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| 首旅酒店(600258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,468.79 | 495,601.53 | 334,225.74 | 127,445.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,453.34 | 26,013.83 | 17,131.77 | 9,950.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 662,922.13 | 521,615.36 | 351,357.51 | 137,395.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,019.38 | 147,071.22 | 104,727.47 | 39,395.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,915.94 | 140,123.73 | 96,017.68 | 52,103.94 | |
| 支付的各项税费 | 40,316.41 | 31,556.41 | 24,918.11 | 14,470.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,838.92 | 22,507.04 | 15,482.47 | 11,405.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 432,090.66 | 341,258.40 | 241,145.73 | 117,375.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,831.47 | 180,356.96 | 110,211.78 | 20,019.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 326.41 | 326.41 | 326.41 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 456.93 | 456.93 | 456.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,303.01 | 2,587.33 | 1,942.78 | 352.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 129,043.44 | 95,291.74 | 87,244.05 | 58,668.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,147.93 | 98,662.41 | 89,970.17 | 59,021.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,179.62 | 58,496.06 | 39,800.49 | 25,989.93 | |
| 投资所支付的现金 | 1,526.41 | 881.33 | 326.41 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 79.53 | 79.53 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 103,890.00 | 79,340.00 | 54,840.00 | 22,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,596.03 | 138,796.91 | 95,046.43 | 48,839.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,448.10 | -40,134.50 | -5,076.26 | 10,181.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 302,117.60 | 132,590.00 | 2,470.00 | 82,470.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,690.00 | 2,590.00 | -- | 2,470.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 173,120.00 | 173,120.00 | 93,120.00 | 49,120.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 129,946.78 | -- | 130,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,350.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 612,534.38 | 305,710.00 | 225,590.00 | 131,590.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 420,900.00 | 312,600.00 | 249,300.00 | 122,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,834.32 | 39,013.23 | 24,240.89 | 1,084.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,311.24 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,871.01 | 97,968.91 | 65,320.84 | 41,883.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 616,605.33 | 449,582.14 | 338,861.73 | 164,967.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,070.95 | -143,872.14 | -113,271.73 | -33,377.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,097.76 | -960.58 | -974.41 | -388.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 180,214.66 | -4,610.26 | -9,110.62 | -3,564.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,315.56 | 135,315.56 | 135,315.56 | 135,315.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,530.22 | 130,705.30 | 126,204.94 | 131,750.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,011.30 | -- | 6,202.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,447.74 | -- | 811.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,630.80 | -- | 12,079.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,453.92 | -- | 3,262.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40,527.24 | -- | 20,062.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,308.44 | -- | -283.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -632.74 | -- | -248.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53,613.37 | -- | 27,150.60 | -- | |
| 投资损失 | -58.94 | -- | 60.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,641.46 | -- | -5,082.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,315.93 | -- | -1,141.75 | -- | |
| 存货的减少 | -438.37 | -- | 88.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,748.39 | -- | -8,150.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,669.13 | -- | -12,069.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,058.26 | -- | 1,064.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 230,831.47 | -- | 110,211.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 315,530.22 | -- | 126,204.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,315.56 | -- | 135,315.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 180,214.66 | -- | -9,110.62 | -- | |
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