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首旅酒店(600258) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 897,161.78 | 657,251.68 | 426,231.28 | 192,096.56 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,381.00 | 31,682.47 | 20,667.01 | 15,316.84 | |
经营活动现金流入小计 | 938,542.79 | 688,934.15 | 446,898.29 | 207,413.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,748.74 | 280,222.58 | 188,129.61 | 87,363.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,250.55 | 163,026.31 | 115,751.33 | 64,346.90 | |
支付的各项税费 | 70,410.56 | 51,743.94 | 41,745.88 | 12,539.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,678.73 | 30,451.23 | 19,132.11 | 19,553.61 | |
经营活动现金流出小计 | 732,088.57 | 525,444.06 | 364,758.94 | 183,804.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 206,454.22 | 163,490.09 | 82,139.36 | 23,609.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,788.63 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 300.69 | 174.69 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,331.77 | 3,327.16 | 3,070.65 | 1,405.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 373.71 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,794.80 | 3,501.85 | 3,070.65 | 1,405.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,889.46 | 44,325.49 | 30,810.57 | 22,291.47 | |
投资所支付的现金 | 374.49 | 174.49 | 174.49 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,165.39 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 62,509.83 | 44,580.48 | 31,065.56 | 22,291.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,715.03 | -41,078.63 | -27,994.90 | -20,886.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 481,300.00 | 439,300.00 | 424,300.00 | 39,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 521,300.00 | 479,300.00 | 464,300.00 | 39,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 572,600.00 | 493,600.00 | 437,500.00 | 34,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,307.90 | 20,011.70 | 11,711.22 | 5,563.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,337.91 | 2,948.78 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,738.00 | 40,738.00 | 40,738.00 | 738.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 638,645.90 | 554,349.70 | 489,949.22 | 40,801.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -117,345.90 | -75,049.70 | -25,649.22 | -1,801.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -781.44 | -847.25 | -457.21 | -105.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,611.84 | 46,514.51 | 28,038.03 | 816.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 110,399.85 | 110,414.85 | 110,399.85 | 110,414.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 145,011.68 | 156,929.35 | 138,437.87 | 111,231.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 65,921.74 | -- | 25,997.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,026.04 | -- | 769.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,339.64 | -- | 15,675.79 | -- | |
无形资产摊销 | 10,350.59 | -- | 5,256.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 53,618.85 | -- | 27,976.32 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,232.71 | -- | 5.76 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -648.23 | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,635.87 | -- | 11,065.01 | -- | |
投资损失 | 318.55 | -- | 1,067.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | 4,843.92 | -- | 2,211.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3,533.92 | -- | -3,987.47 | -- | |
存货的减少 | 889.97 | -- | 1,208.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 12,202.00 | -- | 9,835.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,150.27 | -- | -14,942.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 206,454.22 | -- | 82,139.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 145,011.68 | -- | 138,437.87 | -- | |
现金的期初余额 | 110,399.85 | -- | 110,399.85 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 34,611.84 | -- | 28,038.03 | -- |
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