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| 首旅酒店(600258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,688.67 | 91,520.74 | 61,342.78 | 32,925.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,984.61 | 43,851.84 | 31,470.40 | 20,844.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,673.28 | 135,372.58 | 92,813.18 | 53,769.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,286.26 | 19,338.58 | 12,145.53 | 6,810.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,414.90 | 28,174.71 | 19,295.41 | 10,974.77 | |
| 支付的各项税费 | 13,722.79 | 9,996.96 | 7,654.95 | 4,026.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,872.11 | 51,524.59 | 41,451.04 | 27,567.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,296.06 | 109,034.84 | 80,546.93 | 49,379.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,377.22 | 26,337.74 | 12,266.25 | 4,389.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,366.95 | 4,885.51 | 4,239.81 | 1,726.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,878.98 | 1,878.98 | 153.98 | 4,003.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 353.49 | 352.97 | 355.56 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,288.56 | 1,627.78 | 1,627.78 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,409.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,887.98 | 8,745.24 | 6,377.13 | 7,139.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,676.03 | 2,964.74 | 2,214.43 | 901.79 | |
| 投资所支付的现金 | 2,344.97 | 593.96 | 18.32 | 12,507.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,487.73 | 17,487.73 | 17,487.73 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,508.73 | 21,046.44 | 19,720.48 | 13,409.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,620.75 | -12,301.19 | -13,343.35 | -6,269.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 297,500.00 | 202,700.00 | 159,200.00 | 98,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,792.00 | 13,600.00 | 6,600.00 | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 323,292.00 | 216,300.00 | 165,800.00 | 104,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 299,500.00 | 194,400.00 | 149,900.00 | 84,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,794.24 | 14,086.03 | 10,270.88 | 3,381.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,045.04 | 1,960.04 | 501.48 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,907.54 | 25,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 362,201.78 | 233,486.03 | 178,170.88 | 105,981.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,909.78 | -17,186.03 | -12,370.88 | -1,081.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.35 | 1.53 | 1.14 | 0.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,148.96 | -3,147.95 | -13,446.84 | -2,961.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,821.44 | 24,821.44 | 24,821.44 | 24,821.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,672.48 | 21,673.48 | 11,374.59 | 21,859.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,272.01 | -- | 3,847.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -86.53 | -- | -84.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,573.83 | -- | 6,814.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,075.54 | -- | 1,537.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 896.72 | -- | 451.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 128.23 | -- | -213.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,946.65 | -- | 6,003.38 | -- | |
| 投资损失 | -9,556.37 | -- | -3,863.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -78.43 | -- | -58.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -717.37 | -- | -358.69 | -- | |
| 存货的减少 | 160.31 | -- | -683.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,976.36 | -- | -1,127.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,759.55 | -- | 1.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,377.22 | -- | 12,266.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,672.48 | -- | 11,374.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,821.44 | -- | 24,821.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,148.96 | -- | -13,446.84 | -- | |
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