -- | 1,797.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,645.95 | -- | -10,984.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -673.36 | -- | -1,347.59 | -- |
存货的减少 | -- | -345.03 | -- | 890.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,038.38 | -- | -20,393.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,671.77 | -- | -29,293.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 723.95 | -- | 1,773.93 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 199,351.00 | -- | 149,226.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 136,772.03 | -- | 100,478.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 100,488.61 | -- | 315,530.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,283.43 | -- | -215,051.62 | -- |
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