首旅酒店

- 600258

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金302,474.80211,333.33128,855.5460,988.99
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金27,978.0322,742.1116,859.7611,983.98
经营活动现金流入小计330,452.83234,075.44145,715.2972,972.96
购买商品、接受劳务支付的现金210,675.33150,220.6888,708.3041,593.80
支付给职工以及为职工支付的现金37,217.0824,241.0415,729.948,931.11
支付的各项税费10,704.789,150.307,055.033,077.37
支付的其他与经营活动有关的现金47,211.5036,019.9424,309.6113,207.97
经营活动现金流出小计305,808.68219,631.96135,802.8866,810.25
经营活动产生的现金流量净额24,644.1414,443.499,912.416,162.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5.66------
取得投资收益所收到的现金1,577.051,359.701,182.89210.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.219.308.921.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金59.5847.08----
投资活动现金流入小计1,652.511,416.081,191.81211.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,390.331,626.27990.81607.15
投资所支付的现金17,341.2317,927.008,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额540.92------
支付的其他与投资活动有关的现金17,577.37------
投资活动现金流出小计38,849.8519,553.279,190.81607.15
投资活动产生的现金流量净额-37,197.34-18,137.19-7,999.00-395.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金69,500.0053,500.0028,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金26,000.00------
筹资活动现金流入小计95,500.0053,500.0028,000.00--
偿还债务支付的现金43,100.0049,400.0029,900.006,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,404.229,597.758,565.75672.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,758.951,758.951,456.49--
支付其他与筹资活动有关的现金34,500.00------
筹资活动现金流出小计88,004.2258,997.7538,465.757,572.51
筹资活动产生的现金流量净额7,495.78-5,497.75-10,465.75-7,572.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.630.250.05-0.12
五、现金及现金等价物净增加额-5,056.78-9,191.21-8,552.29-1,805.44
加:期初现金及现金等价物余额29,878.2229,878.2229,878.2229,878.22
六、期末现金及现金等价物余额24,821.4420,687.0121,325.9328,072.78
附注
净利润13,359.21--7,552.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备112.76--155.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,431.86--3,225.58--
无形资产摊销1,277.42--636.99--
长期待摊费用摊销737.92--340.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.49--4.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,806.38--1,297.51--
投资损失-3,621.68---760.87--
递延所得税资产减少-28.19---38.86--
递延所得税负债增加--------
存货的减少229.69--167.18--
经营性应收项目的减少2,060.66---551.43--
经营性应付项目的增加1,256.61---2,116.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----0.05--
经营活动产生现金流量净额24,644.14--9,912.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,821.44--21,325.93--
现金的期初余额29,878.22--29,878.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,056.78---8,552.29--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶