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| 首旅酒店(600258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,474.80 | 211,333.33 | 128,855.54 | 60,988.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,978.03 | 22,742.11 | 16,859.76 | 11,983.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 330,452.83 | 234,075.44 | 145,715.29 | 72,972.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,675.33 | 150,220.68 | 88,708.30 | 41,593.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,217.08 | 24,241.04 | 15,729.94 | 8,931.11 | |
| 支付的各项税费 | 10,704.78 | 9,150.30 | 7,055.03 | 3,077.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,211.50 | 36,019.94 | 24,309.61 | 13,207.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 305,808.68 | 219,631.96 | 135,802.88 | 66,810.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,644.14 | 14,443.49 | 9,912.41 | 6,162.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.66 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,577.05 | 1,359.70 | 1,182.89 | 210.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.21 | 9.30 | 8.92 | 1.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59.58 | 47.08 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,652.51 | 1,416.08 | 1,191.81 | 211.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,390.33 | 1,626.27 | 990.81 | 607.15 | |
| 投资所支付的现金 | 17,341.23 | 17,927.00 | 8,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 540.92 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,577.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,849.85 | 19,553.27 | 9,190.81 | 607.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,197.34 | -18,137.19 | -7,999.00 | -395.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,500.00 | 53,500.00 | 28,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,500.00 | 53,500.00 | 28,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,100.00 | 49,400.00 | 29,900.00 | 6,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,404.22 | 9,597.75 | 8,565.75 | 672.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,758.95 | 1,758.95 | 1,456.49 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,004.22 | 58,997.75 | 38,465.75 | 7,572.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,495.78 | -5,497.75 | -10,465.75 | -7,572.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.63 | 0.25 | 0.05 | -0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,056.78 | -9,191.21 | -8,552.29 | -1,805.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,878.22 | 29,878.22 | 29,878.22 | 29,878.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,821.44 | 20,687.01 | 21,325.93 | 28,072.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,359.21 | -- | 7,552.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112.76 | -- | 155.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,431.86 | -- | 3,225.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,277.42 | -- | 636.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 737.92 | -- | 340.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.49 | -- | 4.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,806.38 | -- | 1,297.51 | -- | |
| 投资损失 | -3,621.68 | -- | -760.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.19 | -- | -38.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 229.69 | -- | 167.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,060.66 | -- | -551.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,256.61 | -- | -2,116.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -0.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,644.14 | -- | 9,912.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,821.44 | -- | 21,325.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,878.22 | -- | 29,878.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,056.78 | -- | -8,552.29 | -- | |
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