首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金374,461.94215,213.79102,530.92637,468.79495,601.53
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金19,806.4814,399.8413,289.3925,453.3426,013.83
经营活动现金流入小计394,268.42229,613.62115,820.31662,922.13521,615.36
购买商品、接受劳务支付的现金104,083.0660,475.4730,555.94179,019.38147,071.22
支付给职工以及为职工支付的现金136,062.9994,617.0456,299.91187,915.94140,123.73
支付的各项税费21,034.2914,494.156,523.9640,316.4131,556.41
支付的其他与经营活动有关的现金21,531.6314,262.8211,852.7324,838.9222,507.04
经营活动现金流出小计282,711.98183,849.47105,232.53432,090.66341,258.40
经营活动产生的现金流量净额111,556.4445,764.1510,587.78230,831.47180,356.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------326.41326.41
取得投资收益所收到的现金504.12504.12--456.93456.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,286.221,406.561,354.344,303.012,587.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50.0050.00--18.14--
收到的其他与投资活动有关的现金209,713.58128,829.5814,999.96129,043.4495,291.74
投资活动现金流入小计212,553.93130,790.2616,354.30134,147.9398,662.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,275.7235,477.1928,444.6274,179.6258,496.06
投资所支付的现金890.00208.53--1,526.41881.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,400.00------79.53
支付的其他与投资活动有关的现金356,600.00288,100.007,600.00103,890.0079,340.00
投资活动现金流出小计409,165.72323,785.7236,044.62179,596.03138,796.91
投资活动产生的现金流量净额-196,611.79-192,995.45-19,690.32-45,448.10-40,134.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金685.00160.0063.00302,117.60132,590.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金685.00160.00--2,690.002,590.00
取得借款收到的现金103,404.4880,799.9960,799.99173,120.00173,120.00
发行债券收到的现金89,985.0089,985.0060,000.00129,946.78--
收到其他与筹资活动有关的现金4,900.004,900.00--7,350.00--
筹资活动现金流入小计198,974.48175,844.99120,862.99612,534.38305,710.00
偿还债务支付的现金204,149.99149,099.99129,499.99420,900.00312,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,653.5016,154.3612,107.2252,834.3239,013.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22.3522.35--1,311.24--
支付其他与筹资活动有关的现金73,709.8141,690.1227,896.23142,871.0197,968.91
筹资活动现金流出小计308,513.30206,944.47169,503.44616,605.33449,582.14
筹资活动产生的现金流量净额-109,538.82-31,099.48-48,640.46-4,070.95-143,872.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响516.40245.57-11.62-1,097.76-960.58
五、现金及现金等价物净增加额-194,077.76-178,085.22-57,754.61180,214.66-4,610.26
加:期初现金及现金等价物余额315,530.22315,530.22315,530.22135,315.56135,315.56
六、期末现金及现金等价物余额121,452.46137,445.00257,775.61315,530.22130,705.30
附注
净利润---42,586.43--1,011.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,695.96--3,447.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,125.70--22,630.80--
无形资产摊销--2,992.19--6,453.92--
长期待摊费用摊销--20,119.59--40,527.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,804.29---1,308.44--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,708.20---632.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,944.56--53,613.37--
投资损失--972.08---58.94--
递延所得税资产减少---11,200.83---11,641.46--
递延所得税负债增加--512.27---2,315.93--
存货的减少--1,014.11---438.37--
经营性应收项目的减少---21,559.42---9,748.39--
经营性应付项目的增加---15,694.65---10,669.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,849.72--2,058.26--
经营活动产生现金流量净额--45,764.15--230,831.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--137,445.00--315,530.22--
现金的期初余额--315,530.22--135,315.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---178,085.22--180,214.66--
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