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| 首旅酒店(600258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 892,872.59 | 659,216.38 | 429,104.87 | 200,055.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,200.77 | 36,097.26 | 23,802.87 | 12,293.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 940,073.36 | 695,313.64 | 452,907.74 | 212,349.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,471.73 | 305,446.38 | 207,442.50 | 91,946.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,094.28 | 167,484.24 | 119,556.85 | 71,843.01 | |
| 支付的各项税费 | 75,111.02 | 48,913.47 | 39,425.54 | 16,759.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,963.17 | 31,855.98 | 19,118.12 | 15,993.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 759,640.20 | 553,700.07 | 385,543.02 | 196,543.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,433.15 | 141,613.57 | 67,364.72 | 15,805.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 648.80 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.61 | 173.61 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,734.71 | 1,664.66 | 700.72 | 32.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 170,419.41 | 125,468.33 | 79,613.47 | 71,460.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 173,976.54 | 127,306.60 | 80,314.19 | 71,492.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,752.32 | 61,650.32 | 42,164.55 | 24,987.78 | |
| 投资所支付的现金 | 15,449.63 | 1,289.63 | 340.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 512.51 | -- | 512.51 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 104,700.00 | 83,898.26 | 22,500.00 | 12,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,414.46 | 146,838.21 | 65,517.06 | 37,487.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,437.92 | -19,531.61 | 14,797.13 | 34,004.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,965.00 | 7,915.00 | 1,240.00 | 1,225.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,905.00 | 1,240.00 | 1,225.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 26,600.00 | 10,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,621.73 | 7,621.73 | 7,621.73 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,186.73 | 26,136.73 | 10,461.73 | 2,825.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,200.00 | 70,600.00 | 21,600.00 | 1,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,915.85 | 24,946.41 | 18,540.74 | 3,565.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,070.67 | -668.79 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 840.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,955.85 | 95,546.41 | 40,140.74 | 5,165.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,769.12 | -69,409.68 | -29,679.01 | -2,340.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.53 | 126.00 | -78.62 | -167.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,287.65 | 52,798.28 | 52,404.22 | 47,303.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,150.58 | 103,150.58 | 103,150.58 | 103,150.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,438.23 | 155,948.86 | 155,554.80 | 150,453.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,932.87 | -- | 39,618.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,535.45 | -- | 784.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,191.99 | -- | 13,584.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,340.98 | -- | 5,178.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47,588.33 | -- | 23,894.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -681.54 | -- | -331.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,644.20 | -- | 936.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -120.85 | -- | |
| 财务费用 | 12,814.49 | -- | 6,938.09 | -- | |
| 投资损失 | -3,565.17 | -- | -2,234.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -971.80 | -- | -3,146.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,375.35 | -- | -1,190.19 | -- | |
| 存货的减少 | 232.00 | -- | 519.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,774.75 | -- | -5,949.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,324.02 | -- | -10,211.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -802.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 180,433.15 | -- | 67,364.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,438.23 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,150.58 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,287.65 | -- | -- | -- | |
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