首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,688.6791,520.7461,342.7832,925.05
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金28,984.6143,851.8431,470.4020,844.22
经营活动现金流入小计167,673.28135,372.5892,813.1853,769.27
购买商品、接受劳务支付的现金21,286.2619,338.5812,145.536,810.78
支付给职工以及为职工支付的现金43,414.9028,174.7119,295.4110,974.77
支付的各项税费13,722.799,996.967,654.954,026.53
支付的其他与经营活动有关的现金52,872.1151,524.5941,451.0427,567.63
经营活动现金流出小计131,296.06109,034.8480,546.9349,379.71
经营活动产生的现金流量净额36,377.2226,337.7412,266.254,389.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,366.954,885.514,239.811,726.17
取得投资收益所收到的现金1,878.981,878.98153.984,003.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额353.49352.97355.560.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,288.561,627.781,627.78--
收到的其他与投资活动有关的现金------1,409.64
投资活动现金流入小计17,887.988,745.246,377.137,139.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,676.032,964.742,214.43901.79
投资所支付的现金2,344.97593.9618.3212,507.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,487.7317,487.7317,487.73--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计23,508.7321,046.4419,720.4813,409.45
投资活动产生的现金流量净额-5,620.75-12,301.19-13,343.35-6,269.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金297,500.00202,700.00159,200.0098,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金25,792.0013,600.006,600.006,000.00
筹资活动现金流入小计323,292.00216,300.00165,800.00104,900.00
偿还债务支付的现金299,500.00194,400.00149,900.0084,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,794.2414,086.0310,270.883,381.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,045.041,960.04501.48--
支付其他与筹资活动有关的现金45,907.5425,000.0018,000.0018,000.00
筹资活动现金流出小计362,201.78233,486.03178,170.88105,981.71
筹资活动产生的现金流量净额-38,909.78-17,186.03-12,370.88-1,081.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.351.531.140.47
五、现金及现金等价物净增加额-8,148.96-3,147.95-13,446.84-2,961.58
加:期初现金及现金等价物余额24,821.4424,821.4424,821.4424,821.44
六、期末现金及现金等价物余额16,672.4821,673.4811,374.5921,859.85
附注
净利润11,272.01--3,847.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-86.53---84.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,573.83--6,814.50--
无形资产摊销3,075.54--1,537.34--
长期待摊费用摊销896.72--451.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失128.23---213.78--
固定资产报废损失30.12------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,946.65--6,003.38--
投资损失-9,556.37---3,863.18--
递延所得税资产减少-78.43---58.12--
递延所得税负债增加-717.37---358.69--
存货的减少160.31---683.82--
经营性应收项目的减少3,976.36---1,127.68--
经营性应付项目的增加3,759.55--1.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3.40------
经营活动产生现金流量净额36,377.22--12,266.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,672.48--11,374.59--
现金的期初余额24,821.44--24,821.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,148.96---13,446.84--
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