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| 首旅酒店(600258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 551,113.80 | 354,308.25 | 182,355.97 | 75,624.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,113.50 | 21,647.71 | 15,028.36 | 8,670.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 580,227.30 | 375,955.96 | 197,384.33 | 84,295.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,006.96 | 196,303.34 | 106,941.00 | 58,095.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,478.28 | 124,306.63 | 87,832.95 | 56,281.37 | |
| 支付的各项税费 | 33,892.70 | 21,248.19 | 19,943.58 | 13,011.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,865.84 | 16,741.64 | 7,908.44 | 8,550.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 536,243.78 | 358,599.79 | 222,625.97 | 135,938.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,983.52 | 17,356.17 | -25,241.63 | -51,642.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,606.16 | 2,400.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 579.52 | 693.90 | 419.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,576.31 | 751.32 | 609.48 | 292.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,854.77 | 7,854.77 | 7,854.77 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,349.65 | 36,279.77 | 24,668.27 | 7,525.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,966.41 | 47,979.75 | 33,551.77 | 7,817.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,655.23 | 42,054.19 | 28,533.53 | 18,453.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 499.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,470.00 | 75,100.00 | 51,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,125.23 | 117,154.19 | 79,533.53 | 28,952.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,158.82 | -69,174.44 | -45,981.75 | -21,135.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,000.00 | 92,000.00 | 41,000.00 | 36,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,962.46 | 2,909.00 | 2,909.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,232.46 | 94,909.00 | 43,909.00 | 36,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,500.00 | 106,400.00 | 48,400.00 | 36,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,656.32 | 11,268.57 | 1,134.74 | 365.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,197.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,393.16 | 1,028.84 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,549.48 | 118,697.40 | 50,134.74 | 36,365.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,317.03 | -23,788.40 | -6,225.74 | 134.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -630.34 | -120.93 | 189.18 | 78.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,122.67 | -75,727.60 | -77,259.94 | -72,564.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 177,438.23 | 177,438.23 | 177,438.23 | 177,438.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,315.56 | 101,710.63 | 100,178.29 | 104,873.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -53,110.57 | -- | -72,090.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,330.83 | -- | 2,956.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,859.31 | -- | 13,376.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,608.24 | -- | 5,165.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44,465.00 | -- | 24,246.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,403.03 | -- | 433.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -917.86 | -- | 1,375.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,930.30 | -- | 5,170.95 | -- | |
| 投资损失 | 923.56 | -- | 561.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,872.06 | -- | -14,447.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,025.04 | -- | -2,298.66 | -- | |
| 存货的减少 | 747.83 | -- | 1,409.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -859.34 | -- | -5,029.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,420.27 | -- | 12,281.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,312.69 | -- | 1,206.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,983.52 | -- | -25,241.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,315.56 | -- | 100,178.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 177,438.23 | -- | 177,438.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,122.67 | -- | -77,259.94 | -- | |
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