首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金429,104.87200,055.38
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金23,802.8712,293.75
经营活动现金流入小计452,907.74212,349.13
购买商品、接受劳务支付的现金207,442.5091,946.77
支付给职工以及为职工支付的现金119,556.8571,843.01
支付的各项税费39,425.5416,759.77
支付的其他与经营活动有关的现金19,118.1215,993.60
经营活动现金流出小计385,543.02196,543.15
经营活动产生的现金流量净额67,364.7215,805.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额700.7232.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金79,613.4771,460.03
投资活动现金流入小计80,314.1971,492.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,164.5524,987.78
投资所支付的现金340.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额512.51--
支付的其他与投资活动有关的现金22,500.0012,500.00
投资活动现金流出小计65,517.0637,487.78
投资活动产生的现金流量净额14,797.1334,004.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,240.001,225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,240.001,225.00
取得借款收到的现金1,600.001,600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金7,621.73--
筹资活动现金流入小计10,461.732,825.00
偿还债务支付的现金21,600.001,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,540.743,565.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计40,140.745,165.02
筹资活动产生的现金流量净额-29,679.01-2,340.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78.62-167.55
五、现金及现金等价物净增加额52,404.2247,303.07
加:期初现金及现金等价物余额103,150.58103,150.58
六、期末现金及现金等价物余额155,554.80150,453.66
附注
净利润39,618.30--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备784.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,584.69--
无形资产摊销5,178.60--
长期待摊费用摊销23,894.65--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-331.49--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失936.40--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债-120.85--
财务费用6,938.09--
投资损失-2,234.09--
递延所得税资产减少-3,146.44--
递延所得税负债增加-1,190.19--
存货的减少519.06--
经营性应收项目的减少-5,949.14--
经营性应付项目的增加-10,211.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额67,364.72--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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