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| 首旅酒店(600258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,150.58 | 122,944.84 | 123,787.32 | 120,250.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,163.13 | 27,432.21 | 25,470.09 | 22,835.28 | |
| 应收票据 | -- | 1.16 | 0.45 | 1.39 | |
| 应收账款 | 23,163.13 | 27,431.04 | 25,469.63 | 22,833.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,875.53 | 16,784.94 | 12,891.71 | 12,469.28 | |
| 其他应收款(合计) | 7,363.43 | 7,454.69 | 6,372.09 | 25,791.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 209.62 | -- | |
| 其他应收款 | 7,363.43 | 7,454.69 | 6,162.47 | 25,791.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,053.49 | 5,184.56 | 4,636.08 | 4,284.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 76,451.83 | 57,142.10 | 24,876.77 | 4,584.92 | |
| 流动资产合计 | 233,058.00 | 236,943.34 | 198,034.06 | 190,215.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,902.04 | 10,028.44 | 11,145.34 | 10,282.39 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,189.32 | 9,027.01 | 9,062.89 | 8,960.62 | |
| 长期股权投资 | 26,211.76 | 23,431.70 | 23,204.49 | 23,151.60 | |
| 投资性房地产 | 259.56 | 269.68 | 279.80 | 289.91 | |
| 在建工程(合计) | 18,901.48 | 22,157.81 | 18,598.52 | 20,997.81 | |
| 在建工程 | 18,901.48 | 22,157.81 | 18,598.52 | 20,997.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 244,354.98 | 241,579.49 | 243,601.68 | 246,667.90 | |
| 固定资产净额 | 244,354.98 | 241,579.49 | 243,601.68 | 246,667.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 388,618.89 | 391,209.60 | 394,107.26 | 396,624.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 469,053.95 | 477,265.70 | 477,243.58 | 477,243.58 | |
| 长期待摊费用 | 217,020.64 | 219,829.97 | 213,516.22 | 207,810.39 | |
| 递延所得税资产 | 66,575.47 | 61,200.94 | 70,473.56 | 70,540.24 | |
| 其他非流动资产 | 271.77 | 286.85 | 372.95 | 485.02 | |
| 非流动资产合计 | 1,449,359.86 | 1,456,287.19 | 1,461,606.27 | 1,463,054.27 | |
| 资产总计 | 1,682,417.86 | 1,693,230.53 | 1,659,640.33 | 1,653,270.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 27,000.00 | 57,000.00 | 67,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,459.32 | 15,959.57 | 13,357.27 | 12,998.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,459.32 | -- | 13,357.27 | 12,998.69 | |
| 预收款项 | 28,019.88 | 30,446.33 | 26,611.02 | 23,746.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36,581.93 | 32,246.32 | 26,430.28 | 20,172.24 | |
| 应交税费 | 11,936.41 | 8,381.56 | 10,198.12 | 11,413.48 | |
| 其他应付款(合计) | 181,592.18 | 164,743.06 | 152,782.86 | 142,310.79 | |
| 应付利息 | 418.08 | 423.34 | 458.83 | 547.91 | |
| 应付股利 | 151.13 | 2,599.67 | 8.46 | 8.46 | |
| 其他应付款 | 181,022.97 | -- | 152,315.57 | 141,754.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,516.85 | 65,115.62 | 64,715.81 | 67,927.72 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 353,106.58 | 343,892.47 | 351,095.36 | 345,569.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 259,300.00 | 289,300.00 | 289,300.00 | 309,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,033.12 | 21,995.96 | 21,224.88 | 20,407.95 | |
| 长期应付款 | 22,033.12 | 21,995.96 | 21,224.88 | 20,407.95 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 971.52 | 1,035.21 | 975.16 | 974.46 | |
| 递延所得税负债 | 102,476.70 | 102,802.83 | 103,562.37 | 103,757.32 | |
| 长期递延收益 | 4,334.83 | 4,309.00 | 3,837.26 | 3,333.30 | |
| 其他非流动负债 | 94,908.53 | 93,311.47 | 95,867.99 | 97,452.22 | |
| 非流动负债合计 | 484,024.69 | 512,754.47 | 514,767.66 | 535,225.25 | |
| 负债合计 | 837,131.27 | 856,646.94 | 865,863.02 | 880,795.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,889.13 | 97,889.13 | 97,889.13 | 81,574.28 | |
| 资本公积 | 475,362.48 | 473,369.78 | 473,356.08 | 489,650.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,952.45 | 4,798.83 | 4,821.89 | 4,017.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,252.20 | 19,139.11 | 19,139.11 | 19,139.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 218,787.00 | 213,348.40 | 167,194.80 | 147,263.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 816,243.26 | 808,545.25 | 762,401.01 | 741,644.89 | |
| 少数股东权益 | 29,043.33 | 28,038.34 | 31,376.29 | 30,830.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 845,286.59 | 836,583.59 | 793,777.31 | 772,475.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,682,417.86 | 1,693,230.53 | 1,659,640.33 | 1,653,270.17 | |
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