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| 首旅酒店(600258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,687.48 | 21,688.48 | 11,389.59 | 21,859.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 0.64 | 1.68 | 0.45 | -- | |
| 应收账款 | 3,544.58 | 5,116.40 | 3,912.86 | 4,086.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,843.35 | 15,666.25 | 15,061.58 | 16,141.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 5.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | 163.75 | -- | |
| 其他应收款 | 1,399.09 | 2,203.03 | 1,314.38 | 1,303.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,279.24 | 2,782.13 | 2,325.99 | 2,326.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 7.74 | 82.25 | -- | |
| 流动资产合计 | 37,754.38 | 47,465.72 | 34,250.85 | 45,724.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,810.19 | 10,367.07 | 14,211.07 | 13,920.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,936.01 | 40,036.91 | 41,131.98 | 40,420.27 | |
| 投资性房地产 | 380.96 | 391.07 | 401.19 | 411.31 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,463.85 | 7,864.84 | 8,258.08 | 7,767.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 188,790.40 | 192,867.42 | 194,621.15 | 197,747.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 76,307.25 | 78,489.88 | 79,244.02 | 79,968.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 24,575.73 | 24,575.73 | 24,575.73 | 24,575.73 | |
| 长期待摊费用 | 2,912.35 | 2,973.28 | 3,869.12 | 3,450.50 | |
| 递延所得税资产 | 161.86 | 106.92 | 141.48 | 247.56 | |
| 其他非流动资产 | 3.54 | -- | 1.60 | -- | |
| 非流动资产合计 | 358,342.14 | 357,673.13 | 366,455.42 | 368,509.54 | |
| 资产总计 | 396,096.52 | 405,138.84 | 400,706.27 | 414,233.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 131,900.00 | 140,200.00 | 123,200.00 | 123,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,270.21 | 9,092.85 | 9,628.89 | 10,819.52 | |
| 预收款项 | 8,338.76 | 4,914.49 | 3,310.49 | 3,595.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,690.96 | 2,013.06 | 1,618.09 | 1,622.52 | |
| 应交税费 | 2,729.02 | 3,432.59 | 2,194.92 | 3,648.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 259.70 | 273.62 | 307.45 | 352.89 | |
| 应付股利 | 262.27 | 347.27 | 1,805.84 | -- | |
| 其他应付款 | 13,337.62 | 15,370.58 | 9,360.97 | 17,284.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,549.33 | 49.33 | 18,049.33 | 49.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 171,337.86 | 175,693.79 | 169,475.98 | 160,573.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,800.00 | 69,300.00 | 69,300.00 | 88,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1.98 | 3.96 | 3.15 | 4.32 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 49.33 | 49.33 | 49.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22,143.86 | 22,167.96 | 23,398.64 | 23,120.51 | |
| 长期递延收益 | 185.71 | -- | 189.14 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 187.43 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 84,131.55 | 91,708.67 | 92,940.26 | 111,474.16 | |
| 负债合计 | 255,469.42 | 267,402.46 | 262,416.24 | 272,047.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,140.00 | 23,140.00 | 23,140.00 | 23,140.00 | |
| 资本公积 | 8,577.26 | 8,604.26 | 12,198.26 | 11,688.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,490.99 | 5,641.10 | 8,795.12 | 8,961.94 | |
| 专项储备 | 558.94 | 515.28 | 515.28 | 457.50 | |
| 盈余公积 | 18,702.43 | 17,795.18 | 17,795.18 | 17,795.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,129.52 | 57,739.18 | 55,215.01 | 57,461.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,599.15 | 113,435.01 | 117,658.85 | 119,504.60 | |
| 少数股东权益 | 22,027.95 | 24,301.38 | 20,631.18 | 22,681.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,627.10 | 137,736.39 | 138,290.03 | 142,186.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 396,096.52 | 405,138.84 | 400,706.27 | 414,233.65 | |
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