首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金679,041.42447,453.00231,522.1632,821.14
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金33,457.6037,466.8420,656.6713,972.85
经营活动现金流入小计712,499.03484,919.84252,178.8246,793.99
购买商品、接受劳务支付的现金44,997.02188,235.3218,321.425,787.54
支付给职工以及为职工支付的现金164,261.03113,461.0376,122.3011,946.80
支付的各项税费66,094.1032,879.9919,042.624,343.12
支付的其他与经营活动有关的现金288,917.7541,368.6991,197.7816,281.46
经营活动现金流出小计564,269.90375,945.03204,684.1238,358.92
经营活动产生的现金流量净额148,229.13108,974.8147,494.708,435.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,253.0617,253.2217,249.72--
取得投资收益所收到的现金311.37311.37136.681,177.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,253.05900.30622.751.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额148.311,285.37----
收到的其他与投资活动有关的现金3,161.28------
投资活动现金流入小计24,127.0619,750.2618,009.141,178.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,708.4129,208.8913,758.75240.25
投资所支付的现金2,931.339,831.339,800.62400.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额640,645.95632,636.02639,444.86--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计684,285.69671,676.24663,004.23640.87
投资活动产生的现金流量净额-660,158.64-651,925.99-644,995.08537.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金380,427.35------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,647,364.351,596,017.801,535,917.806,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金32,000.00------
筹资活动现金流入小计2,059,791.701,596,017.801,535,917.806,600.00
偿还债务支付的现金1,374,032.35922,237.54824,712.5413,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,706.5725,586.4315,358.852,118.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,324.331,744.531,426.69--
支付其他与筹资活动有关的现金38,005.04901.36901.36901.36
筹资活动现金流出小计1,447,743.96948,725.33840,972.7516,419.66
筹资活动产生的现金流量净额612,047.74647,292.47694,945.05-9,819.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,390.87-3,279.63-3,404.020.34
五、现金及现金等价物净增加额93,727.37101,061.6694,040.65-846.39
加:期初现金及现金等价物余额16,672.4816,672.4816,672.4816,687.48
六、期末现金及现金等价物余额110,399.85117,734.14110,713.1315,841.09
附注
净利润33,331.08--6,974.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,544.92--1,930.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,220.51--11,807.51--
无形资产摊销6,906.92--2,709.99--
长期待摊费用摊销42,921.80--13,968.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-616.33---348.85--
固定资产报废损失4.16------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用37,220.23--14,968.12--
投资损失-17,101.19---6,297.61--
递延所得税资产减少-5,215.26---679.19--
递延所得税负债增加-1,534.56---1,200.58--
存货的减少-230.88--365.04--
经营性应收项目的减少-4,013.22---6,712.33--
经营性应付项目的增加21,890.95--10,008.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-100.00------
经营活动产生现金流量净额148,229.13--47,494.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额110,399.85--110,713.13--
现金的期初余额16,672.48--16,672.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额93,727.37--94,040.65--
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