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| 首旅酒店(600258) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 851,397.43 | 655,715.11 | 401,023.27 | 181,863.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,585.00 | 38,144.93 | 29,469.74 | 16,476.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 900,982.43 | 693,860.05 | 430,493.00 | 198,339.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,395.30 | 147,956.45 | 94,182.38 | 35,173.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,978.69 | 153,569.56 | 100,135.54 | 50,589.84 | |
| 支付的各项税费 | 43,619.41 | 30,328.20 | 20,185.65 | 8,800.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,611.24 | 24,199.38 | 16,638.43 | 15,139.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 499,604.64 | 356,053.59 | 231,142.00 | 109,703.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 401,377.79 | 337,806.46 | 199,351.00 | 88,635.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 477.39 | 477.39 | 477.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,585.19 | 2,062.94 | 1,246.59 | 237.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 401,832.16 | 298,678.68 | 200,692.52 | 151,227.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 406,894.75 | 301,219.01 | 202,416.50 | 151,464.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,368.29 | 47,616.21 | 33,241.29 | 19,654.14 | |
| 投资所支付的现金 | 1,433.61 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 23,014.39 | 21,996.08 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 414,890.00 | 271,583.29 | 184,833.29 | 127,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 479,691.90 | 342,213.89 | 240,070.66 | 146,854.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,797.16 | -40,994.88 | -37,654.16 | 4,610.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,040.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,830.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,910.00 | 79,430.00 | 39,430.00 | 36,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 170,100.00 | 168,038.00 | 62,988.00 | 31,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,109.82 | 32,148.67 | 20,996.99 | 11,135.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 83.36 | 83.36 | 0.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,384.35 | 120,358.48 | 80,989.67 | 42,788.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 392,594.17 | 320,545.15 | 164,974.66 | 84,974.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -310,684.17 | -241,115.15 | -125,544.66 | -48,574.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.19 | -47.17 | 131.24 | -81.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,915.65 | 55,649.25 | 36,283.43 | 44,590.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,488.61 | 100,488.61 | 100,488.61 | 100,478.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,404.26 | 156,137.86 | 136,772.03 | 145,068.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,087.44 | -- | 30,029.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,902.97 | -- | 4,538.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,749.41 | -- | 12,257.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,364.85 | -- | 3,202.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41,631.82 | -- | 21,694.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -993.97 | -- | -1,285.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 97.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,753.24 | -- | -1,901.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,640.53 | -- | 21,331.28 | -- | |
| 投资损失 | -3,109.30 | -- | -1,067.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,148.27 | -- | 1,645.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,277.84 | -- | -673.36 | -- | |
| 存货的减少 | -926.02 | -- | -345.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,292.32 | -- | 12,038.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,764.45 | -- | 23,671.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,871.93 | -- | 723.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 401,377.79 | -- | 199,351.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,404.26 | -- | 136,772.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,488.61 | -- | 100,488.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,915.65 | -- | 36,283.43 | -- | |
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