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| 首旅酒店(600258) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,863.22 | 507,300.50 | 374,461.94 | 215,213.79 | 102,530.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,476.70 | 20,057.83 | 19,806.48 | 14,399.84 | 13,289.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 198,339.91 | 527,358.33 | 394,268.42 | 229,613.62 | 115,820.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,173.99 | 140,948.23 | 104,083.06 | 60,475.47 | 30,555.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,589.84 | 181,648.61 | 136,062.99 | 94,617.04 | 56,299.91 |
| 支付的各项税费 | 8,800.49 | 27,904.45 | 21,034.29 | 14,494.15 | 6,523.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,139.64 | 27,630.67 | 21,531.63 | 14,262.82 | 11,852.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,703.97 | 378,131.95 | 282,711.98 | 183,849.47 | 105,232.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,635.95 | 149,226.38 | 111,556.44 | 45,764.15 | 10,587.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 535.12 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 504.12 | 504.12 | 504.12 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.47 | 828.94 | 2,286.22 | 1,406.56 | 1,354.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 151,227.07 | 299,292.13 | 209,713.58 | 128,829.58 | 14,999.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 151,464.54 | 301,160.32 | 212,553.93 | 130,790.26 | 16,354.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,654.14 | 65,479.11 | 50,275.72 | 35,477.19 | 28,444.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,315.50 | 890.00 | 208.53 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,145.14 | 1,400.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 127,200.00 | 428,450.00 | 356,600.00 | 288,100.00 | 7,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 146,854.14 | 497,389.75 | 409,165.72 | 323,785.72 | 36,044.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,610.40 | -196,229.43 | -196,611.79 | -192,995.45 | -19,690.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 985.00 | 685.00 | 160.00 | 63.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 985.00 | 685.00 | 160.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 175,362.89 | 103,404.48 | 80,799.99 | 60,799.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 129,955.00 | 89,985.00 | 89,985.00 | 60,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,400.00 | 311,202.89 | 198,974.48 | 175,844.99 | 120,862.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,050.00 | 310,149.99 | 204,149.99 | 149,099.99 | 129,499.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,135.47 | 44,513.12 | 30,653.50 | 16,154.36 | 12,107.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,015.87 | 22.35 | 22.35 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,788.88 | 125,002.64 | 73,709.81 | 41,690.12 | 27,896.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,974.35 | 479,665.74 | 308,513.30 | 206,944.47 | 169,503.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,574.35 | -168,462.85 | -109,538.82 | -31,099.48 | -48,640.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.74 | 414.28 | 516.40 | 245.57 | -11.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,590.25 | -215,051.62 | -194,077.76 | -178,085.22 | -57,754.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,478.60 | 315,530.22 | 315,530.22 | 315,530.22 | 315,530.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,068.85 | 100,478.60 | 121,452.46 | 137,445.00 | 257,775.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -67,487.94 | -- | -42,586.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,133.88 | -- | 4,695.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,939.37 | -- | 12,125.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,196.18 | -- | 2,992.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43,848.79 | -- | 20,119.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,789.62 | -- | -1,804.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,244.19 | -- | -2,708.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 45,685.83 | -- | 22,944.56 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,797.33 | -- | 972.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,984.76 | -- | -11,200.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,347.59 | -- | 512.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 890.23 | -- | 1,014.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,393.78 | -- | -21,559.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,293.67 | -- | -15,694.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,773.93 | -- | 3,849.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 149,226.38 | -- | 45,764.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 100,478.60 | -- | 137,445.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 315,530.22 | -- | 315,530.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -215,051.62 | -- | -178,085.22 | -- |
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