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| 首旅酒店(600258) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 907,459.99 | 653,908.42 | 421,424.78 | 193,311.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,294.03 | 39,875.84 | 29,263.97 | 16,632.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 959,754.03 | 693,784.25 | 450,688.76 | 209,944.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,967.35 | 300,471.19 | 199,459.74 | 89,590.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,000.38 | 171,683.18 | 121,575.53 | 67,984.89 | |
| 支付的各项税费 | 70,432.45 | 47,992.79 | 34,610.51 | 13,163.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,049.64 | 31,028.09 | 18,132.16 | 16,991.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 767,449.82 | 551,175.25 | 373,777.94 | 187,729.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,304.20 | 142,609.00 | 76,910.81 | 22,214.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,820.46 | 20,820.46 | 18,566.68 | 28,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,292.41 | 13,292.41 | 470.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,569.08 | 7,786.94 | 6,783.23 | 370.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,417.44 | 2,006.67 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111,682.48 | 94,959.19 | 63,522.21 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,781.87 | 138,865.67 | 89,342.69 | 28,370.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,701.92 | 50,858.19 | 35,146.79 | 22,287.90 | |
| 投资所支付的现金 | 3,862.50 | 3,962.50 | 2,512.50 | 30,512.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 646.29 | 646.71 | 646.71 | 646.71 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 181,300.00 | 146,700.00 | 83,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 250,510.71 | 202,167.40 | 121,606.00 | 53,447.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,728.84 | -63,301.73 | -32,263.31 | -25,076.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 850.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,850.00 | 11,050.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,400.00 | 91,400.00 | 51,400.00 | 17,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,327.04 | 21,503.67 | 15,584.93 | 4,534.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,964.89 | 422.05 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,727.04 | 112,903.67 | 66,984.93 | 21,534.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143,877.04 | -101,853.67 | -65,984.93 | -21,534.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 440.58 | 479.55 | 113.06 | -364.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,861.10 | -22,066.84 | -21,224.36 | -24,761.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,011.68 | 145,011.68 | 145,011.68 | 145,011.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,150.58 | 122,944.84 | 123,787.32 | 120,250.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,233.68 | -- | 36,745.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,669.26 | -- | 284.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,081.94 | -- | 14,066.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,278.96 | -- | 5,129.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50,019.96 | -- | 24,394.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -761.07 | -- | -73.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -561.41 | -- | -557.77 | -- | |
| 财务费用 | 16,245.47 | -- | 8,184.27 | -- | |
| 投资损失 | -15,600.40 | -- | -182.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,731.63 | -- | 1,833.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,534.31 | -- | -3,446.03 | -- | |
| 存货的减少 | -502.24 | -- | -84.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,874.89 | -- | -2,308.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,369.83 | -- | -5,834.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 192,304.20 | -- | 76,910.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,150.58 | -- | 123,787.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,011.68 | -- | 145,011.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,861.10 | -- | -21,224.36 | -- | |
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