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| 首旅酒店(600258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 679,041.42 | 447,453.00 | 231,522.16 | 32,821.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,457.60 | 37,466.84 | 20,656.67 | 13,972.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 712,499.03 | 484,919.84 | 252,178.82 | 46,793.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,997.02 | 188,235.32 | 18,321.42 | 5,787.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,261.03 | 113,461.03 | 76,122.30 | 11,946.80 | |
| 支付的各项税费 | 66,094.10 | 32,879.99 | 19,042.62 | 4,343.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 288,917.75 | 41,368.69 | 91,197.78 | 16,281.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 564,269.90 | 375,945.03 | 204,684.12 | 38,358.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,229.13 | 108,974.81 | 47,494.70 | 8,435.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,253.06 | 17,253.22 | 17,249.72 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311.37 | 311.37 | 136.68 | 1,177.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,253.05 | 900.30 | 622.75 | 1.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 148.31 | 1,285.37 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,161.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,127.06 | 19,750.26 | 18,009.14 | 1,178.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,708.41 | 29,208.89 | 13,758.75 | 240.25 | |
| 投资所支付的现金 | 2,931.33 | 9,831.33 | 9,800.62 | 400.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 640,645.95 | 632,636.02 | 639,444.86 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 684,285.69 | 671,676.24 | 663,004.23 | 640.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -660,158.64 | -651,925.99 | -644,995.08 | 537.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 380,427.35 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,647,364.35 | 1,596,017.80 | 1,535,917.80 | 6,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,059,791.70 | 1,596,017.80 | 1,535,917.80 | 6,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,374,032.35 | 922,237.54 | 824,712.54 | 13,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,706.57 | 25,586.43 | 15,358.85 | 2,118.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,324.33 | 1,744.53 | 1,426.69 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,005.04 | 901.36 | 901.36 | 901.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,447,743.96 | 948,725.33 | 840,972.75 | 16,419.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 612,047.74 | 647,292.47 | 694,945.05 | -9,819.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,390.87 | -3,279.63 | -3,404.02 | 0.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,727.37 | 101,061.66 | 94,040.65 | -846.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,672.48 | 16,672.48 | 16,672.48 | 16,687.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,399.85 | 117,734.14 | 110,713.13 | 15,841.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,331.08 | -- | 6,974.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,544.92 | -- | 1,930.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,220.51 | -- | 11,807.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,906.92 | -- | 2,709.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42,921.80 | -- | 13,968.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -616.33 | -- | -348.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,220.23 | -- | 14,968.12 | -- | |
| 投资损失 | -17,101.19 | -- | -6,297.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,215.26 | -- | -679.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,534.56 | -- | -1,200.58 | -- | |
| 存货的减少 | -230.88 | -- | 365.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,013.22 | -- | -6,712.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,890.95 | -- | 10,008.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -100.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 148,229.13 | -- | 47,494.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,399.85 | -- | 110,713.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,672.48 | -- | 16,672.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,727.37 | -- | 94,040.65 | -- | |
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